有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
G7ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年12月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 137,869 | 65,851 | |||
| コール・ローン | 41,922,250 | 28,630,979 | |||
| その他有価証券 | 1,363,425,267 | 975,845,971 | |||
| 未収利息 | 50,643,079 | 31,550,170 | |||
| 前払費用 | 8,978,851 | - | |||
| その他未収収益 | 2,007,554 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,467,114,870 | 1,036,092,971 | |||
| 資産合計 | 1,467,114,870 | 1,036,092,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,841,692 | 7,909,968 | |||
| 未払金 | 2,567,244 | 901,037 | |||
| 未払収益分配金 | 6,788,132 | 4,632,459 | |||
| 未払解約金 | 11,957,919 | 28,697,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,740 | 83,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,971,020 | 3,610,341 | |||
| 流動負債合計 | 38,240,747 | 45,834,358 | |||
| 負債合計 | 38,240,747 | 45,834,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,357,626,548 | 926,491,888 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,247,575 | 63,766,725 | |||
| 元本等合計 | 1,428,874,123 | 990,258,613 | |||
| 純資産合計 | 1,428,874,123 | 990,258,613 | |||
| 負債純資産合計 | 1,467,114,870 | 1,036,092,971 | |||
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