有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

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【提出】: 2016/06/30 9:04
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 4月 7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	国際石油開発帝石	961,500	794.00	763,431,000
		安藤・間	121,800	535.00	65,163,000
		コムシスホールディングス	78,500	1,644.00	129,054,000	貸付有価証券 1,500株(500株)
		ミサワホーム	21,600	703.00	15,184,800	貸付有価証券 14,600株
		大成建設	948,000	721.00	683,508,000
		大林組	547,400	1,061.00	580,791,400	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
		清水建設	558,000	949.00	529,542,000	貸付有価証券 60,000株
		長谷工コーポレーション	213,000	989.00	210,657,000
		鹿島建設	856,000	672.00	575,232,000
		三井住友建設	699,400	96.00	67,142,400	貸付有価証券 165,400株
		大東建託	68,200	16,460.00	1,122,572,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
		NIPPO	42,000	1,745.00	73,290,000
		住友林業	125,600	1,254.00	157,502,400
		大和ハウス工業	539,200	3,021.00	1,628,923,200
		積水ハウス	610,200	1,853.50	1,131,005,700
		協和エクシオ	71,500	1,189.00	85,013,500
		日揮	183,000	1,610.00	294,630,000
		千代田化工建設	132,000	782.00	103,224,000	貸付有価証券 37,000株
		カルビー	67,700	4,125.00	279,262,500
		ヤクルト本社	97,900	4,750.00	465,025,000	貸付有価証券 29,300株(27,200株)
		明治ホールディングス	108,100	8,820.00	953,442,000
		日本ハム	134,000	2,349.00	314,766,000	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
		アサヒグループホールディングス	342,400	3,339.00	1,143,273,600	貸付有価証券 86,100株
		キリンホールディングス	739,700	1,524.00	1,127,302,800	貸付有価証券 189,000株
		伊藤園	54,100	3,495.00	189,079,500	貸付有価証券 36,600株
		キッコーマン	138,000	3,520.00	485,760,000
		味の素	383,900	2,500.00	959,750,000
		キユーピー	92,900	2,791.00	259,283,900	貸付有価証券 17,700株
		ニチレイ	195,000	938.00	182,910,000
		東洋水産	89,700	3,895.00	349,381,500	貸付有価証券 3,600株
		日清食品ホールディングス	77,200	5,100.00	393,720,000
		日本たばこ産業	1,060,700	4,561.00	4,837,852,700	貸付有価証券 421,500株
		東レ	1,238,000	906.50	1,122,247,000	貸付有価証券 218,000株
		王子ホールディングス	700,000	418.00	292,600,000	貸付有価証券 46,000株
		大王製紙	75,500	907.00	68,478,500	貸付有価証券 51,100株(600株)
		クラレ	269,200	1,275.00	343,230,000	貸付有価証券 153,200株
		旭化成	1,064,000	709.60	755,014,400
		住友化学	1,256,000	456.00	572,736,000
		日産化学工業	102,600	2,798.00	287,074,800
		東ソー	460,000	438.00	201,480,000
		デンカ	354,000	450.00	159,300,000
		信越化学工業	306,000	5,707.00	1,746,342,000
		エア・ウォーター	141,000	1,538.00	216,858,000
		大陽日酸	131,400	963.00	126,538,200	貸付有価証券 88,900株(500株)
		日本パーカライジング	87,200	958.00	83,537,600
		JSR	160,100	1,493.00	239,029,300
		三菱ケミカルホールディングス	1,142,800	523.70	598,484,360
		日本合成化学工業	40,000	659.00	26,360,000
		ダイセル	240,000	1,434.00	344,160,000
		積水化学工業	387,300	1,327.00	513,947,100
		日本ゼオン	147,000	665.00	97,755,000
		アイカ工業	51,300	2,198.00	112,757,400
		宇部興産	913,000	185.00	168,905,000
		日立化成	84,300	1,788.00	150,728,400
