- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,182,156,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,799,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,123,357,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,905,586,200 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,444 | 円 |
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,182,156,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,799,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,123,357,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,905,586,200 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,444 | 円 |
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