半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 818,031 | 818,031 | 12,070 | 12,070 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 2,072,995 | 2,072,995 | 9,616 | 9,616 |
| 平成27年 6月末日 | 1,720,862 | ― | 11,111 | ― | |
| 7月末日 | 1,696,501 | ― | 10,594 | ― | |
| 8月末日 | 1,568,860 | ― | 9,625 | ― | |
| 9月末日 | 1,335,447 | ― | 8,193 | ― | |
| 10月末日 | 1,981,086 | ― | 9,194 | ― | |
| 11月末日 | 2,094,807 | ― | 9,722 | ― | |
| 12月末日 | 1,493,357 | ― | 9,156 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,358,924 | ― | 8,321 | ― | |
| 2月末日 | 1,343,452 | ― | 8,272 | ― | |
| 3月末日 | 1,523,830 | ― | 9,370 | ― | |
| 4月末日 | 1,567,510 | ― | 9,633 | ― | |
| 5月末日 | 1,533,025 | ― | 9,415 | ― | |
| 6月末日 | 1,597,298 | ― | 9,803 | ― | |
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