有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

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【提出】: 2021/12/27 9:04
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年10月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	749,100	627.00	469,685,700
		INPEX	3,236,300	895.00	2,896,488,500	貸付有価証券 349,300株
		ミライト・ホールディングス	279,700	2,127.00	594,921,900	貸付有価証券 1,500株
		安藤・間	517,300	795.00	411,253,500	貸付有価証券 135,000株
		東急建設	236,300	796.00	188,094,800	貸付有価証券 4,500株
		コムシスホールディングス	286,000	2,856.00	816,816,000	貸付有価証券 400株
		東建コーポレーション	24,800	9,430.00	233,864,000
		大成建設	579,800	3,620.00	2,098,876,000	貸付有価証券 300株
		大林組	1,862,900	951.00	1,771,617,900
		清水建設	1,745,100	856.00	1,493,805,600
		長谷工コーポレーション	610,200	1,461.00	891,502,200	貸付有価証券 2,000株
		鹿島建設	1,365,000	1,446.00	1,973,790,000	貸付有価証券 43,900株
		西松建設	133,300	3,485.00	464,550,500	貸付有価証券 82,200株(23,200株)
		三井住友建設	450,000	511.00	229,950,000	貸付有価証券 600株
		戸田建設	773,600	757.00	585,615,200
		熊谷組	86,300	2,856.00	246,472,800
		大東建託	203,400	12,840.00	2,611,656,000	貸付有価証券 4,100株
		NIPPO	154,100	4,040.00	622,564,000
		五洋建設	791,200	774.00	612,388,800	貸付有価証券 3,500株
		住友林業	476,600	2,029.00	967,021,400	貸付有価証券 158,100株
		大和ハウス工業	1,720,200	3,621.00	6,228,844,200	貸付有価証券 9,400株
		積水ハウス	2,020,400	2,303.50	4,653,991,400	貸付有価証券 4,100株
		関電工	302,900	920.00	278,668,000	貸付有価証券 600株
		エクシオグループ	282,500	2,660.00	751,450,000
		九電工	130,700	3,615.00	472,480,500
		インフロニア・ホールディングス	717,800	926.00	664,682,800
		森永製菓	139,900	4,085.00	571,491,500	貸付有価証券 1,400株
		カルビー	271,700	2,715.00	737,665,500
		森永乳業	110,300	6,560.00	723,568,000
		ヤクルト本社	410,100	5,700.00	2,337,570,000
		明治ホールディングス	394,200	7,210.00	2,842,182,000
		プリマハム	83,900	2,766.00	232,067,400	貸付有価証券 1,200株
		日本ハム	227,900	4,040.00	920,716,000	貸付有価証券 7,200株
		アサヒグループホールディングス	1,402,600	5,595.00	7,847,547,000	貸付有価証券 88,800株
		キリンホールディングス	2,191,400	2,108.50	4,620,566,900	貸付有価証券 309,300株
		サントリー食品インターナショナル	398,900	4,645.00	1,852,890,500	貸付有価証券 16,600株
		伊藤園	181,000	7,210.00	1,305,010,000	貸付有価証券 16,500株
		キッコーマン	429,100	8,620.00	3,698,842,000	貸付有価証券 100株
		味の素	1,417,900	3,222.00	4,568,473,800
		キユーピー	332,000	2,539.00	842,948,000	貸付有価証券 2,700株
		カゴメ	226,200	2,871.00	649,420,200	貸付有価証券 11,400株
		アリアケジャパン	54,500	6,930.00	377,685,000
		ニチレイ	284,000	2,919.00	828,996,000
		東洋水産	306,700	4,875.00	1,495,162,500	貸付有価証券 3,700株
		日清食品ホールディングス	233,900	8,830.00	2,065,337,000	貸付有価証券 100株
		日本たばこ産業	3,196,700	2,181.00	6,972,002,700	貸付有価証券 714,800株
		帝人	547,600	1,524.00	834,542,400	貸付有価証券 13,000株
		東レ	4,212,400	707.40	2,979,851,760
