有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年6月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	ハイブリッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 4.625% 2021/9/22	8,700,000	14,031.82	1,220,769,010	14,319.30	1,245,779,400	14.80
イギリス	ハイブリッド証券	LLOYDS BANK PLC 10.750% 2021/12/16	6,000,000	20,738.11	1,244,286,829	20,564.54	1,233,872,925	14.66
フランス	ハイブリッド証券	BNP PARIBAS 5.945% 2049/4/29	6,750,000	18,132.76	1,223,961,805	17,981.83	1,213,773,614	14.42
イギリス	ハイブリッド証券	STANDARD CHARTERED BANK 8.103% 2049/5/29	6,300,000	19,070.68	1,201,453,011	18,902.98	1,190,888,055	14.15
アメリカ	ハイブリッド証券	DB CAPITAL FUNDING XI 9.500% 2049/3/31	7,500,000	14,730.01	1,104,751,125	14,481.92	1,086,144,626	12.90
フランス	ハイブリッド証券	BPCE SA 4.750% 2049/12/29	5,700,000	13,961.12	795,783,873	14,245.93	812,018,010	9.65
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 4.700% 2049/10/29	3,620,000	14,255.53	516,050,377	14,308.30	517,960,742	6.15
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.136% 2049/12/29	2,150,000	17,798.45	382,666,763	17,901.73	384,887,216	4.57
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.000% 2049/12/29	1,150,000	14,058.15	161,668,830	14,195.86	163,252,410	1.94
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 4.130% 2049/11/29	850,000	13,987.61	118,894,733	14,223.27	120,897,835	1.44
アメリカ	ハイブリッド証券	MELLON CAPITAL III 6.369% 2066/9/5	150,000	18,031.20	27,046,805	18,346.25	27,519,379	0.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。