		日本化薬	111,000	1,072.00	118,992,000	貸付有価証券 10,000株
		日油	130,000	773.00	100,490,000
		花王	458,900	5,650.00	2,592,785,000	貸付有価証券 131,200株
		日本ペイントホールディングス	131,700	2,311.00	304,358,700	貸付有価証券 55,500株
		関西ペイント	193,100	1,793.00	346,228,300	貸付有価証券 16,200株
		DIC	674,000	240.00	161,760,000
		富士フイルムホールディングス	390,500	4,074.00	1,590,897,000
		資生堂	323,700	2,394.50	775,099,650	貸付有価証券 78,500株
		コーセー	27,600	10,720.00	295,872,000
		シーズ・ホールディングス	21,500	2,243.00	48,224,500	貸付有価証券 100株
	小林製薬	25,800	9,240.00	238,392,000	貸付有価証券 300株
	日東電工	131,800	5,728.00	754,950,400	貸付有価証券 600株
	ニフコ	32,600	5,090.00	165,934,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
	ユニ・チャーム	345,400	2,346.50	810,481,100	貸付有価証券 86,600株(43,400株)
	協和発酵キリン	204,100	1,768.00	360,848,800	貸付有価証券 77,900株
	武田薬品工業	679,500	5,155.00	3,502,822,500	貸付有価証券 24,500株
	アステラス製薬	1,910,500	1,420.50	2,713,865,250
	塩野義製薬	248,600	5,230.00	1,300,178,000
	田辺三菱製薬	198,800	1,909.00	379,509,200
	中外製薬	169,900	3,365.00	571,713,500
	科研製薬	29,400	6,770.00	199,038,000
	エーザイ	210,000	6,850.00	1,438,500,000	貸付有価証券 14,800株
	ロート製薬	83,500	1,960.00	163,660,000
	小野薬品工業	387,500	4,892.00	1,895,650,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
	久光製薬	52,900	4,940.00	261,326,000
	持田製薬	11,700	8,010.00	93,717,000
	参天製薬	314,200	1,630.00	512,146,000
	ツムラ	53,700	2,681.00	143,969,700	貸付有価証券 35,900株
	沢井製薬	29,000	6,820.00	197,780,000
	第一三共	573,800	2,514.50	1,442,820,100
	キョーリン製薬ホールディングス	45,500	2,099.00	95,504,500
	大塚ホールディングス	366,800	3,986.00	1,462,064,800
	大正製薬ホールディングス	41,000	8,640.00	354,240,000	貸付有価証券 200株
	昭和シェル石油	171,600	937.00	160,789,200	貸付有価証券 19,700株
	横浜ゴム	102,900	1,708.00	175,753,200	貸付有価証券 60,000株
	東洋ゴム工業	77,200	1,475.00	113,870,000	貸付有価証券 3,200株
	ブリヂストン	575,800	3,916.00	2,254,832,800	貸付有価証券 244,900株
	住友ゴム工業	159,700	1,588.00	253,603,600	貸付有価証券 84,200株
	旭硝子	900,000	561.00	504,900,000	貸付有価証券 190,000株
	太平洋セメント	1,064,000	252.00	268,128,000
	TOTO	125,300	3,325.00	416,622,500
	日本碍子	215,000	1,831.00	393,665,000
	日本特殊陶業	147,000	1,889.00	277,683,000
	新日鐵住金	769,100	2,041.00	1,569,733,100	貸付有価証券 164,100株(38,800株)
	神戸製鋼所	3,133,000	96.00	300,768,000	貸付有価証券 397,000株(297,000株)
	ジェイエフイーホールディングス	466,200	1,458.00	679,719,600
	日立金属	195,200	1,094.00	213,548,800
	三井金属鉱業	435,000	166.00	72,210,000
	三菱マテリアル	1,064,000	296.00	314,944,000	貸付有価証券 93,000株
	住友金属鉱山	471,000	1,048.50	493,843,500
	DOWAホールディングス	219,000	616.00	134,904,000
	住友電気工業	682,700	1,245.00	849,961,500
	アサヒホールディングス	25,700	1,368.00	35,157,600
	三和ホールディングス	169,200	812.00	137,390,400
	三協立山	22,300	1,433.00	31,955,900	貸付有価証券 6,400株
	リンナイ	31,700	9,630.00	305,271,000	貸付有価証券 1,900株
	日本発條	160,500	963.00	154,561,500	貸付有価証券 16,200株(16,200株)
	オーエスジー	77,700	1,888.00	146,697,600	貸付有価証券 52,500株(44,900株)
