- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月20日-平成27年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年3月末日 | 14,898,032,312 | - | 1.0025 | - |
| 4月末日 | 14,791,305,109 | - | 0.9973 | - |
| 5月末日 | 14,711,875,135 | - | 0.9926 | - |
| 6月末日 | 14,691,470,715 | - | 0.9950 | - |
| 7月末日 | 14,777,449,965 | - | 1.0077 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年8月19日) | 14,437,140,278 | 14,582,757,021 | 0.9914 | 1.0014 |
| 8月末日 | 14,610,706,903 | - | 1.0064 | - |
| 9月末日 | 14,573,827,827 | - | 1.0492 | - |
| 10月末日 | 13,800,197,118 | - | 1.0467 | - |
| 11月末日 | 13,930,093,637 | - | 1.1321 | - |
| 12月末日 | 13,074,980,482 | - | 1.1393 | - |
| 平成27年1月末日 | 11,800,605,160 | - | 1.1149 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 11,315,928,780 | 11,508,152,833 | 1.1185 | 1.1375 |
| 2月末日 | 11,212,360,366 | - | 1.1248 | - |
| 3月末日 | 10,494,969,740 | - | 1.1315 | - |
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