- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年4月17日現在 | 第2期 平成26年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,575,074 | 6,448,962 | |||
| 投資信託受益証券 | 512,584,905 | 140,479,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 524,160,980 | 146,929,676 | |||
| 資産合計 | 524,160,980 | 146,929,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 506,225 | 142,166 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,952 | 53,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 933,740 | 2,646,583 | |||
| その他未払費用 | 7,169 | 20,351 | |||
| 流動負債合計 | 1,466,086 | 2,862,841 | |||
| 負債合計 | 1,466,086 | 2,862,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 506,225,083 | 142,166,802 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,469,811 | 1,900,033 | |||
| (分配準備積立金) | 28,370,518 | 6,564,408 | |||
| 元本等合計 | 522,694,894 | 144,066,835 | |||
| 純資産合計 | 522,694,894 | 144,066,835 | |||
| 負債純資産合計 | 524,160,980 | 146,929,676 | |||
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