	ディスコ	21,700	9,190.00	199,423,000
	ニューフレアテクノロジー	3,000	4,890.00	14,670,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
	ナブテスコ	88,600	2,316.00	205,197,600
	SMC	51,100	24,175.00	1,235,342,500
	小松製作所	835,800	1,742.50	1,456,381,500	貸付有価証券 54,900株
	住友重機械工業	497,000	415.00	206,255,000
	日立建機	76,200	1,655.00	126,111,000	貸付有価証券 33,100株(700株)
	クボタ	818,600	1,350.50	1,105,519,300	貸付有価証券 196,500株
	荏原製作所	377,000	464.00	174,928,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
	ダイキン工業	237,200	8,015.00	1,901,158,000
	椿本チエイン	97,000	635.00	61,595,000
	タダノ	78,600	939.00	73,805,400
	平和	50,500	2,270.00	114,635,000
	ユニバーサルエンターテインメント	16,200	1,721.00	27,880,200	貸付有価証券 2,600株
	セガサミーホールディングス	175,100	1,152.00	201,715,200
	TPR	20,000	2,653.00	53,060,000	貸付有価証券 1,300株
	ホシザキ電機	47,600	9,250.00	440,300,000
	日本精工	334,600	875.00	292,775,000	貸付有価証券 8,800株
	ジェイテクト	173,600	1,298.00	225,332,800
	不二越	151,000	321.00	48,471,000	貸付有価証券 102,000株
	THK	108,300	2,004.00	217,033,200	貸付有価証券 400株
	イーグル工業	20,100	1,353.00	27,195,300
	マキタ	106,200	6,570.00	697,734,000
	三菱重工業	2,901,000	377.60	1,095,417,600
	IHI	1,252,000	199.00	249,148,000	貸付有価証券 291,000株(29,000株)
	コニカミノルタ	406,800	883.00	359,204,400	貸付有価証券 10,000株
	ブラザー工業	210,600	1,215.00	255,879,000
	ミネベア	262,000	769.00	201,478,000
	日立製作所	4,156,000	468.50	1,947,086,000
	三菱電機	1,738,000	1,090.50	1,895,289,000
	富士電機	491,000	356.00	174,796,000
	安川電機	202,300	1,250.00	252,875,000	貸付有価証券 127,600株
	日本電産	196,000	7,262.00	1,423,352,000	貸付有価証券 27,500株
	オムロン	184,000	3,115.00	573,160,000
	日本電気	2,240,000	266.00	595,840,000
	富士通	1,571,000	369.50	580,484,500
	沖電気工業	706,000	141.00	99,546,000	貸付有価証券 99,000株
	セイコーエプソン	242,600	1,680.00	407,568,000
	ワコム	128,300	442.00	56,708,600	貸付有価証券 67,400株
	パナソニック	1,861,100	879.20	1,636,279,120	貸付有価証券 259,800株
	アンリツ	97,800	563.00	55,061,400	貸付有価証券 8,900株
	富士通ゼネラル	50,000	1,762.00	88,100,000
	日立国際電気	37,300	1,197.00	44,648,100
	TDK	98,300	5,720.00	562,276,000
	アルプス電気	138,300	1,673.00	231,375,900
	ヒロセ電機	26,300	12,090.00	317,967,000	貸付有価証券 300株(300株)
	日本航空電子工業	47,000	1,130.00	53,110,000
	横河電機	163,000	1,076.00	175,388,000	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
	日本光電工業	68,100	2,655.00	180,805,500	貸付有価証券 29,700株(10,400株)
	堀場製作所	30,100	3,950.00	118,895,000	貸付有価証券 9,200株
	キーエンス	36,900	59,990.00	2,213,631,000	貸付有価証券 500株(500株)
	シスメックス	126,400	6,690.00	845,616,000
	スタンレー電気	116,900	2,226.00	260,219,400	貸付有価証券 1,800株
	カシオ計算機	163,300	2,081.00	339,827,300	貸付有価証券 98,700株
	ファナック	166,700	16,500.00	2,750,550,000	貸付有価証券 22,500株
	エンプラス	8,300	3,770.00	31,291,000	貸付有価証券 500株(500株)
	浜松ホトニクス	127,100	3,025.00	384,477,500	貸付有価証券 37,300株
	京セラ	267,400	4,630.00	1,238,062,000
