- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年4月17日現在 | 第8期 平成29年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,393,850 | 10,564,521 | |||
| 投資信託受益証券 | 99,116,789 | 95,941,743 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 103,511,640 | 106,507,265 | |||
| 資産合計 | 103,511,640 | 106,507,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 7,321,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,728 | 13,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 825,360 | 678,180 | |||
| その他未払費用 | 6,283 | 5,129 | |||
| 流動負債合計 | 848,371 | 8,018,264 | |||
| 負債合計 | 848,371 | 8,018,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 131,272,388 | 113,065,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 28,609,119 | △ 14,576,215 | |||
| (分配準備積立金) | 8,669,671 | 10,055,048 | |||
| 元本等合計 | 102,663,269 | 98,489,001 | |||
| 純資産合計 | 102,663,269 | 98,489,001 | |||
| 負債純資産合計 | 103,511,640 | 106,507,265 | |||
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