有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
G7ハイブリッド証券ファンド2014-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第7特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,414,529 | 50,196 | |||
| コール・ローン | 56,875,788 | 10,251,519 | |||
| その他有価証券 | 519,870,491 | 513,380,983 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,874,110 | |||
| 未収利息 | 30,289,901 | 16,115,307 | |||
| その他未収収益 | 301,906 | - | |||
| 流動資産合計 | 610,752,615 | 548,672,115 | |||
| 資産合計 | 610,752,615 | 548,672,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 31,735,368 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,290,787 | 2,070,010 | |||
| 未払解約金 | - | 1,026,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,663 | 43,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,064,958 | 1,905,434 | |||
| 未払利息 | 77 | 14 | |||
| 流動負債合計 | 36,138,853 | 5,045,685 | |||
| 負債合計 | 36,138,853 | 5,045,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 572,696,981 | 517,502,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,916,781 | 26,123,681 | |||
| 元本等合計 | 574,613,762 | 543,626,430 | |||
| 純資産合計 | 574,613,762 | 543,626,430 | |||
| 負債純資産合計 | 610,752,615 | 548,672,115 | |||
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