有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

種類	買建/ 売建	通貨	契約額 (各通貨)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	ドル	160,000.00	19,304,480	19,843,200	△5.64
		ユーロ	317,000.00	42,349,615	43,032,750	△12.25
		スウェーデンクローナ	2,573,000.00	36,696,126	37,051,200	△10.54
		ノルウェークローネ	14,591,000.00	215,967,991	221,929,110	△63.18

*為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>該当事項はありません。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>該当事項はありません。