- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 2,047,737 | 2,047,737 | 11,518 | 11,518 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 1,225,857 | 1,225,857 | 10,543 | 10,543 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 1,267,551 | 1,267,551 | 10,902 | 10,902 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年12月11日) | 1,400,488 | 1,400,488 | 11,942 | 11,942 |
| 平成28年12月末日 | 1,248,899 | ― | 10,741 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,297,854 | ― | 11,162 | ― | |
| 2月末日 | 1,325,397 | ― | 11,399 | ― | |
| 3月末日 | 1,330,764 | ― | 11,445 | ― | |
| 4月末日 | 1,314,164 | ― | 11,303 | ― | |
| 5月末日 | 1,330,684 | ― | 11,445 | ― | |
| 6月末日 | 1,383,880 | ― | 11,895 | ― | |
| 7月末日 | 1,443,672 | ― | 12,409 | ― | |
| 8月末日 | 1,414,883 | ― | 12,158 | ― | |
| 9月末日 | 1,470,611 | ― | 12,459 | ― | |
| 10月末日 | 1,472,648 | ― | 12,395 | ― | |
| 11月末日 | 1,435,327 | ― | 12,000 | ― | |
| 12月末日 | 1,460,809 | ― | 12,457 | ― | |
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