有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月15日)
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 120,122,190 | |||
| コール・ローン | 165,019,225 | |||
| その他有価証券 | 8,043,770,257 | |||
| 派生商品評価勘定 | 90,970,559 | |||
| 未収利息 | 73,210,794 | |||
| 前払費用 | 47,830,145 | |||
| 流動資産合計 | 8,540,923,170 | |||
| 資産合計 | 8,540,923,170 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 97,556 | |||
| 未払収益分配金 | 25,084,020 | |||
| 未払解約金 | 10,105,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 772,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,479,088 | |||
| 流動負債合計 | 69,538,262 | |||
| 負債合計 | 69,538,262 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 8,361,340,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,044,908 | |||
| 元本等合計 | 8,471,384,908 | |||
| 純資産合計 | 8,471,384,908 | |||
| 負債純資産合計 | 8,540,923,170 | |||
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