	村田製作所	170,900	12,690.00	2,168,721,000	貸付有価証券 15,500株
	小糸製作所	97,600	4,670.00	455,792,000
	ミツバ	27,700	1,480.00	40,996,000
	キヤノン	877,000	3,131.00	2,745,887,000	貸付有価証券 103,100株
	リコー	527,500	1,057.00	557,567,500
	東京エレクトロン	133,700	6,778.00	906,218,600
	トヨタ紡織	57,000	1,753.00	99,921,000
	ユニプレス	33,800	1,747.00	59,048,600
	豊田自動織機	148,300	4,545.00	674,023,500
	デンソー	402,400	4,006.00	1,612,014,400
	東海理化電機製作所	47,700	1,847.00	88,101,900
	三井造船	630,000	148.00	93,240,000	貸付有価証券 81,000株
	川崎重工業	1,268,000	281.00	356,308,000
	名村造船所	48,900	753.00	36,821,700	貸付有価証券 19,600株(200株)
	日産自動車	2,286,600	946.20	2,163,580,920
	いすゞ自動車	472,000	1,046.50	493,948,000
	トヨタ自動車	476,500	5,424.00	2,584,536,000
	日野自動車	232,500	1,084.00	252,030,000	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
	三菱自動車工業	646,800	787.00	509,031,600
	NOK	78,800	1,673.00	131,832,400
	カルソニックカンセイ	124,000	710.00	88,040,000
	アイシン精機	164,000	4,000.00	656,000,000
	マツダ	515,800	1,463.50	754,873,300
	ダイハツ工業	194,400	1,428.00	277,603,200	貸付有価証券 64,600株(36,900株)
	本田技研工業	1,094,600	2,852.00	3,121,799,200
	スズキ	340,500	2,910.00	990,855,000
	富士重工業	514,800	3,398.00	1,749,290,400
	ヤマハ発動機	230,100	1,634.00	375,983,400	貸付有価証券 48,200株(1,100株)
	エクセディ	22,100	2,191.00	48,421,100	貸付有価証券 2,600株(1,300株)
	豊田合成	59,200	1,927.00	114,078,400
	日本精機	43,000	1,874.00	80,582,000	貸付有価証券 17,000株
	シマノ	65,700	17,040.00	1,119,528,000
	テイ・エステック	37,800	2,376.00	89,812,800
	テルモ	249,700	3,985.00	995,054,500
	ニコン	304,100	1,638.00	498,115,800	貸付有価証券 85,500株(35,300株)
	トプコン	54,700	1,346.00	73,626,200	貸付有価証券 36,900株(200株)
	オリンパス	242,700	4,120.00	999,924,000	貸付有価証券 7,100株
	HOYA	368,400	4,132.00	1,522,228,800
	セイコーホールディングス	105,000	409.00	42,945,000
	バンダイナムコホールディングス	168,400	2,338.00	393,719,200
	パイロットコーポレーション	28,400	3,990.00	113,316,000
	アシックス	151,700	1,895.00	287,471,500	貸付有価証券 96,300株(5,000株)
	ヤマハ	119,700	3,280.00	392,616,000	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
	ピジョン	92,300	2,749.00	253,732,700	貸付有価証券 62,400株
	電源開発	138,900	3,275.00	454,897,500
	東京瓦斯	1,818,000	480.60	873,730,800
	大阪瓦斯	1,686,000	397.60	670,353,600
	東武鉄道	870,000	546.00	475,020,000	貸付有価証券 66,000株(66,000株)
	相鉄ホールディングス	372,000	689.00	256,308,000
	東京急行電鉄	948,000	943.00	893,964,000
	小田急電鉄	522,000	1,186.00	619,092,000	貸付有価証券 83,000株(5,000株)
	京王電鉄	455,000	957.00	435,435,000	貸付有価証券 26,000株
	京成電鉄	244,000	1,527.00	372,588,000	貸付有価証券 6,000株(2,000株)
	東日本旅客鉄道	297,800	9,407.00	2,801,404,600	貸付有価証券 79,200株(79,200株)
	西日本旅客鉄道	156,800	6,400.00	1,003,520,000
	東海旅客鉄道	145,900	18,895.00	2,756,780,500
	西日本鉄道	281,000	706.00	198,386,000
	近鉄グループホールディングス	1,639,000	446.00	730,994,000
	阪急阪神ホールディングス	1,093,000	688.00	751,984,000
	南海電気鉄道	488,000	587.00	286,456,000
	京阪ホールディングス	487,000	799.00	389,113,000
