有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/08-2023/04/07)

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【提出】: 2023/06/29 9:07
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	786,800	548.00	431,166,400	貸付有価証券 6,300株
		INPEX	2,910,100	1,424.00	4,143,982,400	貸付有価証券 932,900株
		ウエストホールディングス	77,300	2,836.00	219,222,800	貸付有価証券 51,700株
		ショーボンドホールディングス	107,200	5,300.00	568,160,000	貸付有価証券 14,300株
		ミライト・ワン	260,200	1,638.00	426,207,600
		安藤・間	455,900	835.00	380,676,500
		コムシスホールディングス	266,300	2,439.00	649,505,700	貸付有価証券 8,600株
		大成建設	547,800	4,065.00	2,226,807,000
		大林組	1,968,500	1,002.00	1,972,437,000	貸付有価証券 28,200株
		清水建設	1,654,800	757.00	1,252,683,600	貸付有価証券 111,900株
		長谷工コーポレーション	568,100	1,529.00	868,624,900	貸付有価証券 400株
		鹿島建設	1,220,400	1,587.00	1,936,774,800	貸付有価証券 1,200株
		西松建設	93,300	3,425.00	319,552,500	貸付有価証券 46,600株
		戸田建設	677,100	675.00	457,042,500	貸付有価証券 36,300株
		熊谷組	95,300	2,699.00	257,214,700
		五洋建設	780,300	616.00	480,664,800	貸付有価証券 62,600株
		住友林業	422,300	2,644.00	1,116,561,200	貸付有価証券 226,900株(21,800株)
		大和ハウス工業	1,538,100	3,096.00	4,761,957,600	貸付有価証券 500株
		積水ハウス	1,724,300	2,630.50	4,535,771,150	貸付有価証券 731,100株
		関電工	301,600	923.00	278,376,800
		エクシオグループ	253,500	2,376.00	602,316,000	貸付有価証券 14,200株
		九電工	133,800	3,210.00	429,498,000
		インフロニア・ホールディングス	576,800	1,008.00	581,414,400
		森永製菓	102,400	3,755.00	384,512,000
		カルビー	253,000	2,776.00	702,328,000	貸付有価証券 300株
		森永乳業	100,400	4,615.00	463,346,000
		ヤクルト本社	394,900	9,650.00	3,810,785,000
		明治ホールディングス	685,000	3,155.00	2,161,175,000	貸付有価証券 69,700株
		プリマハム	74,200	2,204.00	163,536,800
		日本ハム	216,100	3,895.00	841,709,500	貸付有価証券 2,100株
		アサヒグループホールディングス	1,276,800	4,928.00	6,292,070,400	貸付有価証券 340,800株(18,600株)
		キリンホールディングス	2,493,600	2,076.00	5,176,713,600	貸付有価証券 908,900株(51,700株)
		宝ホールディングス	377,200	1,022.00	385,498,400	貸付有価証券 1,600株
		サントリー食品インターナショナル	389,100	4,910.00	1,910,481,000	貸付有価証券 44,800株
		キッコーマン	366,200	7,000.00	2,563,400,000	貸付有価証券 1,600株
		味の素	1,352,400	4,644.00	6,280,545,600	貸付有価証券 49,600株
		キユーピー	297,000	2,200.00	653,400,000	貸付有価証券 51,300株
		カゴメ	257,500	3,095.00	796,962,500	貸付有価証券 60,300株
		ニチレイ	253,200	2,665.00	674,778,000	貸付有価証券 500株
		東洋水産	279,200	5,530.00	1,543,976,000
		日清食品ホールディングス	194,300	11,950.00	2,321,885,000
		日本たばこ産業	3,637,700	2,766.50	10,063,697,050	貸付有価証券 934,900株
		帝人	540,100	1,421.00	767,482,100	貸付有価証券 2,700株
		東レ	3,766,300	734.30	2,765,594,090
		ゴールドウイン	99,600	12,300.00	1,225,080,000	貸付有価証券 1,600株
		王子ホールディングス	2,341,700	522.00	1,222,367,400	貸付有価証券 300株
		大王製紙	248,300	1,069.00	265,432,700	貸付有価証券 1,100株
		レンゴー	512,000	847.00	433,664,000	貸付有価証券 14,900株
		クラレ	893,700	1,198.00	1,070,652,600	貸付有価証券 362,500株
