有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	8,700,000	11,605.09	1,009,643,316	11,309.16	983,897,559	4.625	2021/9/22	19.25
イギ リス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANK PLC	6,000,000	16,627.25	997,635,058	14,316.35	858,981,318	10.750	2021/12/16	16.81
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,170,000	11,789.03	373,712,359	11,553.65	366,250,803	4.700	-	7.17
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	1,800,000	13,854.84	249,387,138	13,860.37	249,486,793	6.369	2066/9/5	4.88
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	650,000	14,029.79	91,193,643	13,985.25	90,904,131	3.500	2016/12/7	1.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	49.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。