	名古屋鉄道	791,000	546.00	431,886,000	貸付有価証券 24,000株
	日本通運	630,000	470.00	296,100,000
	ヤマトホールディングス	301,100	2,087.50	628,546,250	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
	山九	214,000	470.00	100,580,000
	日本郵船	1,462,000	203.00	296,786,000
	ANAホールディングス	3,024,000	305.10	922,622,400
	近鉄エクスプレス	29,100	1,330.00	38,703,000	貸付有価証券 900株(900株)
	グリー	97,500	578.00	56,355,000
	ネクソン	153,900	1,802.00	277,327,800
	ティーガイア	16,000	1,264.00	20,224,000	貸付有価証券 6,600株
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	374,600	286.00	107,135,600	貸付有価証券 241,400株(12,700株)
	野村総合研究所	112,700	3,750.00	422,625,000
	フジ・メディア・ホールディングス	167,400	1,179.00	197,364,600
	オービック	55,400	5,710.00	316,334,000
	ヤフー	1,152,300	455.00	524,296,500	貸付有価証券 90,700株
	トレンドマイクロ	78,100	3,845.00	300,294,500	貸付有価証券 10,300株
	日本オラクル	25,800	5,890.00	151,962,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	36,400	1,974.00	71,853,600	貸付有価証券 24,600株
	大塚商会	43,200	5,390.00	232,848,000
	USEN	73,300	315.00	23,089,500	貸付有価証券 46,000株
	エイベックス・グループ・ホールディングス	29,600	1,419.00	42,002,400	貸付有価証券 500株(500株)
	日本テレビホールディングス	146,800	1,770.00	259,836,000
	日本電信電話	966,000	4,739.00	4,577,874,000
	KDDI	1,468,000	2,991.50	4,391,522,000
	光通信	19,300	8,200.00	158,260,000
	NTTドコモ	1,240,000	2,547.50	3,158,900,000
	GMOインターネット	59,600	1,330.00	79,268,000	貸付有価証券 17,800株(12,600株)
	東宝	114,700	2,842.00	325,977,400
	エヌ・ティ・ティ・データ	99,300	5,320.00	528,276,000
	SCSK	38,200	4,210.00	160,822,000
	ソフトバンクグループ	644,500	5,604.00	3,611,778,000
	双日	1,012,800	209.00	211,675,200
	アルフレッサホールディングス	202,100	2,085.00	421,378,500
	シップヘルスケアホールディングス	32,600	2,761.00	90,008,600
	第一興商	37,900	4,635.00	175,666,500
	メディパルホールディングス	160,800	1,709.00	274,807,200
	伊藤忠商事	1,261,600	1,317.50	1,662,158,000
	丸紅	1,582,300	533.90	844,789,970	貸付有価証券 157,800株(36,500株)
	豊田通商	179,100	2,331.00	417,482,100
	兼松	342,000	152.00	51,984,000
	三井物産	1,453,900	1,234.00	1,794,112,600
	日立ハイテクノロジーズ	55,700	3,015.00	167,935,500
	住友商事	1,012,100	1,073.50	1,086,489,350
	三菱商事	1,206,400	1,775.50	2,141,963,200
	岩谷産業	191,000	607.00	115,937,000	貸付有価証券 11,000株
	東邦ホールディングス	51,500	2,262.00	116,493,000	貸付有価証券 34,500株(27,000株)
	サンリオ	49,600	2,021.00	100,241,600	貸付有価証券 31,900株
	日鉄住金物産	141,000	345.00	48,645,000	貸付有価証券 27,000株
	ミスミグループ本社	180,500	1,497.00	270,208,500	貸付有価証券 109,400株
	ローソン	60,900	9,010.00	548,709,000
	エービーシー・マート	20,900	7,110.00	148,599,000	貸付有価証券 5,800株(5,400株)
	ゲオホールディングス	26,800	1,918.00	51,402,400	貸付有価証券 18,000株(600株)
	セリア	17,300	6,670.00	115,391,000	貸付有価証券 11,100株
	MonotaRO	56,700	3,085.00	174,919,500	貸付有価証券 38,300株(19,000株)
	J.フロントリテイリング	203,400	1,351.00	274,793,400
	マツモトキヨシホールディングス	33,200	5,690.00	188,908,000
	スタートトゥデイ	48,900	4,665.00	228,118,500
