有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	8,700,000	14,866.77	1,293,409,665	15,088.13	1,312,668,128	4.625	2021/9/22	16.55
イギ リス	ハイブリ ッド証券	LLOYDS BANK PLC	6,000,000	22,467.99	1,348,079,510	21,672.19	1,300,331,686	10.750	2021/12/16	16.39
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	6,750,000	19,645.31	1,326,059,065	19,091.08	1,288,648,389	5.945	2049/4/29	16.24
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	6,300,000	20,661.47	1,301,672,691	19,614.77	1,235,730,589	8.103	2049/5/29	15.58
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	5,700,000	14,791.86	843,136,208	14,745.58	840,498,487	4.750	2049/12/29	10.59
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CAPITAL FUNDING XI	5,600,000	15,606.51	873,964,560	14,883.90	833,498,770	9.500	2049/3/31	10.51
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,620,000	15,103.79	546,757,446	15,092.15	546,335,997	4.700	2049/10/29	6.89
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	2,150,000	19,283.11	414,587,063	19,006.92	408,648,860	5.136	2049/12/29	5.15
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,150,000	14,894.67	171,288,774	14,876.15	171,075,778	5.000	2049/12/29	2.16
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	850,000	14,819.93	125,969,447	14,858.42	126,296,598	4.130	2049/11/29	1.59
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	150,000	19,535.28	29,302,925	19,591.39	29,387,089	6.369	2066/9/5	0.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	102.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。