有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

種類	買建/ 売建	通貨	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	ドル	1,804,000.00	213,101,564	213,286,920	△ 37.95
		ユーロ	436,000.00	60,838,882	58,371,680	△ 10.38
		スウェーデンクローナ	3,302,000.00	48,204,914	47,185,580	△ 8.39
		ノルウェークローネ	20,600,000.00	313,748,745	311,060,000	△ 55.35

*為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>該当事項はありません。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

種類	買建/ 売建	通貨	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	240,000.00	28,305,600	28,377,600	△ 1.60
	売建	ユーロ	80,000.00	10,692,800	10,710,400	△ 0.60

*為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。