		ゴールドウイン	96,300	6,610.00	636,543,000
		王子ホールディングス	2,619,100	553.00	1,448,362,300
		大王製紙	280,500	2,024.00	567,732,000	貸付有価証券 300株
		レンゴー	599,900	869.00	521,313,100	貸付有価証券 19,900株
		クラレ	850,800	1,036.00	881,428,800	貸付有価証券 5,900株
		旭化成	3,856,200	1,136.00	4,380,643,200
		昭和電工	504,500	2,598.00	1,310,691,000	貸付有価証券 73,700株
		住友化学	4,579,600	552.00	2,527,939,200	貸付有価証券 205,600株
		日産化学	316,500	6,100.00	1,930,650,000
		東ソー	899,300	1,960.00	1,762,628,000
		トクヤマ	172,800	2,123.00	366,854,400
		デンカ	212,300	3,720.00	789,756,000
		信越化学工業	926,300	18,375.00	17,020,762,500
		エア・ウォーター	593,200	1,671.00	991,237,200
		日本酸素ホールディングス	479,200	2,650.00	1,269,880,000	貸付有価証券 200株
		三菱瓦斯化学	582,900	2,144.00	1,249,737,600
	三井化学	502,200	3,525.00	1,770,255,000	貸付有価証券 600株
	三菱ケミカルホールディングス	3,889,200	949.90	3,694,351,080	貸付有価証券 108,800株
	ダイセル	782,200	858.00	671,127,600	貸付有価証券 4,400株
	積水化学工業	1,217,400	1,789.00	2,177,928,600	貸付有価証券 9,300株
	日本ゼオン	524,700	1,466.00	769,210,200
	アイカ工業	162,100	3,535.00	573,023,500	貸付有価証券 200株
	宇部興産	293,800	2,182.00	641,071,600	貸付有価証券 4,200株
	日油	219,100	6,000.00	1,314,600,000	貸付有価証券 200株
	花王	1,314,000	6,640.00	8,724,960,000	貸付有価証券 75,900株
	日本ペイントホールディングス	2,185,900	1,171.00	2,559,688,900	貸付有価証券 185,600株
	関西ペイント	653,600	2,660.00	1,738,576,000	貸付有価証券 12,100株
	DIC	245,700	3,025.00	743,242,500	貸付有価証券 700株
	富士フイルムホールディングス	1,044,000	8,572.00	8,949,168,000
	資生堂	1,106,600	7,814.00	8,646,972,400	貸付有価証券 30,200株
	ライオン	717,100	1,872.00	1,342,411,200	貸付有価証券 200株
	ファンケル	216,400	3,730.00	807,172,000	貸付有価証券 900株
	コーセー	111,700	13,700.00	1,530,290,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	253,600	2,527.00	640,847,200	貸付有価証券 7,100株
	小林製薬	166,500	8,720.00	1,451,880,000	貸付有価証券 100株
	日東電工	359,100	7,420.00	2,664,522,000
	エフピコ	109,200	3,925.00	428,610,000	貸付有価証券 500株
	ニフコ	218,100	3,385.00	738,268,500
	ユニ・チャーム	1,145,000	4,697.00	5,378,065,000	貸付有価証券 30,300株
	協和キリン	697,100	3,685.00	2,568,813,500	貸付有価証券 4,400株
	武田薬品工業	4,627,500	3,221.00	14,905,177,500
	アステラス製薬	5,150,400	1,931.50	9,947,997,600
	大日本住友製薬	440,300	1,835.00	807,950,500	貸付有価証券 1,900株
	塩野義製薬	747,000	7,291.00	5,446,377,000	貸付有価証券 10,700株
	日本新薬	168,400	8,630.00	1,453,292,000	貸付有価証券 100株
	中外製薬	1,858,000	3,878.00	7,205,324,000	貸付有価証券 69,900株
	科研製薬	101,700	4,495.00	457,141,500	貸付有価証券 1,600株
	エーザイ	656,300	8,034.00	5,272,714,200
	ロート製薬	283,100	3,355.00	949,800,500
	小野薬品工業	1,364,200	2,390.50	3,261,120,100	貸付有価証券 400株
	参天製薬	1,033,800	1,506.00	1,556,902,800
	JCRファーマ	167,400	2,902.00	485,794,800	貸付有価証券 800株
	東和薬品	85,500	3,170.00	271,035,000
