有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年10月7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本水産 | 749,100 | 627.00 | 469,685,700 | |
| INPEX | 3,236,300 | 895.00 | 2,896,488,500 | 貸付有価証券 349,300株 | ||
| ミライト・ホールディングス | 279,700 | 2,127.00 | 594,921,900 | 貸付有価証券 1,500株 | ||
| 安藤・間 | 517,300 | 795.00 | 411,253,500 | 貸付有価証券 135,000株 | ||
| 東急建設 | 236,300 | 796.00 | 188,094,800 | 貸付有価証券 4,500株 | ||
| コムシスホールディングス | 286,000 | 2,856.00 | 816,816,000 | 貸付有価証券 400株 | ||
| 東建コーポレーション | 24,800 | 9,430.00 | 233,864,000 | |||
| 大成建設 | 579,800 | 3,620.00 | 2,098,876,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| 大林組 | 1,862,900 | 951.00 | 1,771,617,900 | |||
| 清水建設 | 1,745,100 | 856.00 | 1,493,805,600 | |||
| 長谷工コーポレーション | 610,200 | 1,461.00 | 891,502,200 | 貸付有価証券 2,000株 | ||
| 鹿島建設 | 1,365,000 | 1,446.00 | 1,973,790,000 | 貸付有価証券 43,900株 | ||
| 西松建設 | 133,300 | 3,485.00 | 464,550,500 | 貸付有価証券 82,200株(23,200株) | ||
| 三井住友建設 | 450,000 | 511.00 | 229,950,000 | 貸付有価証券 600株 | ||
| 戸田建設 | 773,600 | 757.00 | 585,615,200 | |||
| 熊谷組 | 86,300 | 2,856.00 | 246,472,800 | |||
| 大東建託 | 203,400 | 12,840.00 | 2,611,656,000 | 貸付有価証券 4,100株 | ||
| NIPPO | 154,100 | 4,040.00 | 622,564,000 | |||
| 五洋建設 | 791,200 | 774.00 | 612,388,800 | 貸付有価証券 3,500株 | ||
| 住友林業 | 476,600 | 2,029.00 | 967,021,400 | 貸付有価証券 158,100株 | ||
| 大和ハウス工業 | 1,720,200 | 3,621.00 | 6,228,844,200 | 貸付有価証券 9,400株 | ||
| 積水ハウス | 2,020,400 | 2,303.50 | 4,653,991,400 | 貸付有価証券 4,100株 | ||
| 関電工 | 302,900 | 920.00 | 278,668,000 | 貸付有価証券 600株 | ||
| エクシオグループ | 282,500 | 2,660.00 | 751,450,000 | |||
| 九電工 | 130,700 | 3,615.00 | 472,480,500 | |||
| インフロニア・ホールディングス | 717,800 | 926.00 | 664,682,800 | |||
| 森永製菓 | 139,900 | 4,085.00 | 571,491,500 | 貸付有価証券 1,400株 | ||
| カルビー | 271,700 | 2,715.00 | 737,665,500 | |||
| 森永乳業 | 110,300 | 6,560.00 | 723,568,000 | |||
| ヤクルト本社 | 410,100 | 5,700.00 | 2,337,570,000 | |||
| 明治ホールディングス | 394,200 | 7,210.00 | 2,842,182,000 | |||
| プリマハム | 83,900 | 2,766.00 | 232,067,400 | 貸付有価証券 1,200株 | ||
| 日本ハム | 227,900 | 4,040.00 | 920,716,000 | 貸付有価証券 7,200株 | ||
| アサヒグループホールディングス | 1,402,600 | 5,595.00 | 7,847,547,000 | 貸付有価証券 88,800株 | ||
| キリンホールディングス | 2,191,400 | 2,108.50 | 4,620,566,900 | 貸付有価証券 309,300株 | ||
| サントリー食品インターナショナル | 398,900 | 4,645.00 | 1,852,890,500 | 貸付有価証券 16,600株 | ||
| 伊藤園 | 181,000 | 7,210.00 | 1,305,010,000 | 貸付有価証券 16,500株 | ||
| キッコーマン | 429,100 | 8,620.00 | 3,698,842,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 味の素 | 1,417,900 | 3,222.00 | 4,568,473,800 | |||
| キユーピー | 332,000 | 2,539.00 | 842,948,000 | 貸付有価証券 2,700株 | ||
| カゴメ | 226,200 | 2,871.00 | 649,420,200 | 貸付有価証券 11,400株 | ||
| アリアケジャパン | 54,500 | 6,930.00 | 377,685,000 | |||
| ニチレイ | 284,000 | 2,919.00 | 828,996,000 | |||
| 東洋水産 | 306,700 | 4,875.00 | 1,495,162,500 | 貸付有価証券 3,700株 | ||
| 日清食品ホールディングス | 233,900 | 8,830.00 | 2,065,337,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 日本たばこ産業 | 3,196,700 | 2,181.00 | 6,972,002,700 | 貸付有価証券 714,800株 | ||
| 帝人 | 547,600 | 1,524.00 | 834,542,400 | 貸付有価証券 13,000株 | ||
| 東レ | 4,212,400 | 707.40 | 2,979,851,760 | |||
| ゴールドウイン | 96,300 | 6,610.00 | 636,543,000 | |||
| 王子ホールディングス | 2,619,100 | 553.00 | 1,448,362,300 | |||
| 大王製紙 | 280,500 | 2,024.00 | 567,732,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| レンゴー | 599,900 | 869.00 | 521,313,100 | 貸付有価証券 19,900株 | ||
| クラレ | 850,800 | 1,036.00 | 881,428,800 | 貸付有価証券 5,900株 | ||
| 旭化成 | 3,856,200 | 1,136.00 | 4,380,643,200 | |||
| 昭和電工 | 504,500 | 2,598.00 | 1,310,691,000 | 貸付有価証券 73,700株 | ||
| 住友化学 | 4,579,600 | 552.00 | 2,527,939,200 | 貸付有価証券 205,600株 | ||
| 日産化学 | 316,500 | 6,100.00 | 1,930,650,000 | |||
| 東ソー | 899,300 | 1,960.00 | 1,762,628,000 | |||
| トクヤマ | 172,800 | 2,123.00 | 366,854,400 | |||
| デンカ | 212,300 | 3,720.00 | 789,756,000 | |||
| 信越化学工業 | 926,300 | 18,375.00 | 17,020,762,500 | |||
| エア・ウォーター | 593,200 | 1,671.00 | 991,237,200 | |||
| 日本酸素ホールディングス | 479,200 | 2,650.00 | 1,269,880,000 | 貸付有価証券 200株 | ||
| 三菱瓦斯化学 | 582,900 | 2,144.00 | 1,249,737,600 | |||
| 三井化学 | 502,200 | 3,525.00 | 1,770,255,000 | 貸付有価証券 600株 | ||
| 三菱ケミカルホールディングス | 3,889,200 | 949.90 | 3,694,351,080 | 貸付有価証券 108,800株 | ||
| ダイセル | 782,200 | 858.00 | 671,127,600 | 貸付有価証券 4,400株 | ||
| 積水化学工業 | 1,217,400 | 1,789.00 | 2,177,928,600 | 貸付有価証券 9,300株 | ||
| 日本ゼオン | 524,700 | 1,466.00 | 769,210,200 | |||
| アイカ工業 | 162,100 | 3,535.00 | 573,023,500 | 貸付有価証券 200株 | ||
| 宇部興産 | 293,800 | 2,182.00 | 641,071,600 | 貸付有価証券 4,200株 | ||
| 日油 | 219,100 | 6,000.00 | 1,314,600,000 | 貸付有価証券 200株 | ||
| 花王 | 1,314,000 | 6,640.00 | 8,724,960,000 | 貸付有価証券 75,900株 | ||
| 日本ペイントホールディングス | 2,185,900 | 1,171.00 | 2,559,688,900 | 貸付有価証券 185,600株 | ||
| 関西ペイント | 653,600 | 2,660.00 | 1,738,576,000 | 貸付有価証券 12,100株 | ||
| DIC | 245,700 | 3,025.00 | 743,242,500 | 貸付有価証券 700株 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 1,044,000 | 8,572.00 | 8,949,168,000 | |||
| 資生堂 | 1,106,600 | 7,814.00 | 8,646,972,400 | 貸付有価証券 30,200株 | ||
| ライオン | 717,100 | 1,872.00 | 1,342,411,200 | 貸付有価証券 200株 | ||
| ファンケル | 216,400 | 3,730.00 | 807,172,000 | 貸付有価証券 900株 | ||
| コーセー | 111,700 | 13,700.00 | 1,530,290,000 | |||
| ポーラ・オルビスホールディングス | 253,600 | 2,527.00 | 640,847,200 | 貸付有価証券 7,100株 | ||
| 小林製薬 | 166,500 | 8,720.00 | 1,451,880,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 日東電工 | 359,100 | 7,420.00 | 2,664,522,000 | |||
| エフピコ | 109,200 | 3,925.00 | 428,610,000 | 貸付有価証券 500株 | ||
| ニフコ | 218,100 | 3,385.00 | 738,268,500 | |||
| ユニ・チャーム | 1,145,000 | 4,697.00 | 5,378,065,000 | 貸付有価証券 30,300株 | ||
| 協和キリン | 697,100 | 3,685.00 | 2,568,813,500 | 貸付有価証券 4,400株 | ||
| 武田薬品工業 | 4,627,500 | 3,221.00 | 14,905,177,500 | |||
| アステラス製薬 | 5,150,400 | 1,931.50 | 9,947,997,600 | |||
| 大日本住友製薬 | 440,300 | 1,835.00 | 807,950,500 | 貸付有価証券 1,900株 | ||
| 塩野義製薬 | 747,000 | 7,291.00 | 5,446,377,000 | 貸付有価証券 10,700株 | ||
| 日本新薬 | 168,400 | 8,630.00 | 1,453,292,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 中外製薬 | 1,858,000 | 3,878.00 | 7,205,324,000 | 貸付有価証券 69,900株 | ||
| 科研製薬 | 101,700 | 4,495.00 | 457,141,500 | 貸付有価証券 1,600株 | ||
| エーザイ | 656,300 | 8,034.00 | 5,272,714,200 | |||
| ロート製薬 | 283,100 | 3,355.00 | 949,800,500 | |||
| 小野薬品工業 | 1,364,200 | 2,390.50 | 3,261,120,100 | 貸付有価証券 400株 | ||
| 参天製薬 | 1,033,800 | 1,506.00 | 1,556,902,800 | |||
| JCRファーマ | 167,400 | 2,902.00 | 485,794,800 | 貸付有価証券 800株 | ||
| 東和薬品 | 85,500 | 3,170.00 | 271,035,000 | |||
| 第一三共 | 4,668,100 | 2,890.00 | 13,490,809,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 1,234,600 | 4,764.00 | 5,881,634,400 | 貸付有価証券 41,600株 | ||
| ペプチドリーム | 311,700 | 2,949.00 | 919,203,300 | 貸付有価証券 76,000株 | ||
| サワイグループホールディングス | 130,100 | 5,080.00 | 660,908,000 | |||
| 出光興産 | 659,200 | 3,035.00 | 2,000,672,000 | 貸付有価証券 31,000株 | ||
| ENEOSホールディングス | 8,936,200 | 450.60 | 4,026,651,720 | 貸付有価証券 642,200株 | ||
| コスモエネルギーホールディングス | 187,600 | 2,559.00 | 480,068,400 | |||
| 横浜ゴム | 344,000 | 1,967.00 | 676,648,000 | 貸付有価証券 1,000株 | ||
| TOYO TIRE | 312,600 | 1,882.00 | 588,313,200 | 貸付有価証券 400株 | ||
| ブリヂストン | 1,711,100 | 5,130.00 | 8,777,943,000 | 貸付有価証券 244,100株 | ||
| 住友ゴム工業 | 533,600 | 1,401.00 | 747,573,600 | 貸付有価証券 23,900株 | ||
| AGC | 545,300 | 5,530.00 | 3,015,509,000 | 貸付有価証券 5,400株 | ||
| 太平洋セメント | 337,500 | 2,349.00 | 792,787,500 | |||
| 東海カーボン | 497,800 | 1,368.00 | 680,990,400 | 貸付有価証券 2,700株 | ||
| TOTO | 424,300 | 5,170.00 | 2,193,631,000 | |||
| 日本碍子 | 653,700 | 1,814.00 | 1,185,811,800 | |||
| 日本特殊陶業 | 451,900 | 1,683.00 | 760,547,700 | 貸付有価証券 35,200株 | ||
| ニチアス | 150,100 | 2,542.00 | 381,554,200 | |||
| 三井金属鉱業 | 158,500 | 3,080.00 | 488,180,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 750,900 | 3,974.00 | 2,984,076,600 | |||
| 住友電気工業 | 2,049,900 | 1,461.50 | 2,995,928,850 | |||
| アサヒホールディングス | 220,500 | 2,021.00 | 445,630,500 | 貸付有価証券 22,800株 | ||
| SUMCO | 749,200 | 2,111.00 | 1,581,561,200 | 貸付有価証券 468,100株(24,600株) | ||
| 三和ホールディングス | 553,800 | 1,351.00 | 748,183,800 | 貸付有価証券 2,000株 | ||
| リンナイ | 114,200 | 11,490.00 | 1,312,158,000 | 貸付有価証券 400株 | ||
| 日本製鋼所 | 178,300 | 2,889.00 | 515,108,700 | |||
| 三浦工業 | 254,200 | 4,190.00 | 1,065,098,000 | 貸付有価証券 600株 | ||
| アマダ | 861,000 | 1,107.00 | 953,127,000 | |||
| FUJI | 234,500 | 2,619.00 | 614,155,500 | 貸付有価証券 100株 | ||
| オーエスジー | 271,700 | 1,815.00 | 493,135,500 | 貸付有価証券 1,600株 | ||
| DMG森精機 | 348,400 | 1,884.00 | 656,385,600 | 貸付有価証券 9,000株 | ||
| ディスコ | 79,900 | 29,290.00 | 2,340,271,000 | 貸付有価証券 2,800株 | ||
| オプトラン | 73,600 | 2,197.00 | 161,699,200 | 貸付有価証券 400株 | ||
| ナブテスコ | 334,900 | 3,925.00 | 1,314,482,500 | |||
| SMC | 173,900 | 62,610.00 | 10,887,879,000 | |||
| 小松製作所 | 2,691,400 | 2,636.50 | 7,095,876,100 | |||
| 住友重機械工業 | 340,000 | 2,840.00 | 965,600,000 | |||
| 日立建機 | 277,700 | 3,085.00 | 856,704,500 | |||
| クボタ | 2,897,600 | 2,266.00 | 6,565,961,600 | 貸付有価証券 235,700株 | ||
| 荏原製作所 | 246,600 | 5,750.00 | 1,417,950,000 | |||
| ダイキン工業 | 756,800 | 23,575.00 | 17,841,560,000 | 貸付有価証券 1,800株 | ||
| ダイフク | 326,900 | 9,770.00 | 3,193,813,000 | |||
| 竹内製作所 | 99,400 | 2,509.00 | 249,394,600 | 貸付有価証券 600株 | ||
| ホシザキ | 173,600 | 9,680.00 | 1,680,448,000 | 貸付有価証券 1,900株 | ||
| 日本精工 | 1,220,000 | 763.00 | 930,860,000 | 貸付有価証券 1,100株 | ||
| マキタ | 774,600 | 5,500.00 | 4,260,300,000 | |||
| 三菱重工業 | 933,300 | 2,932.50 | 2,736,902,250 | |||
| IHI | 399,400 | 2,670.00 | 1,066,398,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| ブラザー工業 | 725,400 | 2,350.00 | 1,704,690,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| ミネベアミツミ | 1,023,900 | 2,591.00 | 2,652,924,900 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 日立製作所 | 2,705,600 | 6,273.00 | 16,972,228,800 | 貸付有価証券 30,200株 | ||
| 三菱電機 | 5,940,000 | 1,493.50 | 8,871,390,000 | |||
| 富士電機 | 357,900 | 4,720.00 | 1,689,288,000 | 貸付有価証券 500株 | ||
| 安川電機 | 639,400 | 5,130.00 | 3,280,122,000 | 貸付有価証券 41,300株 | ||
| 日本電産 | 1,336,700 | 11,530.00 | 15,412,151,000 | 貸付有価証券 3,700株 | ||
| オムロン | 494,500 | 10,040.00 | 4,964,780,000 | |||
| MCJ | 187,700 | 1,213.00 | 227,680,100 | 貸付有価証券 4,400株 | ||
| 日本電気 | 754,800 | 5,830.00 | 4,400,484,000 | 貸付有価証券 19,600株 | ||
| 富士通 | 534,500 | 19,180.00 | 10,251,710,000 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 3,214,100 | 1,299.00 | 4,175,115,900 | 貸付有価証券 9,100株 | ||
| セイコーエプソン | 737,000 | 2,126.00 | 1,566,862,000 | 貸付有価証券 1,800株 | ||
| ワコム | 430,000 | 685.00 | 294,550,000 | 貸付有価証券 290,900株 | ||
| アルバック | 109,200 | 5,940.00 | 648,648,000 | |||
| エレコム | 136,100 | 1,717.00 | 233,683,700 | 貸付有価証券 7,900株(7,800株) | ||
| パナソニック | 6,334,900 | 1,256.50 | 7,959,801,850 | 貸付有価証券 24,000株 | ||
| アンリツ | 357,100 | 1,984.00 | 708,486,400 | 貸付有価証券 241,600株 | ||
| ソニーグループ | 1,591,300 | 11,695.00 | 18,610,253,500 | |||
| TDK | 860,400 | 3,635.00 | 3,127,554,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| 横河電機 | 594,500 | 1,940.00 | 1,153,330,000 | |||
| アズビル | 401,700 | 4,410.00 | 1,771,497,000 | 貸付有価証券 400株 | ||
| 日本光電工業 | 245,500 | 3,615.00 | 887,482,500 | |||
| 堀場製作所 | 109,800 | 7,310.00 | 802,638,000 | 貸付有価証券 24,100株 | ||
| アドバンテスト | 441,700 | 9,090.00 | 4,015,053,000 | |||
| キーエンス | 306,900 | 62,230.00 | 19,098,387,000 | 貸付有価証券 200株 | ||
| シスメックス | 463,600 | 13,200.00 | 6,119,520,000 | |||
| レーザーテック | 260,800 | 23,660.00 | 6,170,528,000 | 貸付有価証券 4,200株 | ||
| スタンレー電気 | 415,700 | 2,672.00 | 1,110,750,400 | 貸付有価証券 9,900株 | ||
| カシオ計算機 | 477,700 | 1,623.00 | 775,307,100 | 貸付有価証券 23,400株 | ||
| ファナック | 521,300 | 22,425.00 | 11,690,152,500 | |||
| 浜松ホトニクス | 426,100 | 6,380.00 | 2,718,518,000 | |||
| 京セラ | 905,400 | 6,576.00 | 5,953,910,400 | |||
| 太陽誘電 | 264,200 | 6,150.00 | 1,624,830,000 | |||
| 村田製作所 | 1,744,900 | 8,505.00 | 14,840,374,500 | 貸付有価証券 140,800株(64,100株) | ||
| 小糸製作所 | 355,800 | 6,320.00 | 2,248,656,000 | 貸付有価証券 2,300株 | ||
| SCREENホールディングス | 103,000 | 9,010.00 | 928,030,000 | |||
| 東京エレクトロン | 347,900 | 45,890.00 | 15,965,131,000 | |||
| トヨタ紡織 | 173,100 | 1,914.00 | 331,313,400 | |||
| 豊田自動織機 | 480,700 | 8,620.00 | 4,143,634,000 | |||
| デンソー | 1,307,900 | 7,196.00 | 9,411,648,400 | 貸付有価証券 13,600株 | ||
| いすゞ自動車 | 1,577,200 | 1,469.00 | 2,316,906,800 | |||
| トヨタ自動車 | 8,861,800 | 1,869.00 | 16,562,704,200 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 日野自動車 | 741,800 | 1,088.00 | 807,078,400 | 貸付有価証券 200株 | ||
| アイシン | 434,800 | 3,970.00 | 1,726,156,000 | 貸付有価証券 1,200株 | ||
| 本田技研工業 | 4,677,100 | 3,332.00 | 15,584,097,200 | 貸付有価証券 3,300株 | ||
| スズキ | 1,177,500 | 4,708.00 | 5,543,670,000 | 貸付有価証券 7,400株 | ||
| SUBARU | 1,702,300 | 2,042.50 | 3,476,947,750 | |||
| ヤマハ発動機 | 775,100 | 3,030.00 | 2,348,553,000 | 貸付有価証券 600株 | ||
| 豊田合成 | 191,800 | 2,164.00 | 415,055,200 | |||
| シマノ | 239,400 | 29,905.00 | 7,159,257,000 | 貸付有価証券 14,700株 | ||
| テイ・エス テック | 275,900 | 1,431.00 | 394,812,900 | 貸付有価証券 1,200株 | ||
| テルモ | 1,821,000 | 4,890.00 | 8,904,690,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 島津製作所 | 764,400 | 4,525.00 | 3,458,910,000 | |||
| ブイ・テクノロジー | 27,800 | 4,240.00 | 117,872,000 | |||
| 東京精密 | 100,300 | 4,170.00 | 418,251,000 | |||
| オリンパス | 3,115,100 | 2,307.00 | 7,186,535,700 | |||
| HOYA | 1,159,100 | 16,325.00 | 18,922,307,500 | |||
| 朝日インテック | 651,200 | 2,780.00 | 1,810,336,000 | 貸付有価証券 26,200株 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 491,300 | 7,910.00 | 3,886,183,000 | |||
| パイロットコーポレーション | 100,300 | 4,115.00 | 412,734,500 | 貸付有価証券 1,200株 | ||
| ヤマハ | 353,300 | 6,660.00 | 2,352,978,000 | |||
| ピジョン | 359,000 | 2,680.00 | 962,120,000 | 貸付有価証券 177,500株 | ||
| 任天堂 | 266,300 | 50,150.00 | 13,354,945,000 | |||
| 中部電力 | 1,817,300 | 1,315.00 | 2,389,749,500 | 貸付有価証券 200株 | ||
| 関西電力 | 2,250,700 | 1,112.50 | 2,503,903,750 | 貸付有価証券 121,300株 | ||
| 中国電力 | 856,800 | 1,019.00 | 873,079,200 | 貸付有価証券 10,400株 | ||
| 東北電力 | 1,391,200 | 810.00 | 1,126,872,000 | 貸付有価証券 73,000株 | ||
| 九州電力 | 1,311,800 | 856.00 | 1,122,900,800 | 貸付有価証券 112,200株 | ||
| 北海道電力 | 555,900 | 545.00 | 302,965,500 | |||
| 電源開発 | 472,600 | 1,636.00 | 773,173,600 | 貸付有価証券 7,600株 | ||
| イーレックス | 87,300 | 2,486.00 | 217,027,800 | 貸付有価証券 59,000株(26,300株) | ||
| レノバ | 101,400 | 4,400.00 | 446,160,000 | 貸付有価証券 1,600株 | ||
| 東京瓦斯 | 1,138,600 | 2,032.00 | 2,313,635,200 | |||
| 大阪瓦斯 | 1,075,900 | 2,011.00 | 2,163,634,900 | 貸付有価証券 500株 | ||
| 東海旅客鉄道 | 493,900 | 16,845.00 | 8,319,745,500 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | 750,300 | 3,350.00 | 2,513,505,000 | |||
| 日本通運 | 194,800 | 7,430.00 | 1,447,364,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 788,300 | 2,716.00 | 2,141,022,800 | |||
| 山九 | 144,300 | 5,080.00 | 733,044,000 | |||
| センコーグループホールディングス | 310,300 | 1,003.00 | 311,230,900 | 貸付有価証券 5,200株 | ||
| 日立物流 | 116,000 | 4,685.00 | 543,460,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| 丸和運輸機関 | 118,800 | 1,538.00 | 182,714,400 | 貸付有価証券 24,500株 | ||
| 九州旅客鉄道 | 435,200 | 2,583.00 | 1,124,121,600 | |||
| SGホールディングス | 1,063,000 | 2,910.00 | 3,093,330,000 | 貸付有価証券 3,600株 | ||
| 日本郵船 | 470,400 | 7,750.00 | 3,645,600,000 | |||
| 商船三井 | 333,700 | 7,090.00 | 2,365,933,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| 近鉄エクスプレス | 106,200 | 2,696.00 | 286,315,200 | |||
| NECネッツエスアイ | 192,800 | 2,009.00 | 387,335,200 | |||
| システナ | 207,900 | 2,030.00 | 422,037,000 | |||
| 日鉄ソリューションズ | 84,400 | 3,600.00 | 303,840,000 | |||
| TIS | 582,900 | 2,882.00 | 1,679,917,800 | |||
| コーエーテクモホールディングス | 155,000 | 4,920.00 | 762,600,000 | 貸付有価証券 6,500株 | ||
| ネクソン | 1,313,000 | 1,709.00 | 2,243,917,000 | |||
| ティーガイア | 62,000 | 1,983.00 | 122,946,000 | 貸付有価証券 3,800株 | ||
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 158,000 | 2,011.00 | 317,738,000 | 貸付有価証券 66,200株 | ||
| GMOペイメントゲートウェイ | 113,000 | 13,520.00 | 1,527,760,000 | 貸付有価証券 600株 | ||
| ラクス | 233,900 | 3,395.00 | 794,090,500 | 貸付有価証券 21,700株 | ||
| アカツキ | 23,300 | 3,110.00 | 72,463,000 | |||
| 野村総合研究所 | 1,012,500 | 3,945.00 | 3,994,312,500 | |||
| インフォコム | 53,100 | 2,263.00 | 120,165,300 | 貸付有価証券 4,600株 | ||
| オービック | 183,700 | 20,670.00 | 3,797,079,000 | |||
| ジャストシステム | 82,900 | 5,650.00 | 468,385,000 | 貸付有価証券 700株 | ||
| Zホールディングス | 8,009,000 | 690.60 | 5,531,015,400 | 貸付有価証券 209,300株 | ||
| トレンドマイクロ | 311,400 | 5,940.00 | 1,849,716,000 | 貸付有価証券 900株 | ||
| 日本オラクル | 118,300 | 9,700.00 | 1,147,510,000 | |||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 265,600 | 3,395.00 | 901,712,000 | |||
| 大塚商会 | 315,400 | 5,430.00 | 1,712,622,000 | |||
| 電通国際情報サービス | 84,100 | 3,880.00 | 326,308,000 | |||
| 東映アニメーション | 23,200 | 19,980.00 | 463,536,000 | 貸付有価証券 15,700株(1,600株) | ||
| デジタルガレージ | 96,300 | 4,750.00 | 457,425,000 | |||
| 日本ユニシス | 202,200 | 2,893.00 | 584,964,600 | |||
| USEN-NEXT HOLDINGS | 55,400 | 3,215.00 | 178,111,000 | |||
| 日本電信電話 | 5,945,800 | 3,109.00 | 18,485,492,200 | 貸付有価証券 3,100株 | ||
| KDDI | 4,674,500 | 3,616.00 | 16,902,992,000 | 貸付有価証券 6,600株 | ||
| 光通信 | 68,700 | 17,810.00 | 1,223,547,000 | |||
| 東宝 | 343,900 | 5,100.00 | 1,753,890,000 | 貸付有価証券 900株 | ||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 1,551,900 | 2,058.00 | 3,193,810,200 | |||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 248,600 | 5,820.00 | 1,446,852,000 | 貸付有価証券 700株 | ||
| カプコン | 499,600 | 2,900.00 | 1,448,840,000 | 貸付有価証券 2,600株 | ||
| SCSK | 403,500 | 2,242.00 | 904,647,000 | |||
| コナミホールディングス | 211,700 | 6,120.00 | 1,295,604,000 | 貸付有価証券 600株 | ||
| ソフトバンクグループ | 2,213,500 | 5,949.00 | 13,168,111,500 | 貸付有価証券 4,600株 | ||
| 双日 | 646,340 | 1,880.00 | 1,215,119,200 | 貸付有価証券 82,600株 | ||
| アルフレッサ ホールディングス | 606,800 | 1,638.00 | 993,938,400 | |||
| 神戸物産 | 454,100 | 3,600.00 | 1,634,760,000 | 貸付有価証券 287,200株 | ||
| ダイワボウホールディングス | 266,600 | 1,848.00 | 492,676,800 | 貸付有価証券 19,400株 | ||
| TOKAIホールディングス | 283,400 | 877.00 | 248,541,800 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 206,300 | 2,806.00 | 578,877,800 | 貸付有価証券 7,700株 | ||
| コメダホールディングス | 127,600 | 2,056.00 | 262,345,600 | |||
| メディパルホールディングス | 586,300 | 2,077.00 | 1,217,745,100 | 貸付有価証券 1,500株 | ||
| 日本ライフライン | 189,000 | 1,299.00 | 245,511,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 4,092,100 | 3,182.00 | 13,021,062,200 | |||
| 丸紅 | 5,769,200 | 916.20 | 5,285,741,040 | |||
| 豊田通商 | 587,700 | 4,530.00 | 2,662,281,000 | |||
| 兼松 | 233,800 | 1,336.00 | 312,356,800 | |||
| 三井物産 | 4,542,800 | 2,457.00 | 11,161,659,600 | |||
| 住友商事 | 3,692,200 | 1,565.50 | 5,780,139,100 | |||
| 三菱商事 | 3,562,100 | 3,480.00 | 12,396,108,000 | |||
| 岩谷産業 | 140,400 | 6,530.00 | 916,812,000 | |||
| PALTAC | 93,800 | 5,080.00 | 476,504,000 | 貸付有価証券 1,000株 | ||
| 日鉄物産 | 41,700 | 4,860.00 | 202,662,000 | |||
| ミスミグループ本社 | 734,100 | 4,425.00 | 3,248,392,500 | |||
| ローソン | 148,000 | 5,420.00 | 802,160,000 | 貸付有価証券 1,800株 | ||
| エービーシー・マート | 91,300 | 6,070.00 | 554,191,000 | 貸付有価証券 1,500株 | ||
| 日本マクドナルドホールディングス | 269,700 | 5,110.00 | 1,378,167,000 | 貸付有価証券 155,100株 | ||
| セリア | 139,900 | 3,950.00 | 552,605,000 | 貸付有価証券 10,000株 | ||
| ビックカメラ | 347,000 | 1,035.00 | 359,145,000 | 貸付有価証券 66,900株(11,100株) | ||
| MonotaRO | 739,600 | 2,429.00 | 1,796,488,400 | 貸付有価証券 79,100株 | ||
| マツキヨココカラ&カンパニー | 241,800 | 5,470.00 | 1,322,646,000 | |||
| ZOZO | 344,900 | 3,965.00 | 1,367,528,500 | |||
| ウエルシアホールディングス | 309,300 | 4,120.00 | 1,274,316,000 | 貸付有価証券 2,300株 | ||
| クリエイトSDホールディングス | 86,300 | 3,670.00 | 316,721,000 | 貸付有価証券 7,400株(2,300株) | ||
| コスモス薬品 | 59,000 | 18,780.00 | 1,108,020,000 | 貸付有価証券 3,400株 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 2,288,800 | 4,801.00 | 10,988,528,800 | 貸付有価証券 99,000株 | ||
| ツルハホールディングス | 127,600 | 13,780.00 | 1,758,328,000 | 貸付有価証券 700株 | ||
| クスリのアオキホールディングス | 58,200 | 7,450.00 | 433,590,000 | 貸付有価証券 12,000株(1,400株) | ||
| FOOD & LIFE COMPANIE | 342,500 | 4,795.00 | 1,642,287,500 | 貸付有価証券 1,200株 | ||
| ノジマ | 104,100 | 2,788.00 | 290,230,800 | 貸付有価証券 1,200株 | ||
| 良品計画 | 673,200 | 2,244.00 | 1,510,660,800 | 貸付有価証券 2,900株 | ||
| コーナン商事 | 83,200 | 3,630.00 | 302,016,000 | |||
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 1,169,800 | 2,388.00 | 2,793,482,400 | |||
| ゼンショーホールディングス | 314,200 | 2,566.00 | 806,237,200 | 貸付有価証券 32,300株 | ||
| ワークマン | 75,500 | 6,160.00 | 465,080,000 | 貸付有価証券 51,000株 | ||
| スギホールディングス | 116,800 | 8,020.00 | 936,736,000 | 貸付有価証券 2,500株 | ||
| ライフコーポレーション | 54,700 | 4,045.00 | 221,261,500 | |||
| 丸井グループ | 495,000 | 2,136.00 | 1,057,320,000 | |||
| イズミ | 119,000 | 3,605.00 | 428,995,000 | 貸付有価証券 11,400株 | ||
| ヤオコー | 66,400 | 6,580.00 | 436,912,000 | 貸付有価証券 17,700株 | ||
| ケーズホールディングス | 498,000 | 1,196.00 | 595,608,000 | 貸付有価証券 1,700株 | ||
| アインホールディングス | 84,900 | 6,360.00 | 539,964,000 | 貸付有価証券 4,400株 | ||
| ニトリホールディングス | 232,200 | 20,805.00 | 4,830,921,000 | 貸付有価証券 15,600株 | ||
| ファーストリテイリング | 78,300 | 71,470.00 | 5,596,101,000 | 貸付有価証券 5,100株 | ||
| サンドラッグ | 220,100 | 3,445.00 | 758,244,500 | |||
| めぶきフィナンシャルグループ | 3,044,300 | 248.00 | 754,986,400 | 貸付有価証券 100株 | ||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3,569,400 | 460.00 | 1,641,924,000 | 貸付有価証券 25,700株 | ||
| 新生銀行 | 477,700 | 1,903.00 | 909,063,100 | 貸付有価証券 124,800株(31,900株) | ||
| あおぞら銀行 | 349,100 | 2,718.00 | 948,853,800 | 貸付有価証券 41,000株 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 28,678,800 | 650.80 | 18,664,163,040 | 貸付有価証券 86,400株 | ||
| りそなホールディングス | 6,524,400 | 454.10 | 2,962,730,040 | 貸付有価証券 13,800株 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,107,400 | 3,859.00 | 4,273,456,600 | 貸付有価証券 3,000株 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4,054,500 | 3,904.00 | 15,828,768,000 | 貸付有価証券 176,700株 | ||
| 千葉銀行 | 1,955,200 | 744.00 | 1,454,668,800 | 貸付有価証券 500株 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 528,800 | 2,144.00 | 1,133,747,200 | 貸付有価証券 600株 | ||
| セブン銀行 | 1,957,500 | 254.00 | 497,205,000 | 貸付有価証券 15,300株 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 7,961,200 | 1,565.50 | 12,463,258,600 | 貸付有価証券 192,600株 | ||
| FPG | 197,100 | 677.00 | 133,436,700 | 貸付有価証券 15,600株 | ||
| GMOフィナンシャルホールディングス | 108,700 | 846.00 | 91,960,200 | 貸付有価証券 2,000株 | ||
| SBIホールディングス | 722,200 | 2,719.00 | 1,963,661,800 | |||
| ジャフコ グループ | 74,600 | 6,980.00 | 520,708,000 | 貸付有価証券 700株(700株) | ||
| 大和証券グループ本社 | 4,387,700 | 656.10 | 2,878,769,970 | 貸付有価証券 37,700株 | ||
| 野村ホールディングス | 8,945,300 | 548.10 | 4,902,918,930 | 貸付有価証券 244,200株 | ||
| SOMPOホールディングス | 1,032,800 | 4,936.00 | 5,097,900,800 | 貸付有価証券 46,700株 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 1,422,800 | 3,705.00 | 5,271,474,000 | 貸付有価証券 25,300株 | ||
| 第一生命ホールディングス | 2,883,500 | 2,484.50 | 7,164,055,750 | 貸付有価証券 25,500株 | ||
| 東京海上ホールディングス | 1,929,600 | 6,025.00 | 11,625,840,000 | 貸付有価証券 4,700株 | ||
| T&Dホールディングス | 1,751,100 | 1,560.00 | 2,731,716,000 | |||
| 全国保証 | 152,400 | 5,150.00 | 784,860,000 | 貸付有価証券 89,800株 | ||
| 芙蓉総合リース | 61,400 | 7,590.00 | 466,026,000 | |||
| みずほリース | 90,400 | 3,500.00 | 316,400,000 | 貸付有価証券 24,100株 | ||
| 東京センチュリー | 136,100 | 6,030.00 | 820,683,000 | 貸付有価証券 4,900株 | ||
| イオンフィナンシャルサービス | 358,500 | 1,492.00 | 534,882,000 | 貸付有価証券 8,900株 | ||
| アコム | 1,155,700 | 397.00 | 458,812,900 | 貸付有価証券 8,600株 | ||
| オリエントコーポレーション | 1,584,900 | 165.00 | 261,508,500 | 貸付有価証券 4,600株 | ||
| オリックス | 3,556,800 | 2,115.50 | 7,524,410,400 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 三菱HCキャピタル | 2,026,300 | 585.00 | 1,185,385,500 | 貸付有価証券 170,000株 | ||
| 日本取引所グループ | 1,582,700 | 2,725.50 | 4,313,648,850 | |||
| いちご | 652,400 | 351.00 | 228,992,400 | 貸付有価証券 800株 | ||
| ヒューリック | 1,242,900 | 1,125.00 | 1,398,262,500 | 貸付有価証券 524,400株 | ||
| 野村不動産ホールディングス | 336,500 | 2,758.00 | 928,067,000 | |||
| サムティ | 83,300 | 2,253.00 | 187,674,900 | 貸付有価証券 56,400株 | ||
| プレサンスコーポレーション | 96,400 | 1,776.00 | 171,206,400 | 貸付有価証券 800株 | ||
| オープンハウス | 186,000 | 6,270.00 | 1,166,220,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| 東急不動産ホールディングス | 1,593,100 | 647.00 | 1,030,735,700 | |||
| 飯田グループホールディングス | 488,700 | 2,726.00 | 1,332,196,200 | |||
| 三井不動産 | 2,670,200 | 2,528.00 | 6,750,265,600 | 貸付有価証券 300株 | ||
| 三菱地所 | 3,848,900 | 1,710.00 | 6,581,619,000 | 貸付有価証券 5,600株 | ||
| 東京建物 | 578,600 | 1,640.00 | 948,904,000 | 貸付有価証券 3,500株 | ||
| 住友不動産 | 1,317,000 | 3,958.00 | 5,212,686,000 | 貸付有価証券 16,300株 | ||
| スターツコーポレーション | 69,700 | 2,635.00 | 183,659,500 | |||
| 日本エスコン | 109,100 | 789.00 | 86,079,900 | 貸付有価証券 1,200株 | ||
| イオンモール | 293,800 | 1,615.00 | 474,487,000 | 貸付有価証券 21,500株 | ||
| カチタス | 145,100 | 3,860.00 | 560,086,000 | |||
| ミクシィ | 144,300 | 2,510.00 | 362,193,000 | 貸付有価証券 600株 | ||
| 日本M&Aセンターホールディングス | 931,000 | 3,125.00 | 2,909,375,000 | |||
| UTグループ | 81,900 | 3,205.00 | 262,489,500 | 貸付有価証券 35,000株(100株) | ||
| エス・エム・エス | 192,800 | 3,910.00 | 753,848,000 | 貸付有価証券 8,300株 | ||
| パーソルホールディングス | 567,500 | 2,822.00 | 1,601,485,000 | 貸付有価証券 2,400株 | ||
| 綜合警備保障 | 225,800 | 4,855.00 | 1,096,259,000 | |||
| カカクコム | 419,300 | 3,745.00 | 1,570,278,500 | |||
| ディップ | 88,700 | 4,115.00 | 365,000,500 | 貸付有価証券 19,000株 | ||
| ベネフィット・ワン | 206,500 | 5,150.00 | 1,063,475,000 | 貸付有価証券 12,500株 | ||
| エムスリー | 1,001,500 | 7,260.00 | 7,270,890,000 | 貸付有価証券 400株 | ||
| アウトソーシング | 325,100 | 1,845.00 | 599,809,500 | 貸付有価証券 21,600株 | ||
| 博報堂DYホールディングス | 790,000 | 1,810.00 | 1,429,900,000 | 貸付有価証券 2,600株 | ||
| オリエンタルランド | 603,700 | 17,360.00 | 10,480,232,000 | 貸付有価証券 21,200株 | ||
| ユー・エス・エス | 635,500 | 1,774.00 | 1,127,377,000 | 貸付有価証券 2,700株 | ||
| フルキャストホールディングス | 48,400 | 2,471.00 | 119,596,400 | 貸付有価証券 600株 | ||
| エン・ジャパン | 100,900 | 4,125.00 | 416,212,500 | 貸付有価証券 400株 | ||
| テクノプロ・ホールディングス | 339,900 | 3,285.00 | 1,116,571,500 | 貸付有価証券 41,700株 | ||
| アイ・アールジャパンホールディングス | 23,000 | 11,480.00 | 264,040,000 | 貸付有価証券 2,300株 | ||
| ジャパンマテリアル | 174,500 | 1,332.00 | 232,434,000 | 貸付有価証券 200株 | ||
| リクルートホールディングス | 3,146,200 | 6,688.00 | 21,041,785,600 | 貸付有価証券 10,200株 | ||
| ベルシステム24ホールディングス | 95,100 | 1,593.00 | 151,494,300 | 貸付有価証券 1,100株 | ||
| ベイカレント・コンサルティング | 37,300 | 44,100.00 | 1,644,930,000 | |||
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 163,700 | 2,359.00 | 386,168,300 | |||
| リログループ | 310,300 | 2,294.00 | 711,828,200 | 貸付有価証券 101,900株 | ||
| カナモト | 100,000 | 2,546.00 | 254,600,000 | 貸付有価証券 67,700株 | ||
| セコム | 559,300 | 7,959.00 | 4,451,468,700 | |||
| メイテック | 68,600 | 6,050.00 | 415,030,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| イオンディライト | 69,900 | 3,470.00 | 242,553,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:400 | 1,146,727,567,830 | ||||
| 組入時価比率:97.4% | 100.0% | |||||
| 合計 | 1,146,727,567,830 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2021年10月7日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
