有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第5特定期間 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,234,182 | 2,130,515,371 | |||
| コール・ローン | 293,726,998 | 411,552,923 | |||
| その他有価証券 | 6,287,877,486 | 2,730,470,093 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,879,276 | 90,870,804 | |||
| 未収利息 | 246,783,202 | 78,850,511 | |||
| 前払費用 | 1,609,643 | 256,737 | |||
| その他未収収益 | 3,942,662 | 7,143,383 | |||
| 流動資産合計 | 6,861,053,449 | 5,449,659,822 | |||
| 資産合計 | 6,861,053,449 | 5,449,659,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 55,343,475 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,365,120 | 10,661,620 | |||
| 未払解約金 | 9,068,800 | 23,210,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 545,321 | 435,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,629,659 | 18,876,959 | |||
| 未払利息 | - | 732 | |||
| 流動負債合計 | 101,952,375 | 53,185,355 | |||
| 負債合計 | 101,952,375 | 53,185,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,682,560,000 | 5,330,810,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,541,074 | 65,664,467 | |||
| 元本等合計 | 6,759,101,074 | 5,396,474,467 | |||
| 純資産合計 | 6,759,101,074 | 5,396,474,467 | |||
| 負債純資産合計 | 6,861,053,449 | 5,449,659,822 | |||
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