	第一三共	4,668,100	2,890.00	13,490,809,000
	大塚ホールディングス	1,234,600	4,764.00	5,881,634,400	貸付有価証券 41,600株
	ペプチドリーム	311,700	2,949.00	919,203,300	貸付有価証券 76,000株
	サワイグループホールディングス	130,100	5,080.00	660,908,000
	出光興産	659,200	3,035.00	2,000,672,000	貸付有価証券 31,000株
	ENEOSホールディングス	8,936,200	450.60	4,026,651,720	貸付有価証券 642,200株
	コスモエネルギーホールディングス	187,600	2,559.00	480,068,400
	横浜ゴム	344,000	1,967.00	676,648,000	貸付有価証券 1,000株
	TOYO TIRE	312,600	1,882.00	588,313,200	貸付有価証券 400株
	ブリヂストン	1,711,100	5,130.00	8,777,943,000	貸付有価証券 244,100株
	住友ゴム工業	533,600	1,401.00	747,573,600	貸付有価証券 23,900株
	AGC	545,300	5,530.00	3,015,509,000	貸付有価証券 5,400株
	太平洋セメント	337,500	2,349.00	792,787,500
	東海カーボン	497,800	1,368.00	680,990,400	貸付有価証券 2,700株
	TOTO	424,300	5,170.00	2,193,631,000
	日本碍子	653,700	1,814.00	1,185,811,800
	日本特殊陶業	451,900	1,683.00	760,547,700	貸付有価証券 35,200株
	ニチアス	150,100	2,542.00	381,554,200
	三井金属鉱業	158,500	3,080.00	488,180,000
	住友金属鉱山	750,900	3,974.00	2,984,076,600
	住友電気工業	2,049,900	1,461.50	2,995,928,850
	アサヒホールディングス	220,500	2,021.00	445,630,500	貸付有価証券 22,800株
	SUMCO	749,200	2,111.00	1,581,561,200	貸付有価証券 468,100株(24,600株)
	三和ホールディングス	553,800	1,351.00	748,183,800	貸付有価証券 2,000株
	リンナイ	114,200	11,490.00	1,312,158,000	貸付有価証券 400株
	日本製鋼所	178,300	2,889.00	515,108,700
	三浦工業	254,200	4,190.00	1,065,098,000	貸付有価証券 600株
	アマダ	861,000	1,107.00	953,127,000
	FUJI	234,500	2,619.00	614,155,500	貸付有価証券 100株
	オーエスジー	271,700	1,815.00	493,135,500	貸付有価証券 1,600株
	DMG森精機	348,400	1,884.00	656,385,600	貸付有価証券 9,000株
	ディスコ	79,900	29,290.00	2,340,271,000	貸付有価証券 2,800株
	オプトラン	73,600	2,197.00	161,699,200	貸付有価証券 400株
	ナブテスコ	334,900	3,925.00	1,314,482,500
	SMC	173,900	62,610.00	10,887,879,000
	小松製作所	2,691,400	2,636.50	7,095,876,100
	住友重機械工業	340,000	2,840.00	965,600,000
	日立建機	277,700	3,085.00	856,704,500
	クボタ	2,897,600	2,266.00	6,565,961,600	貸付有価証券 235,700株
	荏原製作所	246,600	5,750.00	1,417,950,000
	ダイキン工業	756,800	23,575.00	17,841,560,000	貸付有価証券 1,800株
	ダイフク	326,900	9,770.00	3,193,813,000
	竹内製作所	99,400	2,509.00	249,394,600	貸付有価証券 600株
	ホシザキ	173,600	9,680.00	1,680,448,000	貸付有価証券 1,900株
	日本精工	1,220,000	763.00	930,860,000	貸付有価証券 1,100株
	マキタ	774,600	5,500.00	4,260,300,000
	三菱重工業	933,300	2,932.50	2,736,902,250
	IHI	399,400	2,670.00	1,066,398,000	貸付有価証券 300株
	ブラザー工業	725,400	2,350.00	1,704,690,000	貸付有価証券 100株
	ミネベアミツミ	1,023,900	2,591.00	2,652,924,900	貸付有価証券 100株
	日立製作所	2,705,600	6,273.00	16,972,228,800	貸付有価証券 30,200株
	三菱電機	5,940,000	1,493.50	8,871,390,000
	富士電機	357,900	4,720.00	1,689,288,000	貸付有価証券 500株
	安川電機	639,400	5,130.00	3,280,122,000	貸付有価証券 41,300株
	日本電産	1,336,700	11,530.00	15,412,151,000	貸付有価証券 3,700株
	オムロン	494,500	10,040.00	4,964,780,000
	MCJ	187,700	1,213.00	227,680,100	貸付有価証券 4,400株
	日本電気	754,800	5,830.00	4,400,484,000	貸付有価証券 19,600株
	富士通	534,500	19,180.00	10,251,710,000
	ルネサスエレクトロニクス	3,214,100	1,299.00	4,175,115,900	貸付有価証券 9,100株
	セイコーエプソン	737,000	2,126.00	1,566,862,000	貸付有価証券 1,800株
	ワコム	430,000	685.00	294,550,000	貸付有価証券 290,900株
	アルバック	109,200	5,940.00	648,648,000
	エレコム	136,100	1,717.00	233,683,700	貸付有価証券 7,900株(7,800株)
	パナソニック	6,334,900	1,256.50	7,959,801,850	貸付有価証券 24,000株
	アンリツ	357,100	1,984.00	708,486,400	貸付有価証券 241,600株
	ソニーグループ	1,591,300	11,695.00	18,610,253,500
	TDK	860,400	3,635.00	3,127,554,000	貸付有価証券 300株
	横河電機	594,500	1,940.00	1,153,330,000
	アズビル	401,700	4,410.00	1,771,497,000	貸付有価証券 400株
	日本光電工業	245,500	3,615.00	887,482,500
	堀場製作所	109,800	7,310.00	802,638,000	貸付有価証券 24,100株
	アドバンテスト	441,700	9,090.00	4,015,053,000
	キーエンス	306,900	62,230.00	19,098,387,000	貸付有価証券 200株
	シスメックス	463,600	13,200.00	6,119,520,000
	レーザーテック	260,800	23,660.00	6,170,528,000	貸付有価証券 4,200株
	スタンレー電気	415,700	2,672.00	1,110,750,400	貸付有価証券 9,900株
	カシオ計算機	477,700	1,623.00	775,307,100	貸付有価証券 23,400株
	ファナック	521,300	22,425.00	11,690,152,500
	浜松ホトニクス	426,100	6,380.00	2,718,518,000
	京セラ	905,400	6,576.00	5,953,910,400
	太陽誘電	264,200	6,150.00	1,624,830,000
	村田製作所	1,744,900	8,505.00	14,840,374,500	貸付有価証券 140,800株(64,100株)
	小糸製作所	355,800	6,320.00	2,248,656,000	貸付有価証券 2,300株
	SCREENホールディングス	103,000	9,010.00	928,030,000
	東京エレクトロン	347,900	45,890.00	15,965,131,000
	トヨタ紡織	173,100	1,914.00	331,313,400
	豊田自動織機	480,700	8,620.00	4,143,634,000
	デンソー	1,307,900	7,196.00	9,411,648,400	貸付有価証券 13,600株
	いすゞ自動車	1,577,200	1,469.00	2,316,906,800
	トヨタ自動車	8,861,800	1,869.00	16,562,704,200	貸付有価証券 100株
	日野自動車	741,800	1,088.00	807,078,400	貸付有価証券 200株
	アイシン	434,800	3,970.00	1,726,156,000	貸付有価証券 1,200株
	本田技研工業	4,677,100	3,332.00	15,584,097,200	貸付有価証券 3,300株
	スズキ	1,177,500	4,708.00	5,543,670,000	貸付有価証券 7,400株
	SUBARU	1,702,300	2,042.50	3,476,947,750
	ヤマハ発動機	775,100	3,030.00	2,348,553,000	貸付有価証券 600株
	豊田合成	191,800	2,164.00	415,055,200
	シマノ	239,400	29,905.00	7,159,257,000	貸付有価証券 14,700株
	テイ・エステック	275,900	1,431.00	394,812,900	貸付有価証券 1,200株
	テルモ	1,821,000	4,890.00	8,904,690,000	貸付有価証券 100株
	島津製作所	764,400	4,525.00	3,458,910,000
	ブイ・テクノロジー	27,800	4,240.00	117,872,000
	東京精密	100,300	4,170.00	418,251,000
	オリンパス	3,115,100	2,307.00	7,186,535,700
	HOYA	1,159,100	16,325.00	18,922,307,500
	朝日インテック	651,200	2,780.00	1,810,336,000	貸付有価証券 26,200株
	バンダイナムコホールディングス	491,300	7,910.00	3,886,183,000
