有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

種類	買建/ 売建	通貨	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	ユーロ	77,900.00	9,533,346	9,485,104	△8.69
		スウェーデンクローナ	322,000.00	4,114,544	4,150,580	△3.80
		ノルウェークローネ	6,650,000.00	89,645,924	90,972,000	△83.42

*為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>該当事項はありません。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>該当事項はありません。