有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 818,031 | 818,031 | 12,070 | 12,070 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 2,072,995 | 2,072,995 | 9,616 | 9,616 |
| 平成26年12月末日 | 797,073 | ― | 11,761 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 815,743 | ― | 12,037 | ― | |
| 2月末日 | 768,826 | ― | 11,344 | ― | |
| 3月末日 | 709,725 | ― | 10,333 | ― | |
| 4月末日 | 811,694 | ― | 11,818 | ― | |
| 5月末日 | 1,750,781 | ― | 11,305 | ― | |
| 6月末日 | 1,720,862 | ― | 11,111 | ― | |
| 7月末日 | 1,696,501 | ― | 10,594 | ― | |
| 8月末日 | 1,568,860 | ― | 9,625 | ― | |
| 9月末日 | 1,335,447 | ― | 8,193 | ― | |
| 10月末日 | 1,981,086 | ― | 9,194 | ― | |
| 11月末日 | 2,094,807 | ― | 9,722 | ― | |
| 12月末日 | 1,493,357 | ― | 9,156 | ― | |
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