	三越伊勢丹ホールディングス	319,700	1,157.00	369,892,900
	ウエルシアホールディングス	18,600	6,110.00	113,646,000
	コスモス薬品	8,100	17,770.00	143,937,000	貸付有価証券 5,200株(3,300株)
	セブン&アイ・ホールディングス	672,500	4,489.00	3,018,852,500
	ツルハホールディングス	36,900	10,940.00	403,686,000
	良品計画	18,500	23,460.00	434,010,000	貸付有価証券 1,400株
	ドンキホーテホールディングス	104,000	3,630.00	377,520,000	貸付有価証券 9,700株
	VTホールディングス	72,500	578.00	41,905,000	貸付有価証券 46,700株
	ユナイテッドアローズ	22,900	4,335.00	99,271,500
	スギホールディングス	28,800	5,650.00	162,720,000
	ファミリーマート	49,400	5,640.00	278,616,000	貸付有価証券 16,100株
	日本瓦斯	24,600	2,405.00	59,163,000	貸付有価証券 14,600株
	AOKIホールディングス	36,700	1,262.00	46,315,400
	しまむら	18,700	14,220.00	265,914,000
	高島屋	234,000	842.00	197,028,000	貸付有価証券 9,000株(8,000株)
	イオン	661,500	1,499.50	991,919,250	貸付有価証券 105,000株(4,600株)
	イズミ	31,900	4,685.00	149,451,500
	ヤオコー	18,200	4,670.00	84,994,000
	ケーズホールディングス	34,000	3,575.00	121,550,000	貸付有価証券 500株(500株)
	アインホールディングス	19,400	5,600.00	108,640,000
	ニトリホールディングス	69,500	10,220.00	710,290,000
	バローホールディングス	34,600	2,687.00	92,970,200
	ファーストリテイリング	32,200	30,490.00	981,778,000	貸付有価証券 6,200株(1,000株)
	サンドラッグ	34,000	8,030.00	273,020,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,078,300	470.10	506,908,830
	新生銀行	1,391,000	134.00	186,394,000	貸付有価証券 224,000株
	あおぞら銀行	1,017,000	359.00	365,103,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,928,700	482.80	2,379,576,360
	りそなホールディングス	1,880,900	372.60	700,823,340	貸付有価証券 241,800株(241,800株)
	三井住友トラスト・ホールディングス	3,356,000	304.30	1,021,230,800
	三井住友フィナンシャルグループ	841,100	3,121.00	2,625,073,100
	西日本シティ銀行	524,000	184.00	96,416,000
	千葉銀行	620,000	513.00	318,060,000	貸付有価証券 32,000株(32,000株)
	常陽銀行	581,000	358.00	207,998,000	貸付有価証券 228,000株(228,000株)
	群馬銀行	357,000	427.00	152,439,000	貸付有価証券 44,000株(11,000株)
	ふくおかフィナンシャルグループ	696,000	337.00	234,552,000
	静岡銀行	471,000	745.00	350,895,000
	十六銀行	269,000	307.00	82,583,000
	スルガ銀行	152,600	1,807.00	275,748,200
	八十二銀行	387,800	449.00	174,122,200
	ほくほくフィナンシャルグループ	1,094,000	136.00	148,784,000	貸付有価証券 88,000株
	広島銀行	474,000	371.00	175,854,000
	中国銀行	151,900	1,051.00	159,646,900
	伊予銀行	229,300	660.00	151,338,000
	セブン銀行	602,400	452.00	272,284,800	貸付有価証券 77,200株
	みずほフィナンシャルグループ	16,562,200	152.90	2,532,360,380
	山口フィナンシャルグループ	201,000	949.00	190,749,000	貸付有価証券 133,000株(81,000株)
	北洋銀行	242,200	257.00	62,245,400
	京葉銀行	177,000	370.00	65,490,000
	SBIホールディングス	193,100	1,060.00	204,686,000
	ジャフコ	26,900	3,155.00	84,869,500
	大和証券グループ本社	1,504,000	643.70	968,124,800
	野村ホールディングス	3,093,600	447.00	1,382,839,200
	岡三証券グループ	137,000	548.00	75,076,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	184,500	546.00	100,737,000	貸付有価証券 2,000株
	松井証券	78,700	883.00	69,492,100	貸付有価証券 500株
	カブドットコム証券	142,500	343.00	48,877,500
