有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年12月10日) | 2,047,737 | 2,047,737 | 11,518 | 11,518 |
| 第2期計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,225,857 | 1,225,857 | 10,543 | 10,543 |
| 第3期計算期間末 | (2016年12月12日) | 1,267,551 | 1,267,551 | 10,902 | 10,902 |
| 第4期計算期間末 | (2017年12月11日) | 1,400,488 | 1,400,488 | 11,942 | 11,942 |
| 第5期計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,301,951 | 1,301,951 | 11,179 | 11,179 |
| 2017年12月末日 | 1,460,809 | ― | 12,457 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,499,466 | ― | 12,786 | ― | |
| 2月末日 | 1,423,885 | ― | 12,142 | ― | |
| 3月末日 | 1,360,060 | ― | 11,677 | ― | |
| 4月末日 | 1,379,051 | ― | 11,841 | ― | |
| 5月末日 | 1,391,747 | ― | 11,950 | ― | |
| 6月末日 | 1,351,000 | ― | 11,600 | ― | |
| 7月末日 | 1,380,518 | ― | 11,853 | ― | |
| 8月末日 | 1,364,946 | ― | 11,719 | ― | |
| 9月末日 | 1,374,253 | ― | 11,799 | ― | |
| 10月末日 | 1,287,818 | ― | 11,057 | ― | |
| 11月末日 | 1,344,377 | ― | 11,543 | ― | |
| 12月末日 | 1,215,959 | ― | 10,440 | ― | |
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