有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	7,150,000	20,218.31	1,445,609,583	19,440.63	1,390,005,045	5.945	-	18.57
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	6,700,000	21,235.61	1,422,786,235	20,042.88	1,342,872,960	8.103	-	17.94
イギ リス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANK PLC	6,000,000	23,151.53	1,389,092,034	21,811.04	1,308,662,847	10.750	2021/12/16	17.48
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	8,700,000	13,922.25	1,211,236,580	14,082.84	1,225,207,472	4.625	2021/9/22	16.37
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	5,950,000	13,853.88	824,306,302	13,774.46	819,580,444	4.750	-	10.95
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,100,000	19,831.40	614,773,427	19,467.61	603,495,935	5.136	-	8.06
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,620,000	14,144.22	512,020,775	14,203.57	514,169,577	4.700	-	6.87
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,415,000	13,967.08	197,634,254	14,000.06	198,100,953	5.000	-	2.65
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	850,000	13,878.39	117,966,339	13,849.93	117,724,471	4.130	-	1.57
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	150,000	20,129.60	30,194,406	20,081.42	30,122,136	6.369	2066/9/5	0.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	100.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。