半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 2,047,737 | 2,047,737 | 11,518 | 11,518 |
| 平成26年 6月末日 | 3,932,283 | ― | 11,445 | ― | |
| 7月末日 | 3,945,840 | ― | 11,485 | ― | |
| 8月末日 | 2,824,072 | ― | 11,595 | ― | |
| 9月末日 | 2,733,294 | ― | 11,222 | ― | |
| 10月末日 | 3,223,132 | ― | 11,209 | ― | |
| 11月末日 | 2,085,237 | ― | 11,729 | ― | |
| 12月末日 | 2,204,943 | ― | 11,275 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,083,187 | ― | 10,652 | ― | |
| 2月末日 | 2,221,463 | ― | 11,102 | ― | |
| 3月末日 | 1,283,829 | ― | 11,042 | ― | |
| 4月末日 | 1,369,508 | ― | 11,779 | ― | |
| 5月末日 | 1,376,251 | ― | 11,837 | ― | |
| 6月末日 | 1,327,549 | ― | 11,418 | ― | |
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