- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年10月19日現在 | 第5期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,121,671 | |||
| コール・ローン | 18,698,062 | 19,152,329 | |||
| 投資信託受益証券 | 781,816,748 | 721,900,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 800,515,811 | 744,175,251 | |||
| 資産合計 | 800,515,811 | 744,175,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 31,220 | 94,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,537,955 | 4,648,705 | |||
| その他未払費用 | 11,793 | 35,810 | |||
| 流動負債合計 | 1,580,968 | 4,778,953 | |||
| 負債合計 | 1,580,968 | 4,778,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 913,347,705 | 940,107,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 114,412,862 | △ 200,711,624 | |||
| (分配準備積立金) | 14,124,356 | 32,845,684 | |||
| 元本等合計 | 798,934,843 | 739,396,298 | |||
| 純資産合計 | 798,934,843 | 739,396,298 | |||
| 負債純資産合計 | 800,515,811 | 744,175,251 | |||
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