有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年5月15日現在) | 第4特定期間 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 115,775,062 | 1,234,182 | |||
| コール・ローン | 297,681,516 | 293,726,998 | |||
| その他有価証券 | 7,479,238,222 | 6,287,877,486 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,879,276 | |||
| 未収利息 | 114,433,538 | 246,783,202 | |||
| 前払費用 | 1,746,781 | 1,609,643 | |||
| その他未収収益 | 8,365,033 | 3,942,662 | |||
| 流動資産合計 | 8,017,240,152 | 6,861,053,449 | |||
| 資産合計 | 8,017,240,152 | 6,861,053,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 364,047,407 | 55,343,475 | |||
| 未払収益分配金 | 22,444,260 | 13,365,120 | |||
| 未払解約金 | 4,561,200 | 9,068,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 595,249 | 545,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,793,562 | 23,629,659 | |||
| 流動負債合計 | 417,441,678 | 101,952,375 | |||
| 負債合計 | 417,441,678 | 101,952,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,481,420,000 | 6,682,560,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,378,474 | 76,541,074 | |||
| 元本等合計 | 7,599,798,474 | 6,759,101,074 | |||
| 純資産合計 | 7,599,798,474 | 6,759,101,074 | |||
| 負債純資産合計 | 8,017,240,152 | 6,861,053,449 | |||
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