有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年11月17日現在) | 第3特定期間 (平成27年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,013,969 | 115,775,062 | |||
| コール・ローン | 120,278,558 | 297,681,516 | |||
| その他有価証券 | 8,102,914,204 | 7,479,238,222 | |||
| 未収利息 | 287,889,703 | 114,433,538 | |||
| 前払費用 | 26,997,672 | 1,746,781 | |||
| その他未収収益 | 4,054,847 | 8,365,033 | |||
| 流動資産合計 | 8,543,148,953 | 8,017,240,152 | |||
| 資産合計 | 8,543,148,953 | 8,017,240,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 454,015,243 | 364,047,407 | |||
| 未払金 | 3,352,081 | - | |||
| 未払収益分配金 | 23,946,960 | 22,444,260 | |||
| 未払解約金 | 13,026,200 | 4,561,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 672,626 | 595,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,146,603 | 25,793,562 | |||
| 流動負債合計 | 524,159,713 | 417,441,678 | |||
| 負債合計 | 524,159,713 | 417,441,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,982,320,000 | 7,481,420,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,669,240 | 118,378,474 | |||
| 元本等合計 | 8,018,989,240 | 7,599,798,474 | |||
| 純資産合計 | 8,018,989,240 | 7,599,798,474 | |||
| 負債純資産合計 | 8,543,148,953 | 8,017,240,152 | |||
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