- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年4月17日現在 | 第10期 平成30年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,330,631 | 2,880,021 | |||
| 投資信託受益証券 | 67,506,218 | 68,447,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 | |||
| 未収入金 | 14,601,418 | - | |||
| 流動資産合計 | 85,439,268 | 71,328,838 | |||
| 資産合計 | 85,439,268 | 71,328,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,930,723 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,186 | 9,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 602,453 | 483,372 | |||
| その他未払費用 | 4,565 | 3,643 | |||
| 流動負債合計 | 15,549,927 | 496,799 | |||
| 負債合計 | 15,549,927 | 496,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 85,792,109 | 83,898,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,902,768 | △ 13,066,951 | |||
| (分配準備積立金) | 9,430,303 | 11,170,889 | |||
| 元本等合計 | 69,889,341 | 70,832,039 | |||
| 純資産合計 | 69,889,341 | 70,832,039 | |||
| 負債純資産合計 | 85,439,268 | 71,328,838 | |||
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