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【提出】: 2019/03/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年12月10日)	2,047,737	2,047,737	11,518	11,518
第2期計算期間末	(2015年12月10日)	1,225,857	1,225,857	10,543	10,543
第3期計算期間末	(2016年12月12日)	1,267,551	1,267,551	10,902	10,902
第4期計算期間末	(2017年12月11日)	1,400,488	1,400,488	11,942	11,942
第5期計算期間末	(2018年12月10日)	1,301,951	1,301,951	11,179	11,179
	2017年12月末日	1,460,809	―	12,457	―
	2018年 1月末日	1,499,466	―	12,786	―
	2月末日	1,423,885	―	12,142	―
	3月末日	1,360,060	―	11,677	―
	4月末日	1,379,051	―	11,841	―
	5月末日	1,391,747	―	11,950	―
	6月末日	1,351,000	―	11,600	―
	7月末日	1,380,518	―	11,853	―
	8月末日	1,364,946	―	11,719	―
	9月末日	1,374,253	―	11,799	―
	10月末日	1,287,818	―	11,057	―
	11月末日	1,344,377	―	11,543	―
	12月末日	1,215,959	―	10,440	―

開示資料

決算

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