有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
G7ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第4特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 65,851 | 51,335 | |||
| コール・ローン | 28,630,979 | 28,574,689 | |||
| その他有価証券 | 975,845,971 | 717,385,299 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,575,570 | |||
| 未収利息 | 31,550,170 | 38,020,090 | |||
| その他未収収益 | - | 521,183 | |||
| 流動資産合計 | 1,036,092,971 | 792,128,166 | |||
| 資産合計 | 1,036,092,971 | 792,128,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,909,968 | - | |||
| 未払金 | 901,037 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,632,459 | 3,761,968 | |||
| 未払解約金 | 28,697,223 | 1,041,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,330 | 63,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,610,341 | 2,741,005 | |||
| 流動負債合計 | 45,834,358 | 7,608,038 | |||
| 負債合計 | 45,834,358 | 7,608,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 926,491,888 | 752,393,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,766,725 | 32,126,512 | |||
| 元本等合計 | 990,258,613 | 784,520,128 | |||
| 純資産合計 | 990,258,613 | 784,520,128 | |||
| 負債純資産合計 | 1,036,092,971 | 792,128,166 | |||
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