有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

種類	買建/ 売建	通貨	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	ドル	158,000.00	18,565,708	19,091,140	△9.94
		ユーロ	169,000.00	21,598,200	22,336,730	△11.63
		スウェーデンクローナ	2,120,000.00	29,241,160	30,125,200	△15.69
		ノルウェークローネ	8,608,000.00	113,248,880	120,598,080	△62.83

*為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>該当事項はありません。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>該当事項はありません。