有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 2,047,737 | 2,047,737 | 11,518 | 11,518 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 1,225,857 | 1,225,857 | 10,543 | 10,543 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 1,267,551 | 1,267,551 | 10,902 | 10,902 |
| 平成27年12月末日 | 1,216,263 | ― | 10,461 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,118,538 | ― | 9,620 | ― | |
| 2月末日 | 1,093,143 | ― | 9,402 | ― | |
| 3月末日 | 1,194,139 | ― | 10,270 | ― | |
| 4月末日 | 1,183,256 | ― | 10,177 | ― | |
| 5月末日 | 1,110,908 | ― | 9,554 | ― | |
| 6月末日 | 1,063,707 | ― | 9,148 | ― | |
| 7月末日 | 1,132,818 | ― | 9,743 | ― | |
| 8月末日 | 1,128,939 | ― | 9,710 | ― | |
| 9月末日 | 1,151,590 | ― | 9,904 | ― | |
| 10月末日 | 1,172,269 | ― | 10,082 | ― | |
| 11月末日 | 1,233,999 | ― | 10,613 | ― | |
| 12月末日 | 1,248,899 | ― | 10,741 | ― | |
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