有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 818,031 | 818,031 | 12,070 | 12,070 |
| 平成26年 1月末日 | 500,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 582,585 | ― | 10,680 | ― | |
| 3月末日 | 614,581 | ― | 11,083 | ― | |
| 4月末日 | 635,162 | ― | 11,281 | ― | |
| 5月末日 | 670,709 | ― | 11,549 | ― | |
| 6月末日 | 822,840 | ― | 11,982 | ― | |
| 7月末日 | 801,642 | ― | 11,956 | ― | |
| 8月末日 | 823,317 | ― | 12,133 | ― | |
| 9月末日 | 789,045 | ― | 11,643 | ― | |
| 10月末日 | 808,561 | ― | 11,779 | ― | |
| 11月末日 | 850,569 | ― | 12,391 | ― | |
| 12月末日 | 797,073 | ― | 11,761 | ― | |
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