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	357,100	2,927.50	1,045,410,250
	MS&ADインシュアランスグループホール	480,500	2,869.50	1,378,794,750	貸付有価証券 6,200株
	ソニーフィナンシャルホールディングス	154,000	1,324.00	203,896,000
	第一生命保険	1,030,100	1,225.00	1,261,872,500
	東京海上ホールディングス	651,400	3,473.00	2,262,312,200
	T&Dホールディングス	586,000	982.70	575,862,200
	クレディセゾン	121,900	1,835.00	223,686,500	貸付有価証券 700株
	芙蓉総合リース	18,400	4,515.00	83,076,000
	興銀リース	30,200	1,795.00	54,209,000
	東京センチュリーリース	37,800	3,925.00	148,365,000
	イオンフィナンシャルサービス	105,500	2,422.00	255,521,000
	アコム	323,000	558.00	180,234,000	貸付有価証券 216,500株
	日立キャピタル	37,900	2,242.00	84,971,800
	オリックス	1,138,500	1,530.00	1,741,905,000
	三菱UFJリース	407,800	465.00	189,627,000
	日本取引所グループ	472,100	1,627.00	768,106,700
	ヒューリック	335,100	1,041.00	348,839,100	貸付有価証券 138,300株(4,500株)
	野村不動産ホールディングス	106,600	1,989.00	212,027,400
	プレサンスコーポレーション	5,500	4,010.00	22,055,000	貸付有価証券 3,500株
	東急不動産ホールディングス	389,000	746.00	290,194,000
	飯田グループホールディングス	148,900	2,109.00	314,030,100
	パーク24	81,200	3,125.00	253,750,000	貸付有価証券 27,000株
	三井不動産	852,000	2,552.00	2,174,304,000
	三菱地所	1,196,000	2,006.50	2,399,774,000	貸付有価証券 311,000株
	東京建物	175,600	1,350.00	237,060,000
	住友不動産	385,000	3,043.00	1,171,555,000
	大京	299,000	173.00	51,727,000	貸付有価証券 36,000株
	レオパレス21	189,400	651.00	123,299,400
	スターツコーポレーション	24,600	2,412.00	59,335,200
	住友不動産販売	11,600	2,012.00	23,339,200
	タカラレーベン	70,100	603.00	42,270,300	貸付有価証券 12,500株(5,800株)
	イオンモール	103,700	1,545.00	160,216,500
	エヌ・ティ・ティ都市開発	99,900	1,048.00	104,695,200
	ミクシィ	34,100	3,675.00	125,317,500
	日本M&Aセンター	26,300	6,460.00	169,898,000	貸付有価証券 5,400株
	テンプホールディングス	119,300	1,654.00	197,322,200
	クックパッド	37,900	1,576.00	59,730,400	貸付有価証券 24,400株
	綜合警備保障	56,800	6,010.00	341,368,000	貸付有価証券 12,900株
	カカクコム	122,200	1,997.00	244,033,400	貸付有価証券 70,400株(35,100株)
	エムスリー	147,300	2,736.00	403,012,800
	ディー・エヌ・エー	76,300	1,876.00	143,138,800	貸付有価証券 5,800株
	博報堂DYホールディングス	235,800	1,213.00	286,025,400
	電通	189,600	5,270.00	999,192,000	貸付有価証券 73,500株(1,800株)
	みらかホールディングス	43,400	4,545.00	197,253,000
	オリエンタルランド	184,000	7,766.00	1,428,944,000	貸付有価証券 83,400株(2,000株)
	リゾートトラスト	71,400	2,348.00	167,647,200	貸付有価証券 28,000株
	ユー・エス・エス	206,000	1,691.00	348,346,000
	サイバーエージェント	41,600	5,030.00	209,248,000	貸付有価証券 23,700株(23,700株)
	楽天	796,100	1,183.00	941,786,300
	リロ・ホールディング	8,500	15,070.00	128,095,000	貸付有価証券 1,100株
	エイチ・アイ・エス	27,700	3,035.00	84,069,500	貸付有価証券 17,800株(300株)
	カナモト	23,700	2,445.00	57,946,500	貸付有価証券 14,300株
	セコム	177,000	7,906.00	1,399,362,000
	ベネッセホールディングス	57,000	3,170.00	180,690,000
	イオンディライト	16,400	3,350.00	54,940,000
小計	銘柄数:400			226,826,185,830
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				226,826,185,830

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート