ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2017/01/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,956,122,297
Ⅱ 負債総額	58,004,194
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,898,118,103
Ⅳ 発行済口数	3,737,537,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0430 ( 1万口当たり 10,430	)

開示資料

決算

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