有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月19日) | 14,437,140,278 | 14,582,757,021 | 0.9914 | 1.0014 |
| 第2計算期間末 (平成27年2月19日) | 11,315,928,780 | 11,508,152,833 | 1.1185 | 1.1375 |
| 第3計算期間末 (平成27年8月19日) | 8,142,364,282 | 8,280,986,019 | 1.1454 | 1.1649 |
| 第4計算期間末 (平成28年2月19日) | 4,463,005,641 | 4,518,695,280 | 0.9617 | 0.9737 |
| 第5計算期間末 (平成28年8月19日) | 3,485,537,910 | 3,524,293,335 | 0.8994 | 0.9094 |
| 平成28年9月末日 | 3,387,662,718 | - | 0.9193 | - |
| 10月末日 | 3,444,483,219 | - | 0.9600 | - |
| 11月末日 | 3,489,863,852 | - | 1.0296 | - |
| 12月末日 | 3,337,442,378 | - | 1.0741 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,116,172,161 | - | 1.0562 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年2月20日) | 2,958,240,468 | 3,007,045,252 | 1.0304 | 1.0474 |
| 2月末日 | 2,939,395,308 | - | 1.0274 | - |
| 3月末日 | 2,742,762,239 | - | 1.0188 | - |
| 4月末日 | 2,639,248,688 | - | 1.0204 | - |
| 5月末日 | 2,521,709,639 | - | 1.0240 | - |
| 6月末日 | 2,429,527,711 | - | 1.0349 | - |
| 7月末日 | 2,327,528,762 | - | 1.0274 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年8月21日) | 2,211,656,167 | 2,249,783,624 | 0.9861 | 1.0031 |
| 8月末日 | 2,217,335,386 | - | 0.9984 | - |
| 9月末日 | 2,164,033,241 | - | 1.0241 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
