有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	7,150,000	18,755.86	1,341,044,424	17,766.26	1,270,287,769	5.945	-	19.85
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	6,700,000	19,699.58	1,319,871,955	18,168.51	1,217,290,673	8.103	-	19.02
イギ リス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANK PLC	6,000,000	21,476.91	1,288,614,953	19,455.50	1,167,330,065	10.750	2021/12/16	18.24
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	8,700,000	13,368.33	1,163,044,844	13,378.21	1,163,904,512	4.625	2021/9/22	18.18
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,100,000	18,396.93	570,305,071	17,931.59	555,879,545	5.136	-	8.68
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,620,000	13,581.46	491,648,892	13,453.32	487,010,245	4.700	-	7.61
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	150,000	18,673.57	28,010,356	18,150.81	27,226,227	6.369	2066/9/5	0.43
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	150,000	13,341.71	20,012,569	13,231.61	19,847,428	4.750	-	0.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	92.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。