- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年10月17日現在 | 第7期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,946,837 | 4,393,850 | |||
| 投資信託受益証券 | 121,670,347 | 99,116,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 127,618,186 | 103,511,640 | |||
| 資産合計 | 127,618,186 | 103,511,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,938 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 53,681 | 16,728 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,643,404 | 825,360 | |||
| その他未払費用 | 20,325 | 6,283 | |||
| 流動負債合計 | 2,731,348 | 848,371 | |||
| 負債合計 | 2,731,348 | 848,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 178,519,454 | 131,272,388 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 53,632,616 | △ 28,609,119 | |||
| (分配準備積立金) | 9,059,894 | 8,669,671 | |||
| 元本等合計 | 124,886,838 | 102,663,269 | |||
| 純資産合計 | 124,886,838 | 102,663,269 | |||
| 負債純資産合計 | 127,618,186 | 103,511,640 | |||
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