有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 2,047,737 | 2,047,737 | 11,518 | 11,518 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 1,225,857 | 1,225,857 | 10,543 | 10,543 |
| 平成26年12月末日 | 2,204,943 | ― | 11,275 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,083,187 | ― | 10,652 | ― | |
| 2月末日 | 2,221,463 | ― | 11,102 | ― | |
| 3月末日 | 1,283,829 | ― | 11,042 | ― | |
| 4月末日 | 1,369,508 | ― | 11,779 | ― | |
| 5月末日 | 1,376,251 | ― | 11,837 | ― | |
| 6月末日 | 1,327,549 | ― | 11,418 | ― | |
| 7月末日 | 1,281,129 | ― | 11,018 | ― | |
| 8月末日 | 1,199,876 | ― | 10,320 | ― | |
| 9月末日 | 1,138,277 | ― | 9,790 | ― | |
| 10月末日 | 1,209,063 | ― | 10,399 | ― | |
| 11月末日 | 1,243,612 | ― | 10,696 | ― | |
| 12月末日 | 1,216,263 | ― | 10,461 | ― | |
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