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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2015/09/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年12月10日)	818,031	818,031	12,070	12,070
	平成26年 6月末日	822,840	―	11,982	―
	7月末日	801,642	―	11,956	―
	8月末日	823,317	―	12,133	―
	9月末日	789,045	―	11,643	―
	10月末日	808,561	―	11,779	―
	11月末日	850,569	―	12,391	―
	12月末日	797,073	―	11,761	―
	平成27年 1月末日	815,743	―	12,037	―
	2月末日	768,826	―	11,344	―
	3月末日	709,725	―	10,333	―
	4月末日	811,694	―	11,818	―
	5月末日	1,750,781	―	11,305	―
	6月末日	1,720,862	―	11,111	―

開示資料

決算

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