ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

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【提出】: 2018/01/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	2,498,970,452
Ⅱ 負債総額	34,148,979
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,464,821,473
Ⅳ 発行済口数	2,372,693,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0388 ( 1万口当たり 10,388	)

開示資料

決算

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