- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年10月17日現在 | 第3期 平成27年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,448,962 | 5,924,518 | |||
| 投資信託受益証券 | 140,479,713 | 167,377,978 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 未収入金 | - | 918,191 | |||
| 流動資産合計 | 146,929,676 | 174,221,688 | |||
| 資産合計 | 146,929,676 | 174,221,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 142,166 | 157,444 | |||
| 未払解約金 | - | 939,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,741 | 21,580 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,646,583 | 1,064,049 | |||
| その他未払費用 | 20,351 | 8,127 | |||
| 流動負債合計 | 2,862,841 | 2,190,239 | |||
| 負債合計 | 2,862,841 | 2,190,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 142,166,802 | 157,444,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,900,033 | 14,586,756 | |||
| (分配準備積立金) | 6,564,408 | 11,187,523 | |||
| 元本等合計 | 144,066,835 | 172,031,449 | |||
| 純資産合計 | 144,066,835 | 172,031,449 | |||
| 負債純資産合計 | 146,929,676 | 174,221,688 | |||
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