有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年5月15日現在) | 第2特定期間 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 120,122,190 | 1,013,969 | |||
| コール・ローン | 165,019,225 | 120,278,558 | |||
| その他有価証券 | 8,043,770,257 | 8,102,914,204 | |||
| 派生商品評価勘定 | 90,970,559 | - | |||
| 未収利息 | 73,210,794 | 287,889,703 | |||
| 前払費用 | 47,830,145 | 26,997,672 | |||
| その他未収収益 | - | 4,054,847 | |||
| 流動資産合計 | 8,540,923,170 | 8,543,148,953 | |||
| 資産合計 | 8,540,923,170 | 8,543,148,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 454,015,243 | |||
| 未払金 | 97,556 | 3,352,081 | |||
| 未払収益分配金 | 25,084,020 | 23,946,960 | |||
| 未払解約金 | 10,105,000 | 13,026,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 772,598 | 672,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,479,088 | 29,146,603 | |||
| 流動負債合計 | 69,538,262 | 524,159,713 | |||
| 負債合計 | 69,538,262 | 524,159,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,361,340,000 | 7,982,320,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,044,908 | 36,669,240 | |||
| 元本等合計 | 8,471,384,908 | 8,018,989,240 | |||
| 純資産合計 | 8,471,384,908 | 8,018,989,240 | |||
| 負債純資産合計 | 8,540,923,170 | 8,543,148,953 | |||
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