有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018/03/09 9:29
【資料】
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【項目】
110項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成26年12月10日)818,031818,03112,07012,070
第2期計算期間末(平成27年12月10日)2,072,9952,072,9959,6169,616
第3期計算期間末(平成28年12月12日)1,881,6201,881,62011,70811,708
第4期計算期間末(平成29年12月11日)2,099,9952,099,99513,89613,896
平成28年12月末日1,997,564―12,405―
平成29年 1月末日2,008,818―12,904―
2月末日1,987,847―13,095―
3月末日2,008,622―13,219―
4月末日2,008,817―13,281―
5月末日1,989,136―13,144―
6月末日2,017,054―13,250―
7月末日2,133,345―14,008―
8月末日2,105,145―13,881―
9月末日2,182,307―14,310―
10月末日2,153,395―14,250―
11月末日2,150,502―14,231―
12月末日2,120,565―14,032―

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