		旭化成	3,510,500	920.60	3,231,766,300	貸付有価証券 8,300株
		住友化学	4,170,100	449.00	1,872,374,900	貸付有価証券 96,900株
		日産化学	266,900	5,830.00	1,556,027,000	貸付有価証券 5,900株
		東ソー	750,500	1,765.00	1,324,632,500	貸付有価証券 4,100株
		トクヤマ	181,500	2,082.00	377,883,000	貸付有価証券 1,200株
		デンカ	204,400	2,657.00	543,090,800	貸付有価証券 1,800株
		信越化学工業	4,672,700	3,953.00	18,471,183,100	貸付有価証券 70,700株(500株)
		エア・ウォーター	530,400	1,641.00	870,386,400
		日本酸素ホールディングス	545,300	2,338.00	1,274,911,400	貸付有価証券 19,600株
		三菱瓦斯化学	419,800	1,937.00	813,152,600	貸付有価証券 800株
		三井化学	463,500	3,265.00	1,513,327,500
		三菱ケミカルグループ	3,793,400	775.80	2,942,919,720	貸付有価証券 160,600株
		KHネオケム	93,600	2,290.00	214,344,000	貸付有価証券 7,500株
		ダイセル	826,500	974.00	805,011,000
		積水化学工業	1,149,700	1,836.00	2,110,849,200
	日本ゼオン	337,200	1,377.00	464,324,400
	アイカ工業	141,800	3,005.00	426,109,000	貸付有価証券 1,300株
	UBE	289,700	2,088.00	604,893,600	貸付有価証券 7,400株
	日油	173,900	5,940.00	1,032,966,000	貸付有価証券 11,900株
	花王	1,368,900	5,194.00	7,110,066,600	貸付有価証券 620,500株
	日本ペイントホールディングス	2,487,400	1,240.00	3,084,376,000	貸付有価証券 363,800株
	関西ペイント	514,900	1,813.00	933,513,700	貸付有価証券 2,600株
	富士フイルムホールディングス	1,080,000	6,601.00	7,129,080,000	貸付有価証券 800株
	資生堂	1,175,200	6,344.00	7,455,468,800	貸付有価証券 450,100株(20,400株)
	ライオン	675,300	1,404.00	948,121,200
	ファンケル	246,200	2,424.00	596,788,800	貸付有価証券 100株
	コーセー	114,400	15,490.00	1,772,056,000	貸付有価証券 18,900株
	小林製薬	163,800	7,920.00	1,297,296,000	貸付有価証券 18,300株
	タカラバイオ	151,600	1,712.00	259,539,200	貸付有価証券 1,800株
	デクセリアルズ	162,500	2,527.00	410,637,500	貸付有価証券 108,800株
	日東電工	408,600	8,370.00	3,419,982,000	貸付有価証券 6,400株
	エフピコ	106,500	3,145.00	334,942,500
	ニフコ	203,100	3,610.00	733,191,000	貸付有価証券 10,000株
	ユニ・チャーム	1,172,600	5,272.00	6,181,947,200	貸付有価証券 363,000株(68,400株)
	協和キリン	680,000	2,928.00	1,991,040,000	貸付有価証券 241,600株
	武田薬品工業	4,328,600	4,400.00	19,045,840,000	貸付有価証券 146,300株
	アステラス製薬	5,393,900	1,899.50	10,245,713,050	貸付有価証券 1,900株
	住友ファーマ	417,500	830.00	346,525,000	貸付有価証券 25,400株
	塩野義製薬	709,600	5,970.00	4,236,312,000	貸付有価証券 300株
	日本新薬	132,700	5,700.00	756,390,000
	中外製薬	1,761,900	3,227.00	5,685,651,300	貸付有価証券 804,600株(19,000株)
	科研製薬	96,400	3,650.00	351,860,000	貸付有価証券 3,200株
	エーザイ	684,600	7,529.00	5,154,353,400	貸付有価証券 1,000株
	ロート製薬	545,200	2,746.00	1,497,119,200	貸付有価証券 800株
	小野薬品工業	1,085,900	2,709.00	2,941,703,100
	参天製薬	1,059,200	1,109.00	1,174,652,800
	JCRファーマ	190,500	1,459.00	277,939,500	貸付有価証券 10,800株
	東和薬品	86,500	1,896.00	164,004,000	貸付有価証券 300株
	第一三共	4,903,400	4,531.00	22,217,305,400	貸付有価証券 100株
	大塚ホールディングス	1,287,800	4,242.00	5,462,847,600	貸付有価証券 354,300株
	ペプチドリーム	272,800	1,922.00	524,321,600	貸付有価証券 88,400株
	出光興産	625,100	2,845.00	1,778,409,500
	ENEOSホールディングス	9,547,400	460.50	4,396,577,700
	コスモエネルギーホールディングス	222,500	4,190.00	932,275,000
	横浜ゴム	320,200	2,653.00	849,490,600	貸付有価証券 45,100株
	TOYO TIRE	323,400	1,487.00	480,895,800	貸付有価証券 125,200株
	ブリヂストン	1,797,400	5,116.00	9,195,498,400	貸付有価証券 611,100株(21,200株)
	住友ゴム工業	552,000	1,151.00	635,352,000	貸付有価証券 55,800株
	AGC	572,800	4,845.00	2,775,216,000	貸付有価証券 127,500株
	太平洋セメント	358,400	2,364.00	847,257,600
	東海カーボン	472,100	1,219.00	575,489,900	貸付有価証券 91,800株
	TOTO	371,400	4,445.00	1,650,873,000	貸付有価証券 2,400株
	日本碍子	666,000	1,725.00	1,148,850,000	貸付有価証券 13,900株
	日本特殊陶業	428,500	2,666.00	1,142,381,000	貸付有価証券 61,300株
	MARUWA	20,800	17,230.00	358,384,000	貸付有価証券 3,500株
	ニチアス	142,300	2,578.00	366,849,400
	日本製鉄	2,592,700	2,939.00	7,619,945,300	貸付有価証券 175,600株
	JFEホールディングス	1,547,400	1,593.00	2,465,008,200	貸付有価証券 11,600株
	東京製鐵	162,700	1,297.00	211,021,900	貸付有価証券 15,800株
	三井金属鉱業	168,400	3,170.00	533,828,000
	住友金属鉱山	671,300	5,016.00	3,367,240,800	貸付有価証券 35,500株
	DOWAホールディングス	130,100	4,195.00	545,769,500	貸付有価証券 3,200株
	住友電気工業	1,999,400	1,636.00	3,271,018,400	貸付有価証券 21,700株
	アサヒホールディングス	234,200	1,979.00	463,481,800	貸付有価証券 28,600株
	SUMCO	1,102,300	1,901.00	2,095,472,300	貸付有価証券 253,500株
	三和ホールディングス	533,300	1,383.00	737,553,900	貸付有価証券 18,500株
	リンナイ	314,900	3,200.00	1,007,680,000
	三浦工業	236,600	3,230.00	764,218,000
	アマダ	904,400	1,193.00	1,078,949,200	貸付有価証券 22,800株
	FUJI	246,400	2,180.00	537,152,000	貸付有価証券 3,200株
	DMG森精機	343,600	2,087.00	717,093,200	貸付有価証券 20,400株(6,300株)
	ディスコ	272,800	14,160.00	3,862,848,000	貸付有価証券 22,600株(8,600株)
	オプトラン	83,800	2,065.00	173,047,000
	ナブテスコ	355,700	3,050.00	1,084,885,000	貸付有価証券 12,800株
	SMC	183,800	67,130.00	12,338,494,000	貸付有価証券 3,400株
	小松製作所	2,655,800	3,075.00	8,166,585,000	貸付有価証券 40,500株
	住友重機械工業	335,300	3,115.00	1,044,459,500	貸付有価証券 110,200株
	日立建機	225,700	2,956.00	667,169,200	貸付有価証券 2,100株
	ローツェ	29,600	10,750.00	318,200,000	貸付有価証券 12,000株(1,000株)
	クボタ	2,999,400	1,877.50	5,631,373,500	貸付有価証券 1,028,400株(178,000株)
	荏原製作所	231,900	5,850.00	1,356,615,000	貸付有価証券 44,800株
	ダイキン工業	676,700	22,145.00	14,985,521,500	貸付有価証券 8,600株
	ダイフク	876,800	2,389.00	2,094,675,200
	竹内製作所	102,800	2,784.00	286,195,200	貸付有価証券 6,400株
	ホシザキ	364,800	4,595.00	1,676,256,000	貸付有価証券 93,200株
	マキタ	705,200	3,120.00	2,200,224,000	貸付有価証券 79,000株
	三菱重工業	991,200	5,067.00	5,022,410,400
	IHI	357,100	3,290.00	1,174,859,000	貸付有価証券 700株
	イビデン	325,200	5,050.00	1,642,260,000	貸付有価証券 50,400株
	ブラザー工業	757,300	1,984.00	1,502,483,200
	ミネベアミツミ	985,900	2,412.00	2,377,990,800	貸付有価証券 55,900株
	日立製作所	2,321,300	7,198.00	16,708,717,400	貸付有価証券 10,900株
	三菱電機	5,858,100	1,525.50	8,936,531,550
	富士電機	344,700	5,020.00	1,730,394,000	貸付有価証券 24,400株
	安川電機	671,600	5,480.00	3,680,368,000	貸付有価証券 295,600株(14,000株)