	パイロットコーポレーション	100,300	4,115.00	412,734,500	貸付有価証券 1,200株
	ヤマハ	353,300	6,660.00	2,352,978,000
	ピジョン	359,000	2,680.00	962,120,000	貸付有価証券 177,500株
	任天堂	266,300	50,150.00	13,354,945,000
	中部電力	1,817,300	1,315.00	2,389,749,500	貸付有価証券 200株
	関西電力	2,250,700	1,112.50	2,503,903,750	貸付有価証券 121,300株
	中国電力	856,800	1,019.00	873,079,200	貸付有価証券 10,400株
	東北電力	1,391,200	810.00	1,126,872,000	貸付有価証券 73,000株
	九州電力	1,311,800	856.00	1,122,900,800	貸付有価証券 112,200株
	北海道電力	555,900	545.00	302,965,500
	電源開発	472,600	1,636.00	773,173,600	貸付有価証券 7,600株
	イーレックス	87,300	2,486.00	217,027,800	貸付有価証券 59,000株(26,300株)
	レノバ	101,400	4,400.00	446,160,000	貸付有価証券 1,600株
	東京瓦斯	1,138,600	2,032.00	2,313,635,200
	大阪瓦斯	1,075,900	2,011.00	2,163,634,900	貸付有価証券 500株
	東海旅客鉄道	493,900	16,845.00	8,319,745,500
	阪急阪神ホールディングス	750,300	3,350.00	2,513,505,000
	日本通運	194,800	7,430.00	1,447,364,000
	ヤマトホールディングス	788,300	2,716.00	2,141,022,800
	山九	144,300	5,080.00	733,044,000
	センコーグループホールディングス	310,300	1,003.00	311,230,900	貸付有価証券 5,200株
	日立物流	116,000	4,685.00	543,460,000	貸付有価証券 300株
	丸和運輸機関	118,800	1,538.00	182,714,400	貸付有価証券 24,500株
	九州旅客鉄道	435,200	2,583.00	1,124,121,600
	SGホールディングス	1,063,000	2,910.00	3,093,330,000	貸付有価証券 3,600株
	日本郵船	470,400	7,750.00	3,645,600,000
	商船三井	333,700	7,090.00	2,365,933,000	貸付有価証券 300株
	近鉄エクスプレス	106,200	2,696.00	286,315,200
	NECネッツエスアイ	192,800	2,009.00	387,335,200
	システナ	207,900	2,030.00	422,037,000
	日鉄ソリューションズ	84,400	3,600.00	303,840,000
	TIS	582,900	2,882.00	1,679,917,800
	コーエーテクモホールディングス	155,000	4,920.00	762,600,000	貸付有価証券 6,500株
	ネクソン	1,313,000	1,709.00	2,243,917,000
	ティーガイア	62,000	1,983.00	122,946,000	貸付有価証券 3,800株
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	158,000	2,011.00	317,738,000	貸付有価証券 66,200株
	GMOペイメントゲートウェイ	113,000	13,520.00	1,527,760,000	貸付有価証券 600株
	ラクス	233,900	3,395.00	794,090,500	貸付有価証券 21,700株
	アカツキ	23,300	3,110.00	72,463,000
	野村総合研究所	1,012,500	3,945.00	3,994,312,500
	インフォコム	53,100	2,263.00	120,165,300	貸付有価証券 4,600株
	オービック	183,700	20,670.00	3,797,079,000
	ジャストシステム	82,900	5,650.00	468,385,000	貸付有価証券 700株
	Zホールディングス	8,009,000	690.60	5,531,015,400	貸付有価証券 209,300株
	トレンドマイクロ	311,400	5,940.00	1,849,716,000	貸付有価証券 900株
	日本オラクル	118,300	9,700.00	1,147,510,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	265,600	3,395.00	901,712,000
	大塚商会	315,400	5,430.00	1,712,622,000
	電通国際情報サービス	84,100	3,880.00	326,308,000
	東映アニメーション	23,200	19,980.00	463,536,000	貸付有価証券 15,700株(1,600株)
	デジタルガレージ	96,300	4,750.00	457,425,000
	日本ユニシス	202,200	2,893.00	584,964,600
	USEN-NEXT HOLDINGS	55,400	3,215.00	178,111,000
	日本電信電話	5,945,800	3,109.00	18,485,492,200	貸付有価証券 3,100株
	KDDI	4,674,500	3,616.00	16,902,992,000	貸付有価証券 6,600株
	光通信	68,700	17,810.00	1,223,547,000
	東宝	343,900	5,100.00	1,753,890,000	貸付有価証券 900株
	エヌ・ティ・ティ・データ	1,551,900	2,058.00	3,193,810,200
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	248,600	5,820.00	1,446,852,000	貸付有価証券 700株
	カプコン	499,600	2,900.00	1,448,840,000	貸付有価証券 2,600株
	SCSK	403,500	2,242.00	904,647,000
	コナミホールディングス	211,700	6,120.00	1,295,604,000	貸付有価証券 600株
	ソフトバンクグループ	2,213,500	5,949.00	13,168,111,500	貸付有価証券 4,600株
	双日	646,340	1,880.00	1,215,119,200	貸付有価証券 82,600株
	アルフレッサホールディングス	606,800	1,638.00	993,938,400
	神戸物産	454,100	3,600.00	1,634,760,000	貸付有価証券 287,200株
	ダイワボウホールディングス	266,600	1,848.00	492,676,800	貸付有価証券 19,400株
	TOKAIホールディングス	283,400	877.00	248,541,800
	シップヘルスケアホールディングス	206,300	2,806.00	578,877,800	貸付有価証券 7,700株
	コメダホールディングス	127,600	2,056.00	262,345,600
	メディパルホールディングス	586,300	2,077.00	1,217,745,100	貸付有価証券 1,500株
	日本ライフライン	189,000	1,299.00	245,511,000
	伊藤忠商事	4,092,100	3,182.00	13,021,062,200
	丸紅	5,769,200	916.20	5,285,741,040
	豊田通商	587,700	4,530.00	2,662,281,000
	兼松	233,800	1,336.00	312,356,800
	三井物産	4,542,800	2,457.00	11,161,659,600
	住友商事	3,692,200	1,565.50	5,780,139,100
	三菱商事	3,562,100	3,480.00	12,396,108,000
	岩谷産業	140,400	6,530.00	916,812,000
	PALTAC	93,800	5,080.00	476,504,000	貸付有価証券 1,000株
	日鉄物産	41,700	4,860.00	202,662,000
	ミスミグループ本社	734,100	4,425.00	3,248,392,500
	ローソン	148,000	5,420.00	802,160,000	貸付有価証券 1,800株
	エービーシー・マート	91,300	6,070.00	554,191,000	貸付有価証券 1,500株
	日本マクドナルドホールディングス	269,700	5,110.00	1,378,167,000	貸付有価証券 155,100株
	セリア	139,900	3,950.00	552,605,000	貸付有価証券 10,000株
	ビックカメラ	347,000	1,035.00	359,145,000	貸付有価証券 66,900株(11,100株)
	MonotaRO	739,600	2,429.00	1,796,488,400	貸付有価証券 79,100株
	マツキヨココカラ&カンパニー	241,800	5,470.00	1,322,646,000
	ZOZO	344,900	3,965.00	1,367,528,500
	ウエルシアホールディングス	309,300	4,120.00	1,274,316,000	貸付有価証券 2,300株
	クリエイトSDホールディングス	86,300	3,670.00	316,721,000	貸付有価証券 7,400株(2,300株)
	コスモス薬品	59,000	18,780.00	1,108,020,000	貸付有価証券 3,400株
	セブン&アイ・ホールディングス	2,288,800	4,801.00	10,988,528,800	貸付有価証券 99,000株
	ツルハホールディングス	127,600	13,780.00	1,758,328,000	貸付有価証券 700株
	クスリのアオキホールディングス	58,200	7,450.00	433,590,000	貸付有価証券 12,000株(1,400株)
	FOOD & LIFE COMPANIE	342,500	4,795.00	1,642,287,500	貸付有価証券 1,200株
	ノジマ	104,100	2,788.00	290,230,800	貸付有価証券 1,200株
	良品計画	673,200	2,244.00	1,510,660,800	貸付有価証券 2,900株
	コーナン商事	83,200	3,630.00	302,016,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,169,800	2,388.00	2,793,482,400
	ゼンショーホールディングス	314,200	2,566.00	806,237,200	貸付有価証券 32,300株
	ワークマン	75,500	6,160.00	465,080,000	貸付有価証券 51,000株
	スギホールディングス	116,800	8,020.00	936,736,000	貸付有価証券 2,500株
	ライフコーポレーション	54,700	4,045.00	221,261,500
	丸井グループ	495,000	2,136.00	1,057,320,000
	イズミ	119,000	3,605.00	428,995,000	貸付有価証券 11,400株
	ヤオコー	66,400	6,580.00	436,912,000	貸付有価証券 17,700株
	ケーズホールディングス	498,000	1,196.00	595,608,000	貸付有価証券 1,700株
	アインホールディングス	84,900	6,360.00	539,964,000	貸付有価証券 4,400株
	ニトリホールディングス	232,200	20,805.00	4,830,921,000	貸付有価証券 15,600株
	ファーストリテイリング	78,300	71,470.00	5,596,101,000	貸付有価証券 5,100株
	サンドラッグ	220,100	3,445.00	758,244,500
	めぶきフィナンシャルグループ	3,044,300	248.00	754,986,400	貸付有価証券 100株
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,569,400	460.00	1,641,924,000	貸付有価証券 25,700株
	新生銀行	477,700	1,903.00	909,063,100	貸付有価証券 124,800株(31,900株)
	あおぞら銀行	349,100	2,718.00	948,853,800	貸付有価証券 41,000株
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,678,800	650.80	18,664,163,040	貸付有価証券 86,400株
	りそなホールディングス	6,524,400	454.10	2,962,730,040	貸付有価証券 13,800株
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,107,400	3,859.00	4,273,456,600	貸付有価証券 3,000株
	三井住友フィナンシャルグループ	4,054,500	3,904.00	15,828,768,000	貸付有価証券 176,700株
	千葉銀行	1,955,200	744.00	1,454,668,800	貸付有価証券 500株
	ふくおかフィナンシャルグループ	528,800	2,144.00	1,133,747,200	貸付有価証券 600株
	セブン銀行	1,957,500	254.00	497,205,000	貸付有価証券 15,300株
	みずほフィナンシャルグループ	7,961,200	1,565.50	12,463,258,600	貸付有価証券 192,600株
	FPG	197,100	677.00	133,436,700	貸付有価証券 15,600株
	GMOフィナンシャルホールディングス	108,700	846.00	91,960,200	貸付有価証券 2,000株
	SBIホールディングス	722,200	2,719.00	1,963,661,800
	ジャフコグループ	74,600	6,980.00	520,708,000	貸付有価証券 700株(700株)
	大和証券グループ本社	4,387,700	656.10	2,878,769,970	貸付有価証券 37,700株
	野村ホールディングス	8,945,300	548.10	4,902,918,930	貸付有価証券 244,200株
	SOMPOホールディングス	1,032,800	4,936.00	5,097,900,800	貸付有価証券 46,700株
	MS&ADインシュアランスグループホール	1,422,800	3,705.00	5,271,474,000	貸付有価証券 25,300株
	第一生命ホールディングス	2,883,500	2,484.50	7,164,055,750	貸付有価証券 25,500株
	東京海上ホールディングス	1,929,600	6,025.00	11,625,840,000	貸付有価証券 4,700株
	T&Dホールディングス	1,751,100	1,560.00	2,731,716,000
	全国保証	152,400	5,150.00	784,860,000	貸付有価証券 89,800株
	芙蓉総合リース	61,400	7,590.00	466,026,000
	みずほリース	90,400	3,500.00	316,400,000	貸付有価証券 24,100株
	東京センチュリー	136,100	6,030.00	820,683,000	貸付有価証券 4,900株
	イオンフィナンシャルサービス	358,500	1,492.00	534,882,000	貸付有価証券 8,900株
	アコム	1,155,700	397.00	458,812,900	貸付有価証券 8,600株
	オリエントコーポレーション	1,584,900	165.00	261,508,500	貸付有価証券 4,600株
	オリックス	3,556,800	2,115.50	7,524,410,400	貸付有価証券 100株
	三菱HCキャピタル	2,026,300	585.00	1,185,385,500	貸付有価証券 170,000株
	日本取引所グループ	1,582,700	2,725.50	4,313,648,850
	いちご	652,400	351.00	228,992,400	貸付有価証券 800株
	ヒューリック	1,242,900	1,125.00	1,398,262,500	貸付有価証券 524,400株
	野村不動産ホールディングス	336,500	2,758.00	928,067,000
	サムティ	83,300	2,253.00	187,674,900	貸付有価証券 56,400株
	プレサンスコーポレーション	96,400	1,776.00	171,206,400	貸付有価証券 800株
	オープンハウス	186,000	6,270.00	1,166,220,000	貸付有価証券 300株
	東急不動産ホールディングス	1,593,100	647.00	1,030,735,700
	飯田グループホールディングス	488,700	2,726.00	1,332,196,200
	三井不動産	2,670,200	2,528.00	6,750,265,600	貸付有価証券 300株
	三菱地所	3,848,900	1,710.00	6,581,619,000	貸付有価証券 5,600株
	東京建物	578,600	1,640.00	948,904,000	貸付有価証券 3,500株
	住友不動産	1,317,000	3,958.00	5,212,686,000	貸付有価証券 16,300株
	スターツコーポレーション	69,700	2,635.00	183,659,500
	日本エスコン	109,100	789.00	86,079,900	貸付有価証券 1,200株
	イオンモール	293,800	1,615.00	474,487,000	貸付有価証券 21,500株
	カチタス	145,100	3,860.00	560,086,000
	ミクシィ	144,300	2,510.00	362,193,000	貸付有価証券 600株
	日本M&Aセンターホールディングス	931,000	3,125.00	2,909,375,000
	UTグループ	81,900	3,205.00	262,489,500	貸付有価証券 35,000株(100株)
	エス・エム・エス	192,800	3,910.00	753,848,000	貸付有価証券 8,300株
	パーソルホールディングス	567,500	2,822.00	1,601,485,000	貸付有価証券 2,400株
	綜合警備保障	225,800	4,855.00	1,096,259,000
	カカクコム	419,300	3,745.00	1,570,278,500
	ディップ	88,700	4,115.00	365,000,500	貸付有価証券 19,000株
	ベネフィット・ワン	206,500	5,150.00	1,063,475,000	貸付有価証券 12,500株
	エムスリー	1,001,500	7,260.00	7,270,890,000	貸付有価証券 400株
	アウトソーシング	325,100	1,845.00	599,809,500	貸付有価証券 21,600株
	博報堂DYホールディングス	790,000	1,810.00	1,429,900,000	貸付有価証券 2,600株
	オリエンタルランド	603,700	17,360.00	10,480,232,000	貸付有価証券 21,200株
	ユー・エス・エス	635,500	1,774.00	1,127,377,000	貸付有価証券 2,700株
	フルキャストホールディングス	48,400	2,471.00	119,596,400	貸付有価証券 600株
	エン・ジャパン	100,900	4,125.00	416,212,500	貸付有価証券 400株
	テクノプロ・ホールディングス	339,900	3,285.00	1,116,571,500	貸付有価証券 41,700株
	アイ・アールジャパンホールディングス	23,000	11,480.00	264,040,000	貸付有価証券 2,300株
	ジャパンマテリアル	174,500	1,332.00	232,434,000	貸付有価証券 200株
	リクルートホールディングス	3,146,200	6,688.00	21,041,785,600	貸付有価証券 10,200株
	ベルシステム24ホールディングス	95,100	1,593.00	151,494,300	貸付有価証券 1,100株
	ベイカレント・コンサルティング	37,300	44,100.00	1,644,930,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	163,700	2,359.00	386,168,300
	リログループ	310,300	2,294.00	711,828,200	貸付有価証券 101,900株
	カナモト	100,000	2,546.00	254,600,000	貸付有価証券 67,700株
	セコム	559,300	7,959.00	4,451,468,700
	メイテック	68,600	6,050.00	415,030,000	貸付有価証券 100株
	イオンディライト	69,900	3,470.00	242,553,000
小計	銘柄数:400			1,146,727,567,830
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				1,146,727,567,830

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年10月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート