有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

種類	買建/ 売建	通貨	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	ドル	2,000.00	201,880	208,720	△0.14
		ユーロ	79,000.00	8,863,642	9,137,140	△6.35
		スウェーデンクローナ	870,000.00	10,312,893	10,518,300	△7.31
		ノルウェークローネ	7,916,000.00	95,386,752	96,575,200	△67.16

*為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>該当事項はありません。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>該当事項はありません。