ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年4月10日)

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【提出】: 2014/07/09 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

	(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,371,256,131	円
Ⅱ 負債総額	6,443,042,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,928,213,388	円
Ⅳ 発行済数量	6,845,421,931	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,121	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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