有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年12月10日) | 818,031 | 818,031 | 12,070 | 12,070 |
| 第2期計算期間末 | (2015年12月10日) | 2,072,995 | 2,072,995 | 9,616 | 9,616 |
| 第3期計算期間末 | (2016年12月12日) | 1,881,620 | 1,881,620 | 11,708 | 11,708 |
| 第4期計算期間末 | (2017年12月11日) | 2,099,995 | 2,099,995 | 13,896 | 13,896 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,654,587 | 1,654,587 | 12,020 | 12,020 |
| 2017年12月末日 | 2,120,565 | ― | 14,032 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,120,028 | ― | 14,442 | ― | |
| 2月末日 | 2,047,125 | ― | 13,946 | ― | |
| 3月末日 | 1,958,569 | ― | 13,407 | ― | |
| 4月末日 | 1,920,941 | ― | 13,149 | ― | |
| 5月末日 | 1,818,187 | ― | 12,446 | ― | |
| 6月末日 | 1,773,871 | ― | 12,142 | ― | |
| 7月末日 | 1,854,623 | ― | 12,717 | ― | |
| 8月末日 | 1,666,045 | ― | 11,424 | ― | |
| 9月末日 | 1,780,329 | ― | 12,207 | ― | |
| 10月末日 | 1,822,674 | ― | 12,498 | ― | |
| 11月末日 | 1,792,582 | ― | 12,291 | ― | |
| 12月末日 | 1,573,915 | ― | 11,434 | ― | |
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