有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月19日) | 14,437,140,278 | 14,582,757,021 | 0.9914 | 1.0014 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 11,315,928,780 | 11,508,152,833 | 1.1185 | 1.1375 |
| 第3計算期間末 (平成27年8月19日) | 8,142,364,282 | 8,280,986,019 | 1.1454 | 1.1649 |
| 平成27年9月末日 | 7,189,628,431 | - | 1.0872 | - |
| 10月末日 | 6,717,996,720 | - | 1.1002 | - |
| 11月末日 | 6,465,117,499 | - | 1.0963 | - |
| 12月末日 | 5,368,045,808 | - | 1.0550 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,046,174,802 | - | 1.0293 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年2月19日) | 4,463,005,641 | 4,518,695,280 | 0.9617 | 0.9737 |
| 2月末日 | 4,423,872,570 | - | 0.9664 | - |
| 3月末日 | 4,392,567,050 | - | 0.9825 | - |
| 4月末日 | 4,299,772,305 | - | 0.9875 | - |
| 5月末日 | 4,119,670,660 | - | 0.9824 | - |
| 6月末日 | 3,709,586,407 | - | 0.9139 | - |
| 7月末日 | 3,750,474,376 | - | 0.9477 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年8月19日) | 3,485,537,910 | 3,524,293,335 | 0.8994 | 0.9094 |
| 8月末日 | 3,548,981,739 | - | 0.9253 | - |
| 9月末日 | 3,387,662,718 | - | 0.9193 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
