有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

種類	買建/ 売建	通貨	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	ドル	2,885,000.00	292,361,572	296,664,550	△35.49
		ユーロ	435,000.00	59,959,965	59,938,650	△7.17
		スウェーデンクローネ	5,350,000.00	79,753,504	79,929,000	△9.56
		ノルウェークローネ	21,813,000.00	356,991,558	358,387,590	△42.88

*為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。(以下同じ。)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>該当事項はありません。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

種類	買建/ 売建	通貨	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	スウェーデンクローネ	1,897,013.67	28,151,683	28,341,384	1.08