有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月19日) | 14,437,140,278 | 14,582,757,021 | 0.9914 | 1.0014 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 11,315,928,780 | 11,508,152,833 | 1.1185 | 1.1375 |
| 平成27年3月末日 | 10,494,969,740 | - | 1.1315 | - |
| 4月末日 | 10,003,058,334 | - | 1.1296 | - |
| 5月末日 | 9,749,478,045 | - | 1.1822 | - |
| 6月末日 | 9,071,957,565 | - | 1.1611 | - |
| 7月末日 | 8,660,091,913 | - | 1.1741 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年8月19日) | 8,142,364,282 | 8,280,986,019 | 1.1454 | 1.1649 |
| 8月末日 | 7,754,665,023 | - | 1.1077 | - |
| 9月末日 | 7,189,628,431 | - | 1.0872 | - |
| 10月末日 | 6,717,996,720 | - | 1.1002 | - |
| 11月末日 | 6,465,117,499 | - | 1.0963 | - |
| 12月末日 | 5,368,045,808 | - | 1.0550 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,046,174,802 | - | 1.0293 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年2月19日) | 4,463,005,641 | 4,518,695,280 | 0.9617 | 0.9737 |
| 2月末日 | 4,423,872,570 | - | 0.9664 | - |
| 3月末日 | 4,392,567,050 | - | 0.9825 | - |
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