有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/08-2024/10/07)

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【提出】: 2024/12/25 9:03
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年10月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	841,900	932.20	784,819,180	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
		INPEX	2,544,600	2,165.50	5,510,331,300	貸付有価証券 121,300株
		石油資源開発	487,700	1,208.00	589,141,600	貸付有価証券 182,200株(20,400株)
		ショーボンドホールディングス	110,600	5,696.00	629,977,600	貸付有価証券 400株(400株)
		タマホーム	52,900	3,965.00	209,748,500	貸付有価証券 31,500株(13,700株)
		安藤・間	487,800	1,132.00	552,189,600
		コムシスホールディングス	268,800	3,147.00	845,913,600
		大成建設	539,400	6,325.00	3,411,705,000	貸付有価証券 52,300株
		大林組	2,106,200	1,837.00	3,869,089,400	貸付有価証券 96,400株
		長谷工コーポレーション	540,300	1,914.50	1,034,404,350	貸付有価証券 36,600株(35,000株)
		鹿島建設	1,305,800	2,744.00	3,583,115,200	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
		住友林業	509,000	6,421.00	3,268,289,000	貸付有価証券 36,400株
		大和ハウス工業	1,628,600	4,624.00	7,530,646,400	貸付有価証券 53,000株(24,200株)
		積水ハウス	1,786,200	3,934.00	7,026,910,800
		関電工	368,800	2,173.00	801,402,400	貸付有価証券 200株
		エクシオグループ	575,600	1,597.50	919,521,000	貸付有価証券 41,100株(39,400株)
		九電工	127,300	6,525.00	830,632,500	貸付有価証券 1,300株(800株)
		高砂熱学工業	157,700	5,090.00	802,693,000	貸付有価証券 28,900株(1,200株)
		インフロニア・ホールディングス	678,900	1,188.50	806,872,650	貸付有価証券 300株
		森永製菓	247,300	2,897.50	716,551,750	貸付有価証券 100株
		寿スピリッツ	279,500	1,842.50	514,978,750	貸付有価証券 187,200株
		カルビー	270,700	3,409.00	922,816,300	貸付有価証券 19,900株
		森永乳業	206,500	3,597.00	742,780,500
		ヤクルト本社	845,000	3,441.00	2,907,645,000	貸付有価証券 35,800株
		明治ホールディングス	724,800	3,628.00	2,629,574,400
		日本ハム	254,300	5,320.00	1,352,876,000	貸付有価証券 5,600株(3,800株)
		アサヒグループホールディングス	4,440,000	1,859.00	8,253,960,000	貸付有価証券 137,800株(27,100株)
		キリンホールディングス	2,462,800	2,208.00	5,437,862,400	貸付有価証券 66,100株(65,900株)
		宝ホールディングス	398,600	1,256.00	500,641,600	貸付有価証券 5,300株
		サントリー食品インターナショナル	416,300	5,555.00	2,312,546,500	貸付有価証券 3,900株
		キッコーマン	1,959,100	1,694.00	3,318,715,400	貸付有価証券 8,100株(6,700株)
		味の素	1,389,700	5,881.00	8,172,825,700	貸付有価証券 37,200株
		ニチレイ	270,900	4,403.00	1,192,772,700	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
		東洋水産	298,800	9,720.00	2,904,336,000	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
		日清食品ホールディングス	623,600	4,089.00	2,549,900,400
		日本たばこ産業	3,592,700	4,333.00	15,567,169,100	貸付有価証券 5,600株
		東レ	4,029,800	857.50	3,455,553,500	貸付有価証券 400株
		ゴールドウイン	106,500	8,676.00	923,994,000	貸付有価証券 7,600株(100株)
		王子ホールディングス	2,505,500	582.90	1,460,455,950	貸付有価証券 23,100株(9,000株)
		クラレ	876,500	2,152.50	1,886,666,250	貸付有価証券 293,900株(66,600株)
		日産化学	280,500	5,195.00	1,457,197,500	貸付有価証券 3,600株
		東ソー	802,900	1,931.50	1,550,801,350	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
		信越化学工業	3,914,200	6,142.00	24,041,016,400
		エア・ウォーター	567,500	2,047.50	1,161,956,250	貸付有価証券 4,500株(4,400株)
		日本酸素ホールディングス	583,500	5,383.00	3,140,980,500	貸付有価証券 9,000株(2,800株)
		三菱瓦斯化学	439,000	2,836.00	1,245,004,000	貸付有価証券 71,000株(1,600株)
		三井化学	496,100	3,808.00	1,889,148,800
		東京応化工業	287,000	3,692.00	1,059,604,000	貸付有価証券 2,800株
		三菱ケミカルグループ	4,397,000	910.20	4,002,149,400
		KHネオケム	108,400	2,141.00	232,084,400	貸付有価証券 1,900株
		ダイセル	746,200	1,370.00	1,022,294,000	貸付有価証券 5,300株(1,700株)
		住友ベークライト	168,400	4,187.00	705,090,800	貸付有価証券 300株
		積水化学工業	1,197,700	2,280.50	2,731,354,850	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
		扶桑化学工業	63,800	3,980.00	253,924,000	貸付有価証券 19,600株(8,700株)
		ADEKA	209,700	2,958.00	620,292,600	貸付有価証券 500株(500株)
		日油	544,600	2,587.50	1,409,152,500	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
		花王	1,464,600	7,116.00	10,422,093,600
		日本ペイントホールディングス	2,661,400	1,150.50	3,061,940,700	貸付有価証券 157,800株
		関西ペイント	519,700	2,569.00	1,335,109,300	貸付有価証券 44,600株
		太陽ホールディングス	104,700	3,860.00	404,142,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
		富士フイルムホールディングス	3,351,700	3,770.00	12,635,909,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
		資生堂	1,257,500	3,836.00	4,823,770,000	貸付有価証券 188,400株(86,400株)
		ライオン	766,400	1,575.50	1,207,463,200	貸付有価証券 63,200株
		小林製薬	157,700	5,815.00	917,025,500	貸付有価証券 33,200株
	タカラバイオ	162,200	1,062.00	172,256,400	貸付有価証券 1,200株
	デクセリアルズ	446,300	2,257.00	1,007,299,100	貸付有価証券 17,300株(15,800株)
	日東電工	1,904,400	2,460.50	4,685,776,200
	ニフコ	180,100	3,626.00	653,042,600	貸付有価証券 500株(500株)
	ユニ・チャーム	1,254,600	5,039.00	6,321,929,400	貸付有価証券 8,700株(8,700株)
	協和キリン	727,500	2,617.00	1,903,867,500	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
	武田薬品工業	5,330,000	4,268.00	22,748,440,000	貸付有価証券 135,800株
	アステラス製薬	5,282,600	1,759.00	9,292,093,400
	塩野義製薬	2,197,400	2,092.50	4,598,059,500	貸付有価証券 150,200株
	日本新薬	157,700	4,100.00	646,570,000
	中外製薬	1,885,100	6,908.00	13,022,270,800
	エーザイ	732,500	5,538.00	4,056,585,000	貸付有価証券 71,300株
	ロート製薬	583,400	3,592.00	2,095,572,800	貸付有価証券 24,900株(24,300株)
	小野薬品工業	1,231,800	2,018.50	2,486,388,300	貸付有価証券 139,400株
	第一三共	4,420,200	4,897.00	21,645,719,400
	大塚ホールディングス	1,503,100	8,499.00	12,774,846,900	貸付有価証券 91,100株(88,900株)
	ペプチドリーム	291,900	2,858.50	834,396,150	貸付有価証券 22,300株(4,200株)
	出光興産	3,127,100	1,122.00	3,508,606,200	貸付有価証券 191,000株(133,800株)
	ENEOSホールディングス	9,534,200	838.90	7,998,240,380	貸付有価証券 189,300株
	コスモエネルギーホールディングス	178,600	8,420.00	1,503,812,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
	横浜ゴム	304,600	3,267.00	995,128,200
	TOYO TIRE	346,000	2,170.00	750,820,000	貸付有価証券 200株
	ブリヂストン	1,762,800	5,717.00	10,077,927,600	貸付有価証券 10,600株
	住友ゴム工業	590,700	1,590.00	939,213,000	貸付有価証券 41,200株
	AGC	585,900	4,805.00	2,815,249,500	貸付有価証券 56,400株(53,800株)
	東海カーボン	555,600	911.10	506,207,160	貸付有価証券 153,300株(58,600株)
	TOTO	397,400	5,444.00	2,163,445,600	貸付有価証券 6,100株(5,400株)
	日本碍子	700,500	1,924.00	1,347,762,000
	日本特殊陶業	492,100	4,185.00	2,059,438,500	貸付有価証券 40,300株(9,200株)
	MARUWA	22,200	42,000.00	932,400,000
	フジミインコーポレーテッド	161,900	2,446.00	396,007,400
	ニチアス	152,300	5,750.00	875,725,000	貸付有価証券 11,400株(2,600株)
	日本製鉄	2,938,500	3,231.00	9,494,293,500
	神戸製鋼所	1,246,000	1,733.00	2,159,318,000	貸付有価証券 212,900株(36,100株)
	JFEホールディングス	1,723,000	1,938.00	3,339,174,000	貸付有価証券 17,700株(12,100株)
	東京製鐵	174,100	1,975.00	343,847,500	貸付有価証券 10,000株
	大和工業	116,800	7,344.00	857,779,200	貸付有価証券 11,300株(300株)
	丸一鋼管	188,600	3,429.00	646,709,400	貸付有価証券 200株(200株)
	大同特殊鋼	390,200	1,428.50	557,400,700	貸付有価証券 29,400株
	日本冶金工業	45,200	4,570.00	206,564,000	貸付有価証券 5,800株(1,300株)
	三井金属鉱業	180,300	5,069.00	913,940,700	貸付有価証券 800株
	住友金属鉱山	718,300	4,632.00	3,327,165,600	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
	DOWAホールディングス	153,100	5,420.00	829,802,000	貸付有価証券 1,600株(1,300株)
	住友電気工業	2,317,600	2,424.00	5,617,862,400	貸付有価証券 116,900株(116,900株)
	フジクラ	730,800	4,987.00	3,644,499,600	貸付有価証券 1,900株
	AREホールディングス	232,700	1,819.00	423,281,300	貸付有価証券 100株
	SUMCO	1,179,500	1,669.00	1,968,585,500	貸付有価証券 790,000株(152,100株)
	三和ホールディングス	617,100	3,853.00	2,377,686,300	貸付有価証券 44,400株
	リンナイ	296,400	3,549.00	1,051,923,600
	日本発條	548,000	1,887.50	1,034,350,000	貸付有価証券 7,100株(6,600株)
	三浦工業	253,200	3,583.00	907,215,600
	ツガミ	129,300	1,549.00	200,285,700
	アマダ	919,200	1,519.00	1,396,264,800	貸付有価証券 8,800株(8,800株)
	DMG森精機	382,500	2,977.00	1,138,702,500	貸付有価証券 24,900株
	ディスコ	292,000	37,220.00	10,868,240,000
	野村マイクロ・サイエンス	82,100	2,391.00	196,301,100	貸付有価証券 54,900株(200株)
	ナブテスコ	380,600	2,560.50	974,526,300	貸付有価証券 1,900株
	SMC	181,500	66,810.00	12,126,015,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
	小松製作所	2,842,600	4,176.00	11,870,697,600	貸付有価証券 23,900株
	住友重機械工業	358,800	3,615.00	1,297,062,000	貸付有価証券 136,200株
	日立建機	241,500	3,622.00	874,713,000	貸付有価証券 11,900株(1,000株)
	TOWA	202,400	2,106.00	426,254,400	貸付有価証券 135,600株(67,800株)
	ローツェ	316,900	2,030.00	643,307,000	貸付有価証券 11,300株(3,300株)
	クボタ	3,170,600	2,095.50	6,643,992,300	貸付有価証券 545,600株(366,000株)
	荏原製作所	1,244,900	2,429.00	3,023,862,100
	ダイキン工業	724,000	20,400.00	14,769,600,000	貸付有価証券 3,000株(400株)
	オルガノ	72,900	7,220.00	526,338,000	貸付有価証券 100株
	ダイフク	1,023,500	2,869.00	2,936,421,500	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
	SANKYO	583,800	2,112.00	1,232,985,600
	竹内製作所	110,000	4,555.00	501,050,000	貸付有価証券 23,200株
	セガサミーホールディングス	541,700	2,990.00	1,619,683,000	貸付有価証券 8,800株(7,800株)
	ホシザキ	390,400	5,129.00	2,002,361,600	貸付有価証券 34,500株(32,200株)
	マキタ	691,600	5,034.00	3,481,514,400	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
	三菱重工業	10,605,500	2,230.00	23,650,265,000	貸付有価証券 368,500株(368,500株)
	イビデン	316,300	4,802.00	1,518,872,600	貸付有価証券 36,300株
	ブラザー工業	810,300	2,997.50	2,428,874,250	貸付有価証券 187,000株(1,400株)
	ミネベアミツミ	1,054,900	3,004.00	3,168,919,600
	日立製作所	6,780,600	3,904.00	26,471,462,400
	三菱電機	6,643,100	2,461.00	16,348,669,100	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
	富士電機	368,800	8,424.00	3,106,771,200
	安川電機	658,700	4,993.00	3,288,889,100	貸付有価証券 125,400株(24,400株)
	JVCケンウッド	478,700	1,298.00	621,352,600	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
	オムロン	463,100	6,650.00	3,079,615,000	貸付有価証券 28,000株(7,100株)
	MCJ	251,400	1,500.00	377,100,000	貸付有価証券 74,400株(53,200株)
	日本電気	796,500	13,925.00	11,091,262,500
	富士通	5,580,700	3,025.00	16,881,617,500	貸付有価証券 119,800株(119,800株)
	ルネサスエレクトロニクス	4,620,400	2,169.50	10,023,957,800	貸付有価証券 59,500株
	セイコーエプソン	778,100	2,824.00	2,197,354,400	貸付有価証券 20,800株(4,400株)
	アルバック	133,000	7,798.00	1,037,134,000	貸付有価証券 10,300株
	パナソニックホールディングス	7,164,700	1,317.50	9,439,492,250	貸付有価証券 25,500株
	ソニーグループ	8,950,300	2,880.50	25,781,339,150	貸付有価証券 44,200株(44,200株)
	TDK	4,801,300	1,962.50	9,422,551,250	貸付有価証券 5,700株(2,500株)
	メイコー	60,200	6,270.00	377,454,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
	ヒロセ電機	88,200	19,540.00	1,723,428,000
	横河電機	663,500	3,774.00	2,504,049,000	貸付有価証券 8,600株(8,600株)
	アズビル	1,652,300	1,229.00	2,030,676,700	貸付有価証券 18,000株(17,600株)
	日本光電工業	499,100	2,100.00	1,048,110,000	貸付有価証券 36,400株
	堀場製作所	113,800	9,847.00	1,120,588,600	貸付有価証券 41,800株
	アドバンテスト	1,720,300	7,191.00	12,370,677,300	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
	キーエンス	346,100	69,400.00	24,019,340,000	貸付有価証券 900株(900株)
	シスメックス	1,554,500	2,953.00	4,590,438,500	貸付有価証券 173,700株(17,900株)
	フェローテックホールディングス	190,400	2,567.00	488,756,800	貸付有価証券 127,500株(23,900株)
	レーザーテック	275,200	24,150.00	6,646,080,000	貸付有価証券 19,200株(7,500株)
	日本電子	150,400	5,703.00	857,731,200	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
	ファナック	2,905,700	4,265.00	12,392,810,500	貸付有価証券 18,400株
	ローム	1,087,900	1,850.50	2,013,158,950	貸付有価証券 524,500株(72,000株)
	浜松ホトニクス	963,800	2,065.50	1,990,728,900	貸付有価証券 202,400株
	三井ハイテック	265,900	933.00	248,084,700	貸付有価証券 127,800株(48,800株)
	新光電気工業	212,500	5,553.00	1,180,012,500	貸付有価証券 10,000株(100株)
	京セラ	3,730,900	1,721.50	6,422,744,350	貸付有価証券 49,000株
	太陽誘電	292,400	2,996.50	876,176,600	貸付有価証券 78,700株
	村田製作所	5,363,800	2,851.00	15,292,193,800	貸付有価証券 25,500株(25,500株)
	小糸製作所	622,100	2,131.00	1,325,695,100	貸付有価証券 21,700株(11,000株)
	SCREENホールディングス	205,300	10,675.00	2,191,577,500	貸付有価証券 100株
	キヤノン	2,994,900	4,901.00	14,678,004,900	貸付有価証券 7,300株
	東京エレクトロン	699,600	25,650.00	17,944,740,000
	トヨタ紡織	252,800	1,903.50	481,204,800	貸付有価証券 29,000株
	豊田自動織機	512,200	11,680.00	5,982,496,000
	デンソー	4,954,000	2,180.00	10,799,720,000
	三菱ロジスネクスト	95,900	1,340.00	128,506,000	貸付有価証券 5,000株
	いすゞ自動車	1,686,100	1,983.00	3,343,536,300
	トヨタ自動車	7,421,800	2,645.50	19,634,371,900	貸付有価証券 50,800株(50,800株)
	三菱自動車工業	2,342,500	421.50	987,363,750	貸付有価証券 1,569,100株
	カヤバ	56,700	4,935.00	279,814,500	貸付有価証券 5,800株
	アイシン	1,271,600	1,630.50	2,073,343,800	貸付有価証券 43,100株
	マツダ	1,986,200	1,143.50	2,271,219,700	貸付有価証券 62,500株(62,300株)
	本田技研工業	14,195,700	1,602.00	22,741,511,400	貸付有価証券 125,700株
	スズキ	4,411,400	1,598.50	7,051,622,900
	SUBARU	1,862,100	2,629.50	4,896,391,950	貸付有価証券 14,700株
	ヤマハ発動機	2,535,100	1,385.00	3,511,113,500	貸付有価証券 251,900株(218,700株)
	豊田合成	171,900	2,524.00	433,875,600	貸付有価証券 7,100株(6,600株)
	シマノ	260,900	25,365.00	6,617,728,500	貸付有価証券 6,800株
	テルモ	3,347,300	2,843.50	9,518,047,550	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
	島津製作所	797,800	4,895.00	3,905,231,000	貸付有価証券 51,400株(1,000株)
	ナカニシ	251,700	2,721.00	684,875,700	貸付有価証券 61,600株(20,500株)
	東京精密	123,100	7,972.00	981,353,200	貸付有価証券 3,600株(2,800株)
	オリンパス	3,437,800	2,801.00	9,629,277,800	貸付有価証券 9,400株(9,300株)
	HOYA	1,182,100	20,695.00	24,463,559,500
	ノーリツ鋼機	56,900	4,335.00	246,661,500	貸付有価証券 200株
	朝日インテック	731,900	2,510.00	1,837,069,000	貸付有価証券 44,500株
	シチズン時計	552,400	948.00	523,675,200	貸付有価証券 48,700株(8,900株)
	三井松島ホールディングス	49,900	5,120.00	255,488,000	貸付有価証券 12,100株(100株)
	フルヤ金属	57,000	4,150.00	236,550,000	貸付有価証券 100株
	バンダイナムコホールディングス	1,630,200	3,398.00	5,539,419,600
	パイロットコーポレーション	93,900	4,562.00	428,371,800	貸付有価証券 3,100株(2,100株)
	大日本印刷	1,245,100	2,734.50	3,404,725,950	貸付有価証券 16,200株(6,300株)
	アシックス	2,217,000	2,971.50	6,587,815,500	貸付有価証券 400株
	ローランド	44,300	3,860.00	170,998,000	貸付有価証券 7,200株(1,700株)
	ヤマハ	1,097,400	1,288.00	1,413,451,200	貸付有価証券 34,700株(4,500株)
	任天堂	2,853,700	8,087.00	23,077,871,900	貸付有価証券 16,300株(16,300株)
	中部電力	2,212,700	1,725.00	3,816,907,500
	関西電力	2,318,700	2,528.00	5,861,673,600	貸付有価証券 18,500株
	九州電力	1,384,200	1,661.00	2,299,156,200
	電源開発	493,200	2,461.00	1,213,765,200	貸付有価証券 101,000株(99,700株)
	東京瓦斯	1,169,000	3,416.00	3,993,304,000
	大阪瓦斯	1,196,600	3,349.00	4,007,413,400
	SBSホールディングス	53,500	2,670.00	142,845,000	貸付有価証券 6,900株(3,900株)
	京浜急行電鉄	743,000	1,188.00	882,684,000	貸付有価証券 236,300株(8,800株)
	小田急電鉄	992,900	1,619.50	1,608,001,550	貸付有価証券 66,800株(22,200株)
	東海旅客鉄道	2,312,800	3,333.00	7,708,562,400
	西武ホールディングス	726,300	3,399.00	2,468,693,700	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
	近鉄グループホールディングス	599,400	3,711.00	2,224,373,400	貸付有価証券 18,200株(1,300株)
	ヤマトホールディングス	728,500	1,652.00	1,203,482,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
	山九	144,700	5,015.00	725,670,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
	センコーグループホールディングス	317,400	1,302.00	413,254,800	貸付有価証券 85,000株(9,600株)
	AZ-COM丸和ホールディングス	153,200	1,124.00	172,196,800	貸付有価証券 102,600株(5,600株)
	SGホールディングス	1,006,600	1,582.50	1,592,944,500	貸付有価証券 41,600株(34,100株)
	NIPPON EXPRESSホールディン	223,800	7,696.00	1,722,364,800	貸付有価証券 12,700株(9,500株)
	日本郵船	1,552,700	4,974.00	7,723,129,800	貸付有価証券 48,200株(48,000株)
	商船三井	1,302,200	4,827.00	6,285,719,400	貸付有価証券 245,400株(26,500株)
	川崎汽船	1,364,500	2,050.50	2,797,907,250	貸付有価証券 159,500株(146,300株)
	NSユナイテッド海運	32,300	4,670.00	150,841,000	貸付有価証券 14,000株(300株)
	飯野海運	220,100	1,266.00	278,646,600	貸付有価証券 25,200株(25,200株)
	三井倉庫ホールディングス	56,000	6,550.00	366,800,000
	NECネッツエスアイ	234,700	2,694.00	632,281,800
	システナ	911,200	377.00	343,522,400	貸付有価証券 3,300株
	日鉄ソリューションズ	205,500	3,780.00	776,790,000	貸付有価証券 123,400株(1,000株)
	TIS	636,500	3,707.00	2,359,505,500	貸付有価証券 14,500株(3,800株)
	コーエーテクモホールディングス	377,300	1,677.50	632,920,750	貸付有価証券 239,600株
	ネクソン	1,323,000	2,857.50	3,780,472,500	貸付有価証券 70,200株(64,300株)
	SHIFT	40,000	14,425.00	577,000,000	貸付有価証券 21,200株
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	149,400	3,057.00	456,715,800	貸付有価証券 74,900株
	GMOペイメントゲートウェイ	137,500	9,330.00	1,282,875,000	貸付有価証券 29,500株(3,700株)
	インターネットイニシアティブ	287,900	2,960.00	852,184,000
	ラクス	284,800	2,168.00	617,446,400	貸付有価証券 52,400株(26,600株)
	ビジョナル	71,300	8,050.00	573,965,000	貸付有価証券 9,200株(700株)
	野村総合研究所	1,304,100	5,121.00	6,678,296,100	貸付有価証券 265,100株
	オービック	1,006,400	5,034.00	5,066,217,600	貸付有価証券 600株(600株)
	ジャストシステム	86,500	3,580.00	309,670,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
	LINEヤフー	8,576,200	430.90	3,695,484,580	貸付有価証券 200株
	トレンドマイクロ	316,400	8,387.00	2,653,646,800	貸付有価証券 14,500株(4,500株)
	日本オラクル	115,200	15,115.00	1,741,248,000	貸付有価証券 7,200株(7,200株)
	フューチャー	149,800	1,781.00	266,793,800	貸付有価証券 3,600株(2,300株)
	大塚商会	682,600	3,498.00	2,387,734,800	貸付有価証券 96,000株
	電通総研	58,500	5,500.00	321,750,000
	東映アニメーション	141,500	3,150.00	445,725,000	貸付有価証券 44,500株(27,100株)
	ネットワンシステムズ	234,400	3,586.00	840,558,400	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
	BIPROGY	180,800	4,865.00	879,592,000
	U-NEXT HOLDINGS	67,500	5,280.00	356,400,000	貸付有価証券 7,300株
	日本電信電話	160,847,100	149.60	24,062,726,160	貸付有価証券 3,300株
	KDDI	4,429,500	4,740.00	20,995,830,000	貸付有価証券 94,200株(33,700株)
	ソフトバンク	96,314,600	193.00	18,588,717,800	貸付有価証券 11,889,600株
	光通信	59,600	31,400.00	1,871,440,000	貸付有価証券 300株(300株)
	GMOインターネットグループ	196,100	2,538.00	497,701,800	貸付有価証券 3,500株
	東宝	335,000	5,818.00	1,949,030,000	貸付有価証券 94,700株(25,000株)
	NTTデータグループ	1,574,600	2,569.00	4,045,147,400
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	275,100	5,909.00	1,625,565,900	貸付有価証券 200株
	カプコン	1,077,200	3,350.00	3,608,620,000	貸付有価証券 200株
	SCSK	421,400	3,004.00	1,265,885,600
	NSD	212,400	3,220.00	683,928,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
	コナミグループ	225,600	14,790.00	3,336,624,000
	東京エレクトロンデバイス	63,300	3,685.00	233,260,500	貸付有価証券 24,000株(1,400株)
	双日	707,300	3,480.00	2,461,404,000	貸付有価証券 27,000株(9,000株)
	神戸物産	491,500	4,295.00	2,110,992,500	貸付有価証券 329,300株(200株)
	ダイワボウホールディングス	281,300	2,753.00	774,418,900	貸付有価証券 2,600株(1,400株)
	マクニカホールディングス	451,000	2,041.50	920,716,500	貸付有価証券 54,600株
	シップヘルスケアホールディングス	228,300	2,393.00	546,321,900
	メディパルホールディングス	646,000	2,590.00	1,673,140,000	貸付有価証券 4,800株
	IDOM	168,000	1,094.00	183,792,000
	伊藤忠商事	3,108,800	7,991.00	24,842,420,800
	丸紅	5,269,900	2,519.00	13,274,878,100	貸付有価証券 100,100株
	豊田通商	1,669,500	2,761.00	4,609,489,500
	兼松	265,600	2,404.00	638,502,400	貸付有価証券 12,400株(5,700株)
	三井物産	6,687,700	3,442.00	23,019,063,400	貸付有価証券 42,600株(31,800株)
	住友商事	3,806,200	3,424.00	13,032,428,800	貸付有価証券 65,500株(16,000株)
	三菱商事	7,756,300	3,086.00	23,935,941,800	貸付有価証券 39,500株
	キヤノンマーケティングジャパン	147,200	4,707.00	692,870,400	貸付有価証券 7,600株(7,400株)
	阪和興業	114,100	5,250.00	599,025,000	貸付有価証券 900株(900株)
	岩谷産業	578,600	2,116.00	1,224,317,600	貸付有価証券 104,400株(7,400株)
	稲畑産業	122,900	3,315.00	407,413,500	貸付有価証券 1,900株(1,200株)
	伊藤忠エネクス	157,500	1,606.00	252,945,000
	サンリオ	515,900	4,240.00	2,187,416,000	貸付有価証券 46,900株(46,900株)
	加賀電子	116,000	2,857.00	331,412,000
	ミスミグループ本社	959,900	2,660.00	2,553,334,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
	エービーシー・マート	278,000	3,041.00	845,398,000	貸付有価証券 182,600株(5,700株)
	アスクル	153,400	2,011.00	308,487,400	貸付有価証券 19,100株(2,600株)
	アダストリア	76,700	3,825.00	293,377,500	貸付有価証券 200株(200株)
	日本マクドナルドホールディングス	388,100	6,850.00	2,658,485,000	貸付有価証券 229,900株
	パルグループホールディングス	124,700	2,447.00	305,140,900	貸付有価証券 13,500株
	セリア	187,300	3,325.00	622,772,500	貸付有価証券 41,100株(41,100株)
	MonotaRO	900,600	2,372.00	2,136,223,200	貸付有価証券 266,700株(49,100株)
	マツキヨココカラ&カンパニー	1,155,700	2,344.00	2,708,960,800	貸付有価証券 177,500株(92,000株)
	ZOZO	404,800	5,233.00	2,118,318,400	貸付有価証券 63,700株(14,000株)
	ウエルシアホールディングス	329,600	2,068.50	681,777,600	貸付有価証券 42,000株(34,000株)
	クリエイトSDホールディングス	90,000	3,240.00	291,600,000	貸付有価証券 56,900株(1,700株)
	ネクステージ	145,200	1,779.00	258,310,800	貸付有価証券 74,700株
	コスモス薬品	107,800	7,470.00	805,266,000	貸付有価証券 10,800株
	セブン&アイ・ホールディングス	6,433,300	2,222.00	14,294,792,600
	ツルハホールディングス	133,500	9,220.00	1,230,870,000	貸付有価証券 8,700株
	クスリのアオキホールディングス	212,400	3,472.00	737,452,800	貸付有価証券 26,200株(15,400株)
	FOOD & LIFE COMPANIE	338,800	2,953.50	1,000,645,800	貸付有価証券 400株
	ノジマ	184,300	2,000.00	368,600,000	貸付有価証券 500株
	良品計画	756,600	2,788.00	2,109,400,800	貸付有価証券 292,300株
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,283,400	3,848.00	4,938,523,200	貸付有価証券 2,100株
	ゼンショーホールディングス	323,500	7,914.00	2,560,179,000	貸付有価証券 3,300株
	ワークマン	73,500	4,405.00	323,767,500	貸付有価証券 49,200株
	スギホールディングス	384,000	2,755.50	1,058,112,000	貸付有価証券 85,200株(67,300株)
	日本瓦斯	329,400	2,325.50	766,019,700	貸付有価証券 12,400株(5,300株)
	ライフコーポレーション	66,600	3,710.00	247,086,000
	しまむら	149,200	8,313.00	1,240,299,600	貸付有価証券 200株
	丸井グループ	421,700	2,410.00	1,016,297,000	貸付有価証券 15,900株(9,500株)
	ヤオコー	75,300	9,858.00	742,307,400	貸付有価証券 400株(400株)
	ニトリホールディングス	231,300	20,395.00	4,717,363,500	貸付有価証券 600株
	ファーストリテイリング	357,300	50,450.00	18,025,785,000
	サンドラッグ	214,400	4,218.00	904,339,200
	めぶきフィナンシャルグループ	2,740,500	587.90	1,611,139,950	貸付有価証券 7,500株
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,146,200	810.30	2,549,365,860	貸付有価証券 1,900株
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,121,700	1,531.00	21,620,322,700	貸付有価証券 138,900株
	りそなホールディングス	6,782,200	1,043.50	7,077,225,700	貸付有価証券 205,400株
	三井住友トラストグループ	2,105,700	3,494.00	7,357,315,800	貸付有価証券 33,200株
	三井住友フィナンシャルグループ	6,780,000	3,207.00	21,743,460,000	貸付有価証券 557,800株
	千葉銀行	1,648,100	1,184.00	1,951,350,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	515,000	3,735.00	1,923,525,000
	セブン銀行	1,853,700	300.50	557,036,850	貸付有価証券 1,238,700株(418,000株)
	みずほフィナンシャルグループ	7,271,200	3,115.00	22,649,788,000	貸付有価証券 500株
	FPG	210,900	2,370.00	499,833,000	貸付有価証券 8,900株(8,200株)
	SBIホールディングス	950,400	3,393.00	3,224,707,200	貸付有価証券 6,200株(5,500株)
	大和証券グループ本社	4,581,200	1,060.50	4,858,362,600	貸付有価証券 168,000株(17,900株)
	野村ホールディングス	9,945,100	823.30	8,187,800,830
	マネックスグループ	579,200	632.00	366,054,400	貸付有価証券 7,500株
	SOMPOホールディングス	2,668,900	3,352.00	8,946,152,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	3,972,000	3,522.00	13,989,384,000
	第一生命ホールディングス	2,780,700	3,973.00	11,047,721,100	貸付有価証券 36,700株(36,700株)
	東京海上ホールディングス	4,066,100	5,797.00	23,571,181,700	貸付有価証券 29,200株(29,200株)
	全国保証	154,600	5,688.00	879,364,800	貸付有価証券 3,200株
	クレディセゾン	374,800	3,699.00	1,386,385,200	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
	芙蓉総合リース	54,400	11,245.00	611,728,000
	みずほリース	495,200	1,011.00	500,647,200	貸付有価証券 500株
	東京センチュリー	442,000	1,668.00	737,256,000	貸付有価証券 17,100株
	イオンフィナンシャルサービス	339,500	1,286.50	436,766,750
	アコム	1,055,300	383.50	404,707,550	貸付有価証券 2,200株
	ジャックス	63,000	3,935.00	247,905,000	貸付有価証券 6,100株
	オリックス	3,546,600	3,400.00	12,058,440,000	貸付有価証券 21,800株(21,800株)
	三菱HCキャピタル	2,635,100	1,028.50	2,710,200,350
	日本取引所グループ	3,049,200	1,905.00	5,808,726,000	貸付有価証券 13,000株
	大東建託	216,700	17,205.00	3,728,323,500	貸付有価証券 200株
	ヒューリック	1,379,400	1,482.50	2,044,960,500	貸付有価証券 69,200株
	野村不動産ホールディングス	329,500	3,961.00	1,305,149,500	貸付有価証券 11,500株(8,800株)
	オープンハウスグループ	216,700	5,663.00	1,227,172,100
	東急不動産ホールディングス	1,778,000	1,011.00	1,797,558,000	貸付有価証券 1,000株
	飯田グループホールディングス	566,600	2,297.00	1,301,480,200	貸付有価証券 73,700株(3,500株)
	ケイアイスター不動産	28,500	4,120.00	117,420,000	貸付有価証券 1,400株
	三井不動産	8,203,900	1,405.00	11,526,479,500	貸付有価証券 22,100株(22,100株)
	三菱地所	3,711,000	2,342.50	8,693,017,500	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
	東京建物	516,600	2,466.00	1,273,935,600	貸付有価証券 25,400株
	住友不動産	855,200	4,871.00	4,165,679,200	貸付有価証券 11,800株(11,800株)
	スターツコーポレーション	84,900	3,540.00	300,546,000
	レーサム	25,800	5,900.00	152,220,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
	カチタス	158,900	2,018.00	320,660,200	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
	ジェイエイシーリクルートメント	223,100	778.00	173,571,800	貸付有価証券 2,300株(1,700株)
	日本M&Aセンターホールディングス	983,500	647.70	637,012,950	貸付有価証券 291,200株
	UTグループ	80,500	2,720.00	218,960,000	貸付有価証券 300株
	パソナグループ	74,900	2,144.00	160,585,600	貸付有価証券 50,100株(46,900株)
	エス・エム・エス	216,300	2,213.00	478,671,900	貸付有価証券 10,800株(9,400株)
	パーソルホールディングス	6,283,700	263.70	1,657,011,690
	綜合警備保障	1,031,100	1,029.00	1,061,001,900	貸付有価証券 2,200株(1,700株)
	カカクコム	400,600	2,503.00	1,002,701,800	貸付有価証券 21,400株
	ディップ	94,500	2,912.00	275,184,000	貸付有価証券 14,100株(14,100株)
	エムスリー	1,219,900	1,692.00	2,064,070,800	貸付有価証券 34,000株(2,300株)
	博報堂DYホールディングス	787,300	1,197.00	942,398,100	貸付有価証券 120,300株(20,900株)
	オリエンタルランド	3,266,600	3,786.00	12,367,347,600	貸付有価証券 376,400株
	ラウンドワン	582,200	1,112.00	647,406,400
	ビー・エム・エル	76,000	2,743.00	208,468,000	貸付有価証券 200株
	ユー・エス・エス	1,385,000	1,390.00	1,925,150,000	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
	サイバーエージェント	1,364,300	1,013.00	1,382,035,900
	テクノプロ・ホールディングス	358,400	2,912.50	1,043,840,000	貸付有価証券 20,900株(5,200株)
	ジャパンマテリアル	188,900	1,935.00	365,521,500	貸付有価証券 14,500株(13,700株)
	リクルートホールディングス	2,836,900	9,439.00	26,777,499,100
	ベルシステム24ホールディングス	66,200	1,526.00	101,021,200	貸付有価証券 36,100株(9,100株)
	ベイカレント	453,700	5,378.00	2,439,998,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	200,000	3,100.00	620,000,000	貸付有価証券 11,200株
	アンビスホールディングス	132,200	2,033.00	268,762,600	貸付有価証券 88,500株(28,500株)
	トランス・コスモス	68,900	3,550.00	244,595,000	貸付有価証券 5,300株(5,100株)
	セコム	1,257,300	5,337.00	6,710,210,100	貸付有価証券 32,100株(400株)
	メイテックグループホールディングス	210,200	3,213.00	675,372,600	貸付有価証券 400株
	イオンディライト	66,200	4,015.00	265,793,000	貸付有価証券 300株
小計	銘柄数:400			1,608,459,686,090
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				1,608,459,686,090

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年10月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/08-2024/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート