有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年8月19日) | 14,437,140,278 | 14,582,757,021 | 0.9914 | 1.0014 |
| 第2計算期間末 (2015年2月19日) | 11,315,928,780 | 11,508,152,833 | 1.1185 | 1.1375 |
| 第3計算期間末 (2015年8月19日) | 8,142,364,282 | 8,280,986,019 | 1.1454 | 1.1649 |
| 第4計算期間末 (2016年2月19日) | 4,463,005,641 | 4,518,695,280 | 0.9617 | 0.9737 |
| 第5計算期間末 (2016年8月19日) | 3,485,537,910 | 3,524,293,335 | 0.8994 | 0.9094 |
| 第6計算期間末 (2017年2月20日) | 2,958,240,468 | 3,007,045,252 | 1.0304 | 1.0474 |
| 第7計算期間末 (2017年8月21日) | 2,211,656,167 | 2,249,783,624 | 0.9861 | 1.0031 |
| 2017年9月末日 | 2,164,033,241 | - | 1.0241 | - |
| 10月末日 | 2,105,351,627 | - | 1.0333 | - |
| 11月末日 | 1,980,770,841 | - | 1.0187 | - |
| 12月末日 | 1,954,959,514 | - | 1.0310 | - |
| 2018年1月末日 | 1,879,189,330 | - | 1.0036 | - |
| 第8計算期間末 (2018年2月19日) | 1,782,376,968 | 1,814,893,910 | 0.9592 | 0.9767 |
| 2月末日 | 1,796,587,504 | - | 0.9728 | - |
| 3月末日 | 1,757,349,163 | - | 0.9639 | - |
| 4月末日 | 1,793,288,849 | - | 0.9933 | - |
| 5月末日 | 1,748,939,475 | - | 0.9869 | - |
| 6月末日 | 1,688,817,274 | - | 0.9987 | - |
| 7月末日 | 1,691,877,626 | - | 1.0105 | - |
| 第9計算期間末 (2018年8月20日) | 1,632,049,774 | 1,660,914,575 | 0.9895 | 1.0070 |
| 8月末日 | 1,639,768,735 | - | 0.9990 | - |
| 9月末日 | 1,655,173,632 | - | 1.0200 | - |
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