有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 2,047,737 | 2,047,737 | 11,518 | 11,518 |
| 平成26年 1月末日 | 500,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 1,689,743 | ― | 10,577 | ― | |
| 3月末日 | 1,743,972 | ― | 10,917 | ― | |
| 4月末日 | 1,755,382 | ― | 10,988 | ― | |
| 5月末日 | 2,882,762 | ― | 11,098 | ― | |
| 6月末日 | 3,932,283 | ― | 11,445 | ― | |
| 7月末日 | 3,945,840 | ― | 11,485 | ― | |
| 8月末日 | 2,824,072 | ― | 11,595 | ― | |
| 9月末日 | 2,733,294 | ― | 11,222 | ― | |
| 10月末日 | 3,223,132 | ― | 11,209 | ― | |
| 11月末日 | 2,085,237 | ― | 11,729 | ― | |
| 12月末日 | 2,204,943 | ― | 11,275 | ― | |
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