	ニデック	1,376,500	6,644.00	9,145,466,000	貸付有価証券 300株
	オムロン	519,400	7,319.00	3,801,488,600	貸付有価証券 500株
	MCJ	234,900	933.00	219,161,700	貸付有価証券 123,000株
	日本電気	801,700	5,070.00	4,064,619,000
	富士通	564,800	17,120.00	9,669,376,000	貸付有価証券 4,800株
	ルネサスエレクトロニクス	3,698,300	1,776.00	6,568,180,800	貸付有価証券 1,964,300株
	セイコーエプソン	754,800	1,891.00	1,427,326,800	貸付有価証券 27,900株
	ワコム	431,100	647.00	278,921,700	貸付有価証券 54,300株
	アルバック	134,700	5,460.00	735,462,000	貸付有価証券 25,300株
	エレコム	135,500	1,231.00	166,800,500
	パナソニックホールディングス	6,695,300	1,211.00	8,108,008,300
	シャープ	682,500	944.00	644,280,000	貸付有価証券 457,200株
	アンリツ	399,200	1,209.00	482,632,800	貸付有価証券 300株
	ソニーグループ	1,489,500	11,610.00	17,293,095,000
	TDK	897,500	4,515.00	4,052,212,500	貸付有価証券 1,700株
	横河電機	620,100	2,124.00	1,317,092,400	貸付有価証券 8,500株
	アズビル	392,100	3,485.00	1,366,468,500	貸付有価証券 5,000株
	日本光電工業	259,200	3,590.00	930,528,000	貸付有価証券 24,300株
	堀場製作所	125,000	7,430.00	928,750,000	貸付有価証券 20,900株
	アドバンテスト	442,200	11,200.00	4,952,640,000	貸付有価証券 14,500株
	キーエンス	348,400	59,780.00	20,827,352,000	貸付有価証券 72,400株
	シスメックス	484,100	8,619.00	4,172,457,900	貸付有価証券 10,400株
	フェローテックホールディングス	167,500	3,060.00	512,550,000	貸付有価証券 59,600株(7,000株)
	レーザーテック	257,200	21,555.00	5,543,946,000	貸付有価証券 171,900株
	カシオ計算機	418,100	1,278.00	534,331,800	貸付有価証券 5,200株
	ファナック	2,754,300	4,505.00	12,408,121,500	貸付有価証券 600株
	浜松ホトニクス	450,300	6,860.00	3,089,058,000	貸付有価証券 30,800株
	新光電気工業	198,600	3,875.00	769,575,000	貸付有価証券 15,200株
	京セラ	871,700	6,834.00	5,957,197,800	貸付有価証券 1,000株
	太陽誘電	273,300	4,190.00	1,145,127,000	貸付有価証券 1,700株
	村田製作所	1,702,000	7,724.00	13,146,248,000	貸付有価証券 27,700株
	小糸製作所	674,900	2,383.00	1,608,286,700	貸付有価証券 200株
	SCREENホールディングス	95,900	10,980.00	1,052,982,000	貸付有価証券 3,400株
	東京エレクトロン	1,101,900	15,400.00	16,969,260,000	貸付有価証券 11,900株
	トヨタ紡織	236,300	2,053.00	485,123,900
	豊田自動織機	410,300	6,950.00	2,851,585,000
	デンソー	1,157,500	7,273.00	8,418,497,500	貸付有価証券 12,800株
	いすゞ自動車	1,631,600	1,511.00	2,465,347,600
	トヨタ自動車	8,394,200	1,819.50	15,273,246,900
	アイシン	432,900	3,575.00	1,547,617,500	貸付有価証券 62,100株
	本田技研工業	4,561,900	3,478.00	15,866,288,200
	スズキ	1,030,700	4,661.00	4,804,092,700	貸付有価証券 39,800株
	SUBARU	1,775,700	2,051.00	3,641,960,700
	ヤマハ発動機	882,000	3,300.00	2,910,600,000	貸付有価証券 309,400株(35,100株)
	豊田合成	163,800	2,189.00	358,558,200
	シマノ	229,600	22,400.00	5,143,040,000	貸付有価証券 106,200株(14,400株)
	テイ・エステック	256,900	1,614.00	414,636,600
	テルモ	1,726,000	3,655.00	6,308,530,000	貸付有価証券 1,600株
	島津製作所	683,500	4,120.00	2,816,020,000	貸付有価証券 25,100株
	東京精密	123,100	5,020.00	617,962,000	貸付有価証券 9,400株
	オリンパス	3,508,200	2,433.50	8,537,204,700	貸付有価証券 2,500株
	HOYA	1,198,600	14,145.00	16,954,197,000
	朝日インテック	627,100	2,316.00	1,452,363,600	貸付有価証券 52,500株
	バンダイナムコホールディングス	1,537,500	2,840.50	4,367,268,750	貸付有価証券 800株
	パイロットコーポレーション	87,800	4,240.00	372,272,000	貸付有価証券 300株
	ヤマハ	353,800	5,040.00	1,783,152,000	貸付有価証券 11,300株
	ピジョン	357,400	2,020.00	721,948,000	貸付有価証券 27,500株
	任天堂	2,789,500	5,198.00	14,499,821,000	貸付有価証券 3,500株
	中部電力	2,068,000	1,398.00	2,891,064,000
	関西電力	2,167,100	1,301.00	2,819,397,100
	九州電力	1,293,700	757.00	979,330,900	貸付有価証券 9,700株
	北海道電力	542,200	491.00	266,220,200	貸付有価証券 6,500株
	電源開発	422,600	2,125.00	898,025,000
	イーレックス	99,700	1,755.00	174,973,500	貸付有価証券 3,800株
	レノバ	149,400	1,982.00	296,110,800	貸付有価証券 67,000株(43,700株)
	東京瓦斯	1,186,400	2,448.00	2,904,307,200	貸付有価証券 3,700株
	大阪瓦斯	1,136,800	2,149.00	2,442,983,200
	SBSホールディングス	50,000	3,150.00	157,500,000	貸付有価証券 11,900株
	東海旅客鉄道	432,300	15,910.00	6,877,893,000
	ヤマトホールディングス	717,400	2,236.00	1,604,106,400	貸付有価証券 1,500株
	山九	142,600	4,645.00	662,377,000
	センコーグループホールディングス	296,700	931.00	276,227,700
	AZ-COM丸和ホールディングス	135,300	1,898.00	256,799,400	貸付有価証券 28,800株
	SGホールディングス	1,075,200	1,910.00	2,053,632,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	209,200	7,610.00	1,592,012,000	貸付有価証券 34,100株
	日本郵船	1,498,900	3,166.00	4,745,517,400	貸付有価証券 141,500株
	商船三井	987,700	3,365.00	3,323,610,500	貸付有価証券 656,200株(35,400株)
	川崎汽船	477,200	3,100.00	1,479,320,000	貸付有価証券 289,800株(139,300株)
	三井倉庫ホールディングス	52,300	3,850.00	201,355,000	貸付有価証券 700株
	NECネッツエスアイ	188,000	1,582.00	297,416,000
	システナ	946,200	277.00	262,097,400
	日鉄ソリューションズ	96,000	3,545.00	340,320,000	貸付有価証券 6,400株
	TIS	615,600	3,510.00	2,160,756,000	貸付有価証券 18,800株
	コーエーテクモホールディングス	352,700	2,275.00	802,392,500	貸付有価証券 4,500株
	ネクソン	1,456,900	3,110.00	4,530,959,000	貸付有価証券 629,100株(29,500株)
	ティーガイア	58,800	1,667.00	98,019,600
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	172,300	2,426.00	417,999,800	貸付有価証券 96,900株
	GMOペイメントゲートウェイ	128,500	10,960.00	1,408,360,000	貸付有価証券 7,800株
	インターネットイニシアティブ	314,100	2,688.00	844,300,800	貸付有価証券 400株
	ラクス	266,200	1,855.00	493,801,000	貸付有価証券 18,800株
	チェンジホールディングス	137,800	2,360.00	325,208,000	貸付有価証券 22,300株
	野村総合研究所	1,154,700	3,115.00	3,596,890,500	貸付有価証券 2,400株
	インフォコム	72,500	2,283.00	165,517,500	貸付有価証券 6,500株
	オービック	188,100	20,720.00	3,897,432,000
	ジャストシステム	80,900	3,460.00	279,914,000	貸付有価証券 8,600株
	Zホールディングス	8,010,000	382.40	3,063,024,000	貸付有価証券 1,120,500株
	トレンドマイクロ	325,100	6,450.00	2,096,895,000	貸付有価証券 65,900株(3,600株)
	日本オラクル	107,700	9,150.00	985,455,000	貸付有価証券 69,900株
	伊藤忠テクノソリューションズ	302,200	3,260.00	985,172,000
	大塚商会	319,000	4,540.00	1,448,260,000	貸付有価証券 119,600株
	電通国際情報サービス	68,400	4,980.00	340,632,000	貸付有価証券 1,000株
	東映アニメーション	26,400	12,550.00	331,320,000	貸付有価証券 17,400株(12,900株)
	デジタルガレージ	99,900	4,485.00	448,051,500	貸付有価証券 6,900株
	ネットワンシステムズ	209,700	3,105.00	651,118,500
	BIPROGY	207,100	3,180.00	658,578,000
	USEN-NEXT HOLDINGS	50,400	2,524.00	127,209,600	貸付有価証券 1,500株
	日本電信電話	4,389,100	3,929.00	17,244,773,900	貸付有価証券 17,800株
	KDDI	3,696,600	4,034.00	14,912,084,400	貸付有価証券 4,100株
	ソフトバンク	9,041,900	1,498.50	13,549,287,150	貸付有価証券 97,200株
	光通信	66,200	17,680.00	1,170,416,000	貸付有価証券 1,800株
	GMOインターネットグループ	209,100	2,586.00	540,732,600	貸付有価証券 7,000株
	東宝	352,200	5,070.00	1,785,654,000	貸付有価証券 52,100株
	エヌ・ティ・ティ・データ	1,766,000	1,776.00	3,136,416,000	貸付有価証券 78,300株
	DTS	119,900	3,115.00	373,488,500	貸付有価証券 2,200株
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	282,900	6,170.00	1,745,493,000
	カプコン	559,300	4,630.00	2,589,559,000	貸付有価証券 15,900株
	SCSK	459,300	1,942.00	891,960,600
	NSD	200,800	2,367.00	475,293,600	貸付有価証券 5,400株
	コナミグループ	240,900	6,290.00	1,515,261,000	貸付有価証券 12,000株
	ソフトバンクグループ	2,755,100	5,169.00	14,241,111,900	貸付有価証券 59,900株
	双日	630,400	2,754.00	1,736,121,600	貸付有価証券 100株
	アルフレッサホールディングス	596,000	1,765.00	1,051,940,000	貸付有価証券 27,900株
	神戸物産	459,400	3,665.00	1,683,701,000	貸付有価証券 41,000株
	ダイワボウホールディングス	242,700	2,331.00	565,733,700
	TOKAIホールディングス	293,100	855.00	250,600,500	貸付有価証券 26,000株
	シップヘルスケアホールディングス	213,400	2,400.00	512,160,000
	メディパルホールディングス	567,800	1,878.00	1,066,328,400
	伊藤忠商事	3,658,700	4,117.00	15,062,867,900
	丸紅	4,633,600	1,757.50	8,143,552,000
	豊田通商	520,100	5,410.00	2,813,741,000	貸付有価証券 11,000株
	兼松	230,500	1,607.00	370,413,500
	三井物産	4,344,600	3,943.00	17,130,757,800
	住友商事	3,677,300	2,287.00	8,409,985,100	貸付有価証券 2,600株
	三菱商事	3,712,500	4,708.00	17,478,450,000
	阪和興業	106,600	3,715.00	396,019,000
	岩谷産業	135,200	6,130.00	828,776,000	貸付有価証券 21,300株
	PALTAC	93,400	4,860.00	453,924,000	貸付有価証券 7,000株
	日鉄物産	40,700	9,280.00	377,696,000	貸付有価証券 800株(800株)
	ミスミグループ本社	896,100	3,090.00	2,768,949,000
	ローソン	147,300	5,410.00	796,893,000	貸付有価証券 10,600株
	エービーシー・マート	86,600	6,920.00	599,272,000	貸付有価証券 18,800株
	日本マクドナルドホールディングス	334,800	5,430.00	1,817,964,000	貸付有価証券 224,300株(27,800株)
	セリア	159,200	2,515.00	400,388,000	貸付有価証券 2,800株
	MonotaRO	841,700	1,687.00	1,419,947,900	貸付有価証券 172,200株
	マツキヨココカラ&カンパニー	360,000	6,890.00	2,480,400,000	貸付有価証券 1,800株
	ZOZO	392,400	2,911.00	1,142,276,400	貸付有価証券 30,300株
	ウエルシアホールディングス	308,000	2,751.00	847,308,000	貸付有価証券 12,600株
	クリエイトSDホールディングス	98,200	3,215.00	315,713,000	貸付有価証券 5,000株
	ネクステージ	135,500	2,215.00	300,132,500	貸付有価証券 90,600株(37,100株)
	コスモス薬品	58,800	11,600.00	682,080,000	貸付有価証券 9,600株
	セブン&アイ・ホールディングス	2,046,400	5,636.00	11,533,510,400	貸付有価証券 978,700株
	ツルハホールディングス	124,600	8,540.00	1,064,084,000
	クスリのアオキホールディングス	52,900	6,200.00	327,980,000
	FOOD & LIFE COMPANIE	341,000	3,335.00	1,137,235,000	貸付有価証券 11,800株
	ノジマ	193,800	1,379.00	267,250,200	貸付有価証券 1,500株
	良品計画	766,000	1,415.00	1,083,890,000	貸付有価証券 75,200株
	コーナン商事	80,100	3,225.00	258,322,500	貸付有価証券 25,400株
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,198,600	2,519.00	3,019,273,400	貸付有価証券 168,600株(9,900株)
	ゼンショーホールディングス	325,000	3,985.00	1,295,125,000	貸付有価証券 14,800株(6,400株)
	ワークマン	68,700	5,510.00	378,537,000	貸付有価証券 46,000株(19,300株)
	スギホールディングス	119,600	5,530.00	661,388,000	貸付有価証券 1,200株
	日本瓦斯	318,100	1,879.00	597,709,900	貸付有価証券 3,000株
	ライフコーポレーション	51,900	2,499.00	129,698,100	貸付有価証券 1,100株
	丸井グループ	437,900	2,035.00	891,126,500	貸付有価証券 6,100株
	イズミ	90,200	3,085.00	278,267,000	貸付有価証券 42,700株(17,300株)
	ヤオコー	67,200	6,760.00	454,272,000	貸付有価証券 13,400株
	ケーズホールディングス	472,200	1,132.00	534,530,400	貸付有価証券 115,200株
	ニトリホールディングス	240,200	15,820.00	3,799,964,000
	ファーストリテイリング	267,100	29,065.00	7,763,261,500	貸付有価証券 64,000株
	サンドラッグ	225,400	3,530.00	795,662,000	貸付有価証券 200株
	めぶきフィナンシャルグループ	2,742,700	326.00	894,120,200	貸付有価証券 297,200株
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,046,300	495.00	1,507,918,500
	SBI新生銀行	163,100	2,306.00	376,108,600	貸付有価証券 53,400株
	あおぞら銀行	347,500	2,420.00	840,950,000	貸付有価証券 232,800株(121,900株)
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,437,500	845.50	18,125,406,250
	りそなホールディングス	6,985,900	652.40	4,557,601,160	貸付有価証券 180,800株
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,004,500	4,543.00	4,563,443,500	貸付有価証券 2,700株
	三井住友フィナンシャルグループ	4,039,000	5,347.00	21,596,533,000	貸付有価証券 75,200株
	千葉銀行	1,540,300	857.00	1,320,037,100	貸付有価証券 23,200株
	ふくおかフィナンシャルグループ	441,200	2,531.00	1,116,677,200	貸付有価証券 23,000株
	セブン銀行	1,980,000	269.00	532,620,000	貸付有価証券 134,200株
	みずほフィナンシャルグループ	7,993,500	1,922.00	15,363,507,000	貸付有価証券 600株
	GMOフィナンシャルホールディングス	123,700	582.00	71,993,400	貸付有価証券 47,700株(28,100株)
	ジャフコグループ	184,500	1,851.00	341,509,500
	大和証券グループ本社	3,952,300	612.00	2,418,807,600
	野村ホールディングス	10,179,200	501.20	5,101,815,040	貸付有価証券 256,600株
	マネックスグループ	617,400	487.00	300,673,800	貸付有価証券 6,200株
	SOMPOホールディングス	948,600	5,224.00	4,955,486,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	1,124,800	4,074.00	4,582,435,200
	第一生命ホールディングス	2,813,700	2,440.50	6,866,834,850	貸付有価証券 26,500株
	東京海上ホールディングス	5,565,600	2,555.00	14,220,108,000	貸付有価証券 100株
	T&Dホールディングス	1,483,300	1,667.00	2,472,661,100
	全国保証	144,500	4,800.00	693,600,000	貸付有価証券 50,800株
	芙蓉総合リース	50,900	9,170.00	466,753,000	貸付有価証券 6,900株
	みずほリース	82,300	3,570.00	293,811,000
	東京センチュリー	103,300	4,380.00	452,454,000	貸付有価証券 23,900株
	イオンフィナンシャルサービス	317,300	1,226.00	389,009,800	貸付有価証券 37,200株
	アコム	986,300	324.00	319,561,200	貸付有価証券 5,000株
	オリエントコーポレーション	144,300	1,113.00	160,605,900	貸付有価証券 26,400株
	オリックス	3,628,100	2,170.50	7,874,791,050	貸付有価証券 34,600株
	三菱HCキャピタル	2,155,000	684.00	1,474,020,000	貸付有価証券 12,400株
	日本取引所グループ	1,553,000	2,051.50	3,185,979,500	貸付有価証券 900株
	大東建託	202,500	13,380.00	2,709,450,000
	ヒューリック	1,289,300	1,095.00	1,411,783,500	貸付有価証券 235,400株
	野村不動産ホールディングス	345,500	2,922.00	1,009,551,000	貸付有価証券 6,600株
	プレサンスコーポレーション	72,700	1,776.00	129,115,200
	オープンハウスグループ	202,300	4,820.00	975,086,000	貸付有価証券 4,800株
	東急不動産ホールディングス	1,661,700	632.00	1,050,194,400
	飯田グループホールディングス	484,200	2,124.00	1,028,440,800	貸付有価証券 83,500株
	ケイアイスター不動産	26,600	4,005.00	106,533,000	貸付有価証券 4,400株
	三井不動産	2,388,600	2,416.00	5,770,857,600	貸付有価証券 1,200株
	三菱地所	3,335,100	1,570.50	5,237,774,550	貸付有価証券 100株
	東京建物	526,800	1,580.00	832,344,000	貸付有価証券 294,300株
	住友不動産	999,100	2,949.00	2,946,345,900	貸付有価証券 39,800株
	スターツコーポレーション	79,300	2,425.00	192,302,500
	日本エスコン	124,100	849.00	105,360,900	貸付有価証券 800株
	イオンモール	286,500	1,733.00	496,504,500	貸付有価証券 29,600株(1,800株)
	カチタス	148,600	2,432.00	361,395,200
	UTグループ	84,700	2,374.00	201,077,800
	エス・エム・エス	219,500	3,090.00	678,255,000
	パーソルホールディングス	645,800	2,574.00	1,662,289,200	貸付有価証券 15,200株
	綜合警備保障	214,100	3,535.00	756,843,500
	カカクコム	423,400	1,829.00	774,398,600
	ディップ	101,000	3,380.00	341,380,000	貸付有価証券 5,300株
	ベネフィット・ワン	267,300	1,752.00	468,309,600	貸付有価証券 17,100株
	エムスリー	1,139,900	3,289.00	3,749,131,100	貸付有価証券 1,600株
	博報堂DYホールディングス	735,800	1,497.00	1,101,492,600	貸付有価証券 100,500株
	バリューコマース	43,400	1,704.00	73,953,600
	H.U.グループホールディングス	168,900	2,660.00	449,274,000	貸付有価証券 13,600株
	ビー・エム・エル	71,500	3,020.00	215,930,000
	ユー・エス・エス	593,300	2,180.00	1,293,394,000	貸付有価証券 8,800株
	サイバーエージェント	1,380,700	1,090.00	1,504,963,000	貸付有価証券 140,100株
	フルキャストホールディングス	55,100	2,183.00	120,283,300
	エン・ジャパン	104,300	2,220.00	231,546,000
	テクノプロ・ホールディングス	341,300	3,425.00	1,168,952,500	貸付有価証券 55,500株
	ジャパンマテリアル	176,500	2,169.00	382,828,500	貸付有価証券 12,000株
	リクルートホールディングス	4,073,000	3,606.00	14,687,238,000	貸付有価証券 300株
	ベルシステム24ホールディングス	77,400	1,396.00	108,050,400	貸付有価証券 19,600株
	ベイカレント・コンサルティング	456,600	5,040.00	2,301,264,000	貸付有価証券 51,500株
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	205,600	2,094.00	430,526,400	貸付有価証券 11,000株
	リログループ	321,100	1,959.00	629,034,900	貸付有価証券 2,300株
	トランス・コスモス	71,700	3,050.00	218,685,000	貸付有価証券 11,200株
	セコム	587,500	8,141.00	4,782,837,500	貸付有価証券 500株
	メイテック	230,000	2,234.00	513,820,000
	イオンディライト	63,800	2,919.00	186,232,200	貸付有価証券 18,200株(1,200株)
小計	銘柄数:399			1,146,879,995,410
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				1,146,879,995,410